اخبار و رویدادها

حکم ریپل توسط قاضی فدرال رد شد

این تصمیم در تضاد با حکم آنالیسا تورس، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در پرونده ریپل است، که در آن تمایز قابل توجهی بر اساس نحوه فروش توکن ها صورت گرفت. بر اساس خلاصه حکم ریپل، سکه‌هایی که مستقیماً به سرمایه‌گذاران نهادی فروخته می‌شوند، اوراق بهادار محسوب می‌شوند، در حالی که سکه‌هایی که از طریق معاملات بازار ثانویه به سرمایه‌گذاران خرد فروخته می‌شوند، اینگونه نیستند. با این حال، این تمایز اکنون در پرونده آزمایشگاهیTerraform  در حال انجام رد شده است. این اکنون حکم ریپل را زیر سوال می برد.

تتر در گزارش اخیر خود اعلام کرد که ۱.۶ میلیارد دلار ذخایر بیت‌کوین در اختیار دارد

تتر گزارش گواهی سه ماهه دوم خود را روز دوشنبه منتشر کرد.این گزارش ذخایر اپراتور استیبل کوین‌ها را تجزیه می کند. تتر گزارش داد که تا 30 ژوئن دارای ذخایر مازاد 3.3 میلیارد دلاری با 850 میلیون دلار افزایش سه ماهه است.تتر حدود 85 درصد از سرمایه گذاری ها را به صورت نقد یا معادل های نقدی نگهداری می کند. این شرکت همچنین گزارش داد که سود عملیاتی آن از آوریل 2023 تا ژوئن 2023 بیش از 1 میلیارد دلار است که نشان دهنده افزایش 30 درصدی سه ماهه نسبت به سه ماهه است.

 FTX قصد دارد تا  Crypto Exchangeرا برای مشتریان بین المللی راه اندازی مجدد کند

مدیران ورشکستگی یک طرح پیشنهادی ارائه کرده اند که احتمال راه اندازی مجدد FTX.com را می دهد.صرافی راه اندازی مجدد فقط برای مشتریان خارج از کشور در دسترس خواهد بود. طبق این طرح، دارندگان توکنFTT  چیزی دریافت نمی کنند. صرافی کریپتو منحل شدهFTX  پیشنهاد داده است تا طلبکاران خود را در طبقات مختلف مدعیان سازماندهی کند و مسیری را برای یک طبقه از مدعیان فراهم کرده است تا در صورت موافقت گروه با آن، صرافی FTX را با سرمایه گذاران شخص ثالث از سر بگیرند.

نهنگی پس از ۸ سال ۶۴۱ عدد اتریوم را انتقال داد

ادامه جشن‌های هشتمین سالگرد بزرگترین آلتکوین اتریوم، یک نهنگ اتریوم که هشت سال غیر فعال بوده است، بیدار شده است. پلتفرم محبوب ارزهای دیجیتال Lookonchain در پستی اعلام کرد که یکی از شرکت‌کنندگان ICO اتریوم در سال 2015 تعداد 641 ETH خرید و پس از 8 سال عدم فعالیت از خواب بیدار شد.Lookonchain  گفت که 641ETH  به ارزش 1.2 میلیون دلار را به پلتفرمDeFi Abyss Finace  منتقل کرده است.Lookonchain  اضافه کرد که نهنگ 2000 اتریوم را در زمانICO  به قیمت 0.31 دلار خریداری کرد.

بانک مرکزی کره‌جنوبی قصد دارد پایتخت خود را از مناطق مورد استفاده برای آزمایش ارز دیجیتال خود مستثنی کند

پایگاه خبریIt.chosun  روز دوشنبه گزارش داد که بانک کره قصد دارد سئول پایتخت کره جنوبی را از مناطق بالقوه مورد استفاده برای آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی خود (CBDC) مستثنی کند.It.chosun  گفت که این آزمایش برای سال آینده زمان بندی شده است و احتمالاً در ججو، بوسان یا اینچئون با همکاری بانک های تجاری انجام می شود. این برنامه استفاده از پرداخت هایCBDC  را آزمایش می‌کند و توزیع CBDC را برای عموم بررسی می کند.

بایننس مجوز فعالیت را در دبی دریافت کرد

بایننس مجوز عملیاتی را در دبی دریافت کرده است، مرحله سوم از چهار به طور کامل در حوزه قضایی تنظیم می شود. بایننس گفت که کاربران واجد شرایط در دبی اکنون می‌توانند به خدمات مجاز دسترسی داشته باشند. این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد، بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، پس از انجام پیش‌شرط‌ها از زمان دریافت مجوز مقدماتی در سپتامبر 2022، مجوز فعالیت در دبی را دریافت کرده است. 

بانک مرکزی عربستان سعودی قرارداد بلاک چین را با ریپل امضا کرد

بانک مرکزی عربستان سعودی قراردادی را با ریپل مستقر در ایالات متحده امضا کرد تا به بانک‌های این کشور کمک کند تا پرداخت‌ها را با استفاده از نرم‌افزار بلاک چین تسویه کنند، زیرا تنظیم‌کننده‌های خلیج فارس شروع به کشف اشکال جدید فناوری مالی کرده‌اند. این شرکت اواخر روز چهارشنبه اعلام کرد که این برنامه آزمایشی اولین در نوع خود است که توسط یک بانک مرکزی راه اندازی شده است و به بانک های عربستان سعودی اجازه می دهد تا از نرم افزار ریپل برای تسویه فوری پرداخت های ارسالی به داخل و خارج از کشور استفاده کنند.

هک Curve Finance

 CRV همچنان به از دست دادن جایگاه خود ادامه می‌دهد و تهدیدی برای انحلال وام‌های عظیم کریپتو بنیانگذار  Curveاست. انحلال بالقوه به فشارهای نزولی بر CRV اضافه می کند و نوسانات را به بازار گسترده تر تزریق می کند.معامله گران از طریق قراردادهای آتی دائمی که به CRV  گره خورده اند، در حال انباشته شدن هستند. توکن  CRVصرافی غیرمتمرکز Curve همچنان به از دست دادن جایگاه خود ادامه می دهد زیرا تهدید احتمالی انحلال بزرگ موقعیت وام گرفته شده بنیانگذار، معامله گران را در موقعیت های فروش قرار داده است.

سه‏شنبه، 1 آگوست

ایالات‏متحده: داده نهایی PMI تولیدی S&P Global،  PMI تولیدی ISM؛ فرصت‌های شغلی JOLTs؛

بریتانیا: داده نهایی PMI تولیدی S&P Global / CIPS

ناحیه یورو: داده نهایی PMI تولیدی HCOB، نرخ بیکاری

چهارشنبه، 2 آگوست

ایالات‏متحده: تغییرات اشتغال ADP

پنج‏شنبه، 3 آگوست

ایالات‏متحده: مدعیان بیکاری (جدید، تداوم‌یافته، متوسط ماهانه)؛ داده نهایی PMI خدماتی و ترکیبی S&P Global، PMI خدماتی ISM؛ سفارش‌های کارخانه‌ای

بریتانیا: داده نهایی PMI  خدماتی و ترکیبی S&P Global / CIPS، تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره توسطBOE

ناحیه یورو: داده نهایی PMI  خدماتی و ترکیبی HCOB، تورم ماهانه و سالانه تولیدکننده

جمعه، 4 آگوست

ناحیه یورو: خرده‌فروشی ماهانه و سالانه

ایالات متحده: اشتغال بخش غیرکشاورزی؛ نرخ بیکاری؛ نرخ مشارکت؛ متوسط دستمزد ساعتی ماهانه و سالانه

گزارش برخی موسسات مالی

Blackrock

سیاست های انقباضی در همه ‏جا

بانک مرکزی ژاپن گام دیگری در جهت آرام تر کردن سیاست‏های اتقصادی خود برداشت و سقف بازدهی اوراق دولتی بلند مدت 10 ساله خود را جابه‏جا کرد.

اما با این حال می توان دید که سیاست های انقباضی همه جا جریان دارند، بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو در هفته گذشته، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دادند که نشان می دهد همچنان به مواضع خود پایبند هستند.

همبستگی بین  اوراق بازار ژاپن و بازارهای توسعه یافته  برای فعالین اقتصادی مهم است. و تاحد زیادی در حال حاضر در یک جهت پیش می‏روند.

فدرال رزرو تشخیص داد که ضعف اقتصاد ناشی از تورم بالا است و جبران آن نیاز به پایین آوردن این عدد دارد، اما هنوز قانع نشده که تورم در مسیر هدف 2 درصدی خود است. علیرغم پایین آمدن عدد تورم و داده های قوی تر از حد انتظار هفته گذشته فدرال رزرو هنوز بر مواضع سخت گیرانه خود پافشاری می کند.

مانند فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا نیز در این مسیر است و باور دارد که رساندن تورم به هدف 2 درصدی نیازمند ایجاد کمی ضعف در اقتصاد است. ممکن است این افزایش اخرین افزایش بانک مرکزی اروپا باشد، اما این بانک همچنان جبهه انقباضی خود را حفظ خواهد کرد، چون به صراحت اعلام کرده که هدف خود را پایین آوردن تورم به هر قیمتی گذاشته است.

با این اوصاف ترجیح ما اوراق اروپایی نسبت به همتایان آمریکایی خود زیرا قیمت گذاری بهتر آن ها در بازار نشان داده که کمتر در معرض خطر هستند. احتمال افزایش دوباره بازدهی اوراق قرصه ژاپن نیز زیاد است.

Coinshares

•سرمایه‏های سازمانی، هفته گذشته خروجی جزئی به مبلغ 21 میلیون دلار ثبت کردند.

•حجم معاملات سرمایه های سازمانی هفته گذشته به مبلغ 915 میلیون دلار بود که در مقایسه با حجم 1.5 میلیارد دلار هفتگی در سال جاری بسیار کم بود

•این حجم کم در بیتکوین با حجم معاملات 16 میلیارد دلاری مشهود بود، در صورتیکه که میانگین حجم 52 میلیار دلار هفتگی است.

•در مجموع طی نیم سال گذشته، دارایی های دیجیتال کم‏تر از 0.5 میلیارد دلار ورودی داشته است.

•از نظر منطقه ای، احساسات منفی عمدتا در شمال آمریکا با خروجی 11 میلیارد دلاری از طرف ایالات‏متحده و کانادا بود. سوئیس و سوئد نیز خروجی 3.2 میلیون دلاری و 2.6 میلیون دلاری تجربه کردند درحالیکه آلمان ورودی 5 میلیون دلاری ثبت کرد.

•93% از خروجی از صندوق های لانگ بیتکوین بود. درحالیکه صندوق های شورت بیتکوین هم زمان چهاردهمین هفته متوالی از خروجی خود را به مبلغ 3.1 میلیون دلار ثبت کردند. این نشان می دهد که سرمایه گذاران در هفته های اخیر مشغول به سیو سود هستند و احساسات همچنان مثبت و حمایتگر باقی مانده است.

•توجه عمده سرمایه گذاران در هفته گذشته، به سمت آلتکوین ها (به جز اتریوم) بود. مجموع ورودی به آلتکوین ها 3 میلیون دلار ثبت شد و در طی 8 هفته گذشته موفق به مشاهده ورودی 19 میلیون دلاری شدند.

•کاردانو، سولانا و ریپل به ترتیب بالاترین حجم ورودی را به مبلغ 0.64 میلیون دلار، 0.6 میلیون دلار و 0.5 میلیون دلار ثبت کردند.

•اتریوم و آوالانچ به ترتیب خروجی جزئی به مبلغ 1.9 میلیون دلار و 0.4 میلیون دلار داشتند.

سایر بازار ها

افزایش نرخ بهره مطابق با انتظارات

در هفته‌ی گذشته و در روز چهارشنبه جلسه‌ی فدرال رزرو برای تصمیمگیری در مورد نرخ بهره برگزار شد و همانطور که پیش‌بینی شده بود، اعضا با افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره موافقت کردند.

از نکات قابل توجه در مورد جلسه‌ی روز چهارشنبه، سخنان آقای پاول، رئیس فدرال رزرو بود که در مورد افزایش‌های احتمالی نرخ بهره گفت: “اگر داده‌های پیش رو تا جلسه‌ی آینده در ماه سپتامبر نشانه‌هایی مبنی بر این به ما بدهند که نیاز به افزایش دوباره‌ی نرخ بهره وجود دارد، در مورد اینکار تصمیم‌گیری خواهیم کرد.”

نکته‌ی مهمی که از سخنان آقای پاول بر می‌آمد، این بود که در صورتی که اتفاق عجیب و به خصوصی رخ ندهد و شرایط به شکلی که در حال حاضر در پیش‌ می‌رود باشد، افزایش نرخ بهره در جلسه‌ی آتی فدرال رزرو جزو گزینه‌های آنها نیست. یعنی به نظر می‌رسد که تنها انتشار داده‌هایی مبنی بر افزایش دوباره‌ی تورم و ایجاد شرایط تورمی، می‌تواند فدرال رزرو را مجاب به افزایش دوباره‌ی نرخ بهره در جلسه‌ی آتی آنها کند.

این اتفاق گرچه به طور مستقیم به آن اشاره‌ای نشد و به نظر می‌رسد که از دید بسیاری از فعالین به دور مانده باشد، اما نکته‌ای بسیار حائز اهمیت است که نوید از شرایطی آرام‌ تر را در ماه‌های آتی می‌دهد.

ترس معامله‌گران از قوی بودن اقتصاد

همانطور که اشاره شد، علی‌رغم افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه، اما صحبت‌های آقای پاول بسیار لحنی ملایم‌ داشت و ترس معامله‌گران را در روز چهارشنبه کمی آرام کرد.

اما پس از آن و در روز پنج‌شنبه و در پی انتشار آمار نرخ رشد GDP و همچنین سفارش کالاهای با دوام که هردو بسیار قوی‌تر از انتظارات منتشر شدند، معامله‌گران دوباره با ترس همراه شدند زیرا به نظر می‌رسد که شرایط اقتصادی برای اعمال فشارهای بیشتر از سوی فدرال رزرو در جهت کنترل هرچه بیشتر و زودتر تورم، بهتر از آنچه که پیش‌بینی شده بود است و با وجود این اتفاقات، فدرال رزرو ترس زیادی در جهت انقباض بیش از حد و در پی آن فشار بیش از حد به بازارها نخواهد داشت.

اما نکته‌ی قابل توجه در بلندمدت این است که باید توجه داشت، همانطور که آقای پاول نیز در سخنان خود به آن اشاره کرد، فدرال رزرو در ادامه‌ی مسیر، مادامی که نیاز اساسی به افزایش نرخ بهره وجود نداشته باشد، این کار را انجام نخواهد داد و این اتفاقی مثبت برای ادامه‌ی مسیر بازارهای ریسکی در میان‌مدت خواهد بود.

تتر با قدرت به سمت ناحیه‌ی مقاومتی

نمودار قیمت تتر نسبت به دلار در تایم‌فریم 4 ساعته با قدرت در حال پیش‌روی به سمت ناحیه‌ی مقاومتی جدی خود در سطح 50,500 تومان تا 51,000 تومان است.

این ارز با توجه به قدرت خوبی که در حرکت فعلی خود به سمت این مقاومت دارد، از شانس خوبی برای شکست آن برخوردار است و در صورتی که این شکست رخ دهد، مقاومت بعدی آن را می‌توان سطح 51,800 تومان در محدوده‌ی سقف قبلی نمودار در نظر گرفت.

تحلیل on_chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی دارندگان بلندمدت

با توجه به نمودار مقابل در هفته گذشته عموم جابجایی‌های صورت گرفته از سمت دارندگان بلند مدت از سمت افرادی بوده که میانگین قیمت خرید آنان در محدوده 15000دلاری قرار داشته ،میتوان افزایش فشار عرضه اتفاق افتاده را یکی از عوامل ریزش قیمت و رسیدن آن به محدوده 28000دلاری دانست.در حال حاضر عموم جابجایی های صورت گرفته از سمت دارندگان بلندمدت در حالت سربه‌سری خود قرار دارد.

میانگین سنی بیتکوین‌های خرج شده

مطابق با نمودار و با توجه به اسلاید گذشته میانگین سنی بیتکوین‌های جابجا شده که سبب افزایش فشار عرضه بر روی مارکت شده‌اند در هفته گذشته افزایش شدید پیدا کرده بود و در حال حاضر این شاخص پس از رسیدن قیمت به محدوده 28000دلاری کاهش داشته،در واقع میتوان گفت در حال حاضر بیشتر فشار عرضه از سمت دارندگان کوتاه مدت در حال رخ دادن است.

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی‌های در شبکه

پس از ورود قیمت بیتکوین به کانال 28000دلاری خود،با توجه به اسلایدهای گذشته عموم جابجایی‌هایی که در شبکه در حال رخ دادن است از سمت دارندگان کوتاه مدت بوده و با ضرر همراه است که این نشان از ترس دارندگان کوتاه مدتی است که در محدوده قیمتی بالاتر خریدهای خود را انجام داده و نگاهی صعودی به مارکت داشته‌اند اما غافلگیر شده‌اند.

جابجایی بیتکوین میان دسته‌های مختلف 

در هفته‌ای که گذشته همچنان فشار عرضه از سمت دسته 1000-10000بیتکوینی(افرادی که نگاه های میان مدت و کوتاه مدتی نسبت به روندهای شکل گرفته دارند)به دست نهنگ‌ها(افرادی که نگاه های بلند مدت نسبت به روند‌های شکل گرفته دارند)و فعالین خرد بازار وجود دارد.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها پس از ورودی قیمت به کانال 28000دلاری افزایش پیدا کرده است که این مورد به تنهایی میتواند عامل ریسکی ناشی از افزایش فشار عرضه را برای مارکت مجددا ایجاد کند.

مقاومت/حمایت روانی

مطابق با داده‌های آنچین حمایت روانی بر سر راه قیمت در محدوده 27330دلار قرار دارد که میانگین قیمت خرید دسته‌های 1هفته-1ماه است.‌

جمع بندی

همچنان فشار عرضه‌ای که هفته گذشته به آن اشاره‌ای داشتیم برای مارکت موجود است و این فشار عرضه پس از ورود قیمت به کانال 28000دلاری خود از سمت دارندگان کوتاه‌مدت در مارکت نیز ایجاد شده که بخشی از آن در کاهش موجودی افرادی که 1000-10000بیتکوین دارند مطابق با بخش‌هایی که مورد بررسی قرار دادیم وجود دارد،حال باید منتظر این موضوع باشیم که این فشار عرضه میتواند در مارکت ادامه دار باشد یا خیر.

تحلیل Quant

ریسک بالا/ ریسک پایین 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است.

(نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	×	ü
ETH	×	ü
BNB	ü	×
XRP	×	ü
ADA	ü	×
DOGE	×	ü
MATIC	×	ü
SOL	ü	×
TRX	×	ü
LTC	ü	×

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد.در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای‌TRX،LTC تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید،ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	1.90
BNB	0.36
XRP	1.33
ADA	1.17
DOGE	-0.96
MATIC	3.09
SOL	7.04
TRX	3.66
LTC	2.77

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را(به عنوان شاخص بازار کریپتو)نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	1.28
S&P500	0.94
GOLD	1.37
OIL	-1.88

همبستگی

همبستگی:ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند(شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است،بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (SOL-XRP) و (SOL-DOGE) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 29723،28704دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده29224دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 1922،1726دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 1856دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	29723	28704	29224
ETH	1922	1726	1856
BNB	246	236	241
XRP	0.72	0.67	0.7
ADA	0.32	0.28	0.31
DOGE	0.088	0.06	0.080
MATIC	0.74	0.63	0.69
SOL	28	19	23
TRX	0.087	0.068	0.08
LTC	100	84	92

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

تبدیل شدن ناحیه‌ی کف رنج به محدوده‌ی مقاومتی….

در هفته‌ی گذشته بیتکوین چندین بار تحرکات صعودی از خود نشان داد که همه‌ی این تحرکات به مقاومت در ناحیه‌ی کف رنج شدکسته شده مواجه شدند و بیتکوین را با نزول همراه کردند.

BTC/USDT

در تایم‌فریم روزانه نیز روند نزولی همچنان باقی است و ناحیه‌ی حمایتی محدوده‌ی 28,000 تا 28,500 دلار که با سطح حمایت داینامیک نیز همپوشانی دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بیتکوین برای حفظ قدرت صعودی خود، مجبور به حفظ این ناحیه خواهد بود.

در صورتی که این ناحیه از دست برود، اولین حمایت جدی بیتکوین را می‌توان محدوده‌ی 24,200 تا 25,200 دلاری دانست.

همچنین با توجه به از دست رفتن سطح MA-50 و MA-20 در تایم‌فریم روزانه، شانس از دست رفتن این ناحیه‌ی حمایتی بیش از پیش خواهد بود و برای تغییر روند کوتاه‌مدت و صعودی شدن دوباره‌ی آن، بازگشت قیمت به بالای سطح هردوی این میانگین‌های متحرک لازم است.

ETH/USDT

اتریوم نیز وضعیتی مشابه بیتکوین دارد. با این تفاوت که به سطح حمایتی خود نزدیکتر است.

در حال حاضر سطح حمایتی 1,830 دلار همچنان در حال تلاش برای حفظ قیمت است، اما با توجه به نوع حرکت این ارز، به نظر نمی‌رسد که این سطح نیز بتواند مدت زیادی دوام بیاورد و باید منتظر واکنش سطح حمایتی داینامیک برای این ارز باشیم.

ETH/BTC

با توجه به توضیحاتی که در مورد نمودارهای اتریوم و بیتکوین داده شد و فاصله‌ی هریک از آنها تا محدوده‌های حمایتی خود، در صورت ادامه‌ی اصلاح، اتریوم برای حفظ ناحیه‌ی حمایتی خود، نیاز دارد تا بتواند در روزهای آتی عملکردی بهتر از بیتکوین را به نمایش بگذراد که به نظر کار بسیار سختی خواهد بود.

در اینجا به توجه به نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین، علی‍‌رغم اینکه این نمودار از سطح مهمی با یک حمایت قوی روبرو شده است، این شانس وجود دارد که بتواند خود را تا سطح مقاومتی محدوده‌ی 0.06446 دوباره بالا بکشد، اما انجام این کار با توجه به اینکه امکان اصلاح از سوی هردوی این ارزها در نمودار خودشان نسبت به دلار وجود دارد، بسیار کار سختی خواهد بود.

Lido

به زبان ساده لیدو یک سازمان خودمختار (DAO) و غیرمتمرکز است که زیرساخت‌های استیکینگ برای چندین شبکه بلاکچین فراهم می‌کند. لیدو (Lido) در دسامبر 2020، چند هفته پس از راه‌اندازی   beacon chain    شبکه‌ی Ethereum 2.0 راه اندازی شد.

به صورت معمول زمانی که یک توکن را استیک می کنیم توکن ما برای مدتی تعیین شده قفل می شود و اجازه ی برداشت نداریم.

به علاوه  استکینگ بر بلاکچین اتریوم شامل محدودیت ها و چالش هایی هست برای مثال تنها افرادی می توانند اتریوم استیک کنند که 32 اتر برای این کار داشته باشند و نیاز به دانش تکنیکال دارد.

اما این پلتفرم یک راه‌ حل استیکینگ نقدی ارائه می‌دهد، برای مثال  به کاربران اجازه می‌دهد اترهای خود را استیک کنند و در عوض توکن‌های (stETH) یا اتر استیک شده در لیدو دریافت کنند که نماینده اتر استیک شده کاربر و پاداش‌های استیکینگ آنها که قابل معامله هستند. نکته ی قابل توجه این است که زمانی که توکن خود را از حالت استیک خارج می کنند، st token آنها burn می شود.

این پروتکل 10٪ کارمزد روی پاداش‌های استیکینگ اعمال می کند. این هزینه بین نودها و Lido DAO تقسیم می شود. این بدان معناست که کاربران 90٪ از پاداش های پرداخت شده توسط شبکه‌ها را دریافت می‌کنند.

اصلیت فعالیت‌های لیدو تمرکز بر روی اتریوم بوده است، اما اکنون در حال گسترش به سایر زنجیره‌های بلاکچین است. 

لیدو در مارس 2021 استیکینگ را در ترا ((Terra راه‌اندازی کرد و در سپتامبر 2021 استیکینگ را در سولاناSolana) ) راه‌اندازی کرد.

در زمان نگارش این متن، لیدو پشتیبانی استیکینگ نقدی برای سکه‌های پنج شبکه بلاک چین از جمله اتریوم، سولانا، پلیگان، پالکادات و کازموس را ارائه می‌دهد.

توکن LDO توکن اصلی این پلتفرم نام دارد. 

LDO  به عنوان توکن حاکمیتی برای Lido DAO عمل می‌کند. صاحبانLDO  حق رأی دارند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروتکل شرکت کنند. این تصمیم‌گیری‌ها شامل تغییرات هیئت مدیره، تعیین سیاست‌ها و قوانین اکوسیستم، ادغام‌های جدید، به‌روزرسانی‌ها و مسائل دیگر مربوط به عملکرد و توسعه لیدو است.

شیوه ی تخصیص توکن‌ها :

خزانه دائو 36.3%

سرمایه گذاران 22.2%

توسعه دهندگان اولیه 20%

بنیانگذاران حال حاضر و آینده 15%

اعتبار سنج ها و 6.5%

دوره‌های جذب سرمایه

این پروژه در سه دوره جذب سرمایه سازمانی توانست به ترتیب 24 ، 70 و 22 میلیون دلار از موسسات بزرگی از جمله Dragonfly capital و A16Z سرمایه جذب کند.

همچنین در یک دوره جذب سرمایه ی عمومی ICO نیز توانست 51 میلیون دلار سرمایه جذب کند که در این دوره موسسه paradigm بزرگترین سرمایه گذار آنها محسوب میشود.

تیم پروژه

اعضای Lido DAO  شامل تیم‌های Semantic VC، ParaFi Capital، Libertus Capital، Bitscale Capital، StakeFish، StakingFacilities، Chorus، P2P Capital  و KR1 هستند. همچنین، تیم لیدو یک تعدادی از سرمایه‌گذاران فعالangel investors) ) هم پیوسته‌اند که شامل افراد معتبر صنعت بلاکچین هستند، از جمله:

1- Stani Kulechov از پروژه Aave

2- Banteg از پروژه Yearn Finance

3- Will Harnorne از Deversifi

4- Julien Bouteloup از Stake Capital

5- Kain Warwick از Synthetix

این اعضا و سرمایه‌گذاران، با ارائه تجربه، دانش و پشتوانه مالی خود، به توسعه و پیشرفت پروتکل لیدو کمک می‌کنند و به عنوان بخشی از Lido DAO به فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت دارند. آن‌ها نقش مهمی در ترویج و اجرای اهداف این پروتکل دارند.

تصمیم گیری ها در فرآیند حاکمیت لیدو چطور انجام می شود؟

فرایند تصمیم گیری درLido DAO  قبل از اجرا شدن مراحلی به ترتیب زیر را طی می کند:

 مطرح کردن ایده در انجمن تحقیقاتی

همه ایده ها و پیشنهادات در ابتدا در انجمن پژوهشی منتشر می شود. هدف از این کار دریافت بازخورد از انجمن است. برای این مرحله حدودا 7 روز زمان گذاشته می شود. اگر پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت ، می تواند به مرحله بعدی منتقل شود.

Snapshot

این سیستم امکان رأی‌ گیری و اعلام نظر برای تصمیم‌ها و پیشنهادها را فراهم می‌کند. از این روش برای جمع‌آوری نظرات جامعه و انتخاب مسیری که گروه باید پیش بگیرد، استفاده می‌شود.

در این مرحله  هرچه تعداد توکن‌های LDO در موجودی یک فرد بیشتر باشد، تصمیم‌گیری او بیشترین اثر را در رأی‌گیری خواهد داشت.

برای رأی‌گیری دراین مرحله زمانبندی مشخصی وجود دارد که اغلب حدود 7 روز است. 

رأی‌گیری آراگون (Aragon)

آراگون یکframework DAO  است که رأی‌گیریon chain  یکی از ویژگی‌های حیاتی آن است.

رأی‌گیری آراگون مدت زمانی 72 ساعت است و دو مرحله دارد:

مرحله اصلی که 48 ساعت طول می‌کشد، رأی‌گیری معمولی است.

مرحله اعتراض که 24 ساعت طول می‌کشد، در آن می‌توانید  تغییر رأی بدهید.

برای تصویب تصمیمات در آراگون، دو شاخص وجود دارد:

1. حداقل تایید: بیش از 5٪ از کل توکن عرضه شده   باید “بله” رأی دهند.

2. بیش از 50٪ از توکن‌های مورد استفاده برای رأی‌گیری باید “بله” رأی دهند.

نقاط قوت
محبوبیت بسیار زیاد در بین کاربران در مقایسه با رقبا
پشتیبانی از استیکینگ در بلاکچین های مختلف
با توجه به اینکه لیدو یک سازمان خود مختار و غیر متمرکز است هیچ سازمانی به عنوان تصمیم گیرنده ی اصلی وجود ندارد و همگی در رای گیری می توانند شرکت کنند.
این پروژه از Time-proven node operators استفاده می کند. این کار باعث کاهش احتمال اشتباهات فنی که ممکن است منجر به کاهش امتیازها یا جریمه‌ها شود، می‌شود. 

نقاط ضعف

داشتن کارمزد ثابت 10 درصدی و عدم پشتیبانی از قابلیت کارمزد متغیر همانند برخی از رقبا
متمرکز شدن حجم زیادی از اتریوم های استیک شده در این پلتفرم و به خطر افتادن غیرمتمرکز بودن شبکه
امکان دریافت پاداش بیشتر در برخی از پلتفرم های رقیب

نتیجه گیری
وجود سرویس‌های غیرمتمرکز و شفاف که به کاربران امکان استیکینگ را بدون نیاز به سختی‌های راه‌اندازی نودها فراهم می‌کنند، اهمیت زیادی دارند. همچنین سرویس لیکویید استیکینگ برای بسیاری از کاربران علاقه مند به استیکینگ فرصت های خوبی فراهم کرده است.

در این میان LIDO با فراهم کردن محیطی با رابط کاربری بسیار ساده و در عین حال امکانات متنوع، توانسته است که حجم وسیعی از کاربران را به خود جذب کند و به یکی از مدعی ترین سرویس های موجود در بازار در بین رقبا تبدیل شود.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.