اخبار و رویدادها

قوانین سختگیرانه جهانی برای ارزهای دیجیتال

پس از اینکه چندین اتهام در مورد رفتار بد در سال پرتلاطم اخیر کریپتوها مطرح شد، تنظیم‌کنندگان استاندارد بین‌المللی روز دوشنبه خواستار قوانین سخت‌تر برای حفاظت از دارایی‌های مشتریان کریپتو و اجتناب از تضاد منافع شدند.هیئت ثبات مالی FSBکه تنظیم‌کننده‌های حدود 22 حوزه قضایی از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و بریتانیا را گروه‌بندی می‌کند، توصیه‌هایی را برای اطمینان از مقررات “سازگار و جامع” در این بخش منتشر کرد. این توصیه‌ها بر اساس پیشنهادهایی است که در ابتدا در ماه اکتبر ارائه شد و بر جلوگیری از رفتارهایی که ادعا می‌شود توسط شرکت‌هایی مانند FTX و سلسیوس انجام شده است، متمرکز شده‌اند. در این سند آمده است: «رویدادهای سال گذشته نوسانات ذاتی و آسیب‌پذیری‌های ساختاری دارایی‌های کریپتو و بازیگران مرتبط را برجسته کرده است.

ممنوعیت پرداخت به بایننس از طرف بانک بزرگ استرالیایی

بانک ملی استرالیا NABبا مسدود کردن پرداخت‌ها به صرافی‌های ارزهای دیجیتال پرخطر، از جمله بایننس، با کلاهبرداری مبارزه خواهد کرد. این اقدام روز دوشنبه اعلام شد و با یک سرکوب نظارتی گسترده‌تر در بخش ارزهای دیجیتال هماهنگ است.این خبر اندکی پس از آن منتشر شد که تنظیم کننده اوراق بهادار استرالیا مجوز خدمات مالی را که توسط بایننس استرالیا در اختیار داشت، لغو کرد.سفت کردن پیچ های بایننس اقدامات NAB به Binance که در چندین حوزه قضایی تحت نظارت بوده است، بیشتر فشار می آورد. این صرافی می تواند در سایر حوزه های قضایی گسترش یابد و در عین حال استرالیا را به عنوان یک بازار مهم از دست بدهد.

آمادگی ریپل‌لبز برای ارائه خدمات پرداخت‌های بین‌المللی به موسسات مالی آمریکا

مدیر ارشد حقوقی ریپل، گفت که این شرکت امیدوار است که این سه ماهه مکالمه ای را در سیستم مالی ایالات متحده ایجاد کند و مشتریان را تشویق کند تا از XRP برای تسویه حساب فرامرزی استفاده کنند.آلدروتی به CNBC گفت که بانک‌ها می‌توانند پس از حکم هفته گذشته که بر ادعاهای SEC پیروز شد، به راه‌حل ODL شرکت روی آورند.حجم معاملات XRP بین 13 ژوئیه و 14 ژوئیه 18 برابر شد زیرا قیمت کریپتو به 0.95 دلار در محل معاملات افزایش یافت.ریپل، ناشر XRP معتقد است که مؤسسات مالی در ایالات متحده می توانند از راه حل نقدینگی تقاضای شرکت برای تجارت بین المللی و پرداخت ها پس از پیروزی نسبی هفته گذشته در برابر کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده استفاده کنند

راه اندازی پروتکل متقابل زنجیره ای Chainlink به TradFi

چندین بانک برتر در سراسر جهان در حال حاضر با Chainlink برای بررسی برنامه های کاربردی پروتکل قابلیت همکاری متقابل زنجیره ای همکاری می کنند. کمال المجاهد، مدیر ارشد محصول در چین لینک لبز اعلام کرد که پروتکل میان‌زنجیره‌ای تعامل‌پذیر CCIPخود را در بلاک چین‌های اولانچ، اتریوم، آپتیمیزم و پالیگان راه‌اندازی کرده است. این پروتکل باهدف ایجاد تعامل‌پذیری بین شرکت‌های مالی سنتی و بلاک چین‌های دولتی و خصوصی توسعه یافته است. پروتکل میان‌زنجیره‌ای چین لینک از زیرساخت پیام‌رسانی سوئیفت استفاده می‌کند که توسط بیش از ۱۱٬۰۰۰ بانک در سراسر جهان برای تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی و تسویه‌حساب‌ها استفاده می‌شود.

تایید یک صندوق بیت کوین ETF    جدید توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده SEC

این بار، قدردانی برای ETF بیت کوین Valkyrie، آخرین مورد در میان رشته ای از برنامه های اخیر است. قابل ذکر است، Valkyrie تنها متقاضی در دور فعلی است که نمادی را برای ETF:BRRR خود انتخاب کرده است. همانطور که توسط U.Today گزارش شده است، SEC اکنون فعالانه درگیر ارزیابی تعدادی از برنامه های جدید ETF بیت کوین است. این موج علاقه توسط شرکت های پیشرو، لحظه مهمی در تاریخ ارز دیجیتال است. با شرکت های بزرگی از جمله BlackRock، VanEck، Invesco/Galaxy Digital، Fidelity، و WisdomTree که همگی وارد رقابت برای تایید ETF شده اند، بیت کوین در آستانه افزایش پذیرش و پذیرش جریان اصلی بالقوه قرار دارد. با تایید SEC از ETF بیت کوین Valkyrie، دروازه ها برای ETF های بیت کوین کاملا باز به نظر می رسند و موج های خوش بینانه ای را در صنعت کریپتو ارسال می کنند. تایید احتمالی یک ETF نقطه ای، به چند دلیل می تواند به عنوان یک سیگنال صعودی برای بیت کوین در نظر گرفته شود. یک ETF نقطه ای بیت کوین واقعی را خریداری و نگهداری می کند و قیمت آن بر اساس قیمت فعلی یا «نقطه ای» بیت کوین در بازار است. تایید ETF بیت کوین توسط یک نهاد نظارتی مانند SEC سیگنال قوی از مشروعیت و پذیرش ارز دیجیتال ارسال می کند. علاوه بر این، تصویب احتمالاً هجوم سرمایه جدیدی به بیت کوین را به همراه خواهد داشت

سه‏شنبه، 18 جولای

ایالات‏متحده: خرده‏فروشی ماهانه و سالانه، تولیدصنعتی ماهانه و سالانه، شاخص بازار مسکن NAHB

چهارشنبه، 19 جولای

بریتانیا: تورم کل و هسته‏ای مصرف‏کننده در بعد ماهانه و سالانه، تورم کل و هسته‏ای تولیدکننده در بعد ماهانه و سالانه

ناحیه یورو: داده نهایی تورم کل ماهانه و سالانه و تورم هسته‏ای سالانه

ایالات‏متحده: داده ابتدایی مجوزهای ساخت و ساز، شروع به ساخت مسکن

پنج‏شنبه، 20 جولای

ایالات‏متحده: مدعیان بیکاری (جدید، تداوم‏یافته، متوسط ماهانه)، شاخص تولیدی بانک فدرال فیلادلفیا، شاخص پیشروی هیئت کنفرانس، فروش خانه های موجود

جمعه، 21 جولای

ژآپن: نرخ تورم ماهانه و سالانه

بریتانیا: خرده فروشی ماهانه و سالانه

Blackrock

وضعیت بازارهای نوظهور

________________________________________________________________________________________________________________

مدتی است که بلک‏راک بدهی بازارهای نوظهور (EM) را در برابر همتای خود در بازارهای توسعه یافته (DM) برای بلندت مدت، ترجیح داده است. از دیدگاه تاکتیکی (کوتاه مدت)، همچنین در ماه مارچ بخش بدهی ارزهای محلی بازارهای نوظهور را اضافه کرد تا از اسپردی که دلیلش وضعیت نابسامان دلار است بالاترین بازدهی را داشته باشد (خط زرد).

بازدهی بالاتر EM همچنان جذاب است، بعلاوه وضعیت اوراق خزانه داری (خط صورتی)، باعث شده بلک‏راک به ارزهای همتا، که معمولا به دلار منتشر می‏شوند روی بیاورد.

انتظار می‏رود، سیاست های بالا بردن نرخ بهره در بازارهای DM، به نفع بازارهای EM عمل کند، ارزهای EM را تقویت کند و بدهی محلی EM را بهبود ببخشد.

افزایش نرخ در بازار DM، در گذشته به شدت به EM ضربه زده، اما وضعیت، اکنون به لطف ترازنامه‏های خارجی بهبود یافته و در موقعیت متفاوتی قرار دارد. به همین دلیل، شاهد نوسان دارایی‏های EM مانند آنچه در 2013 رخ داد، نیستیم. 

برنامه فدرال رزرو، برای کاهش خرید اوراق قرضه و پس از آن جرقه خروج شدید سرمایه از EM، باعث کاهش ارزش پول شد.

 اما اکنون برعکس است: جریان سرمایه و ارزهای قوی‏تر، بازده اوراق قرضه ارز محلی EM را افزایش می‏دهند، با این حال شاهد کم لطفی به بازارهای EM ازنظر چشم انداز کلان هستیم.

بانک های مرکزیDM  در حال حرکت به سمت پایان چرخه افزایش نرخ هستند، که باعث می‏شود، بازارهای EM سریع‏تر به سمت به این سمت حرکت کنندt همانطور که در افزایش نرخ ها سریع‏تر عمل کردند. حتی برخی بسیار بیشتر از بازارهای DM نرخ‏های بهره خود را افزایش دادند. برای مثال برزیل که در سال 2021 نرخ بهره خود را 2 درصد نظر گرفته بود، اما در طول تورم بعد از شیوع خیلی سریع به 14 درصد رسید. راه اندازی مجدد اقتصاد چین نیز باعث می‏شود که این بازار بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

Coinshares

•سرمایه‏های سازمانی، هفته گذشته برای سومین هفته متوالی ورودی به مبلغ 137 میلیون دلار تجربه کردند. به دنبال چند به‏روز‏رسانی دیرهنگام داده های هفته قبل،  کل مبلغ ورودی در 4 هفته گذشته به 742 میلیون‏دلار رسید که بزرگترین ورودی ثبت شده از اخرین سه ماهه 2021 است. میانگین حجم معاملات سرمایه های سازمانی به خوبی بالاتر از میانگین سالانه 1.4 میلیارد دلاری، در عدد 2.3 میلیارد دلار قرار دارد. این حجم هفته به هفته درحال افزایش است و درحال حاضر به مراتب حجم بیشتری را از کل حجم معاملات کریپتوکارنسی تشکیل می‏دهد، هفته گذشته به 11 درصد رسید، که در مقایسه با میانگین 2 درصدی، افزایش قابل توجهی است.

•از نظر منطقه‏ای، جریان ورودی تقریبا فقط بر روی آمریکای شمالی با ورودی 109 میلیون دلار در ایالات‏متحده و 28 میلیون‏دلار در کانادا متمرکز بود. درحالی‏که خروجی‏های جزئی در اروپا به استثنای جریان های جزئی در سوئیس مشاهده شد.

•بیتکوین با ورودی 140 میلیون‏دلاری در هفته گذشته، 99 درصد کل ورودی ها را به خود اختصاص داد.

•درحالی که صندوق‏های شورت بیتکوین برای دوازدهمین هفته متوالی خروجی 3.2 میلیون‏دلاری داشتند، ترکیب تحرکات قیمت و احساسات سرمایه‏گذاران باعث شده که حجم کل دارایی های تحت مدیریت در صندوق‏های شورت بیتکوین از سقف 198 میلیون‏دلاری در آپریل به 55 میلیون‏دلار برسد.

•تحرکات قیمتی در اتریوم، وضعیت ورودی به این ارز را بهبود نبخشید. اتریوم در طول هفته گذشته، 2 میلیون دلار ورودی داشت و همچنان اولین ارز با بیشترین خروجی از ابتدای سال باقی ماند.

•در بحث آلتکوین‏ها سولانا، پالیگان و لایتکوین به ترتیب ورودی‏های جزئی به مبلغ 0.5 میلیون دلار، 0.5 میلوین دلا ر و 3 میلیون دلار ثبت کردند.

سایر بازار ها

تداوم رشد بازارها با چاشنی کنترل تورم

در هفته‌ی گذشته و در روز چهارشنبه شاهد انتشار نرخ تورم CPI و پس از آن نیز در روز پنج‌شنبه شاهد انتشار آمار تورم تولیدی PPI بودیم.

داده‌ی CPI که ماه گذشته با ترخ 4% منتشر شده بود، پیش‌بینی می‌شد که در این ماه با کاهشی چشمگیر به 3.1% برسد. اما نکته‌ی جالب اینکه داده‌ی CPI حتی بهتر از پیش‌بینی‌ها و با نرخ 3% منتشر شد. همچنین تورم هسته‌ نیز که نگرانی اصلی بسیاری از اعضای فدرال رزرو را به خود اختصاص داده بود، با کاهشی فراتر لز لنتظارات همراه شد و از نرخ 5.3% در حالی که پیش‌بینی برای آن 5% بود، اما به 4.8% رسید.

گرچه همچنان افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره در ماه جاری را می‌توان قطعی دانست، اما تمام این اتفاقات بازارها را در برابر اقدامات بعدی فدرال رزرو در ماه‌های آتی خوش‌بین ساخت و باعث افزایش سطح ریسک‌پذیری از سمت معامله‌گران شد. به خصوص تورم هسته که در سخنرانی‌های هفته‌های پیشین اعضای فدرال رزرو از نگرانی‌های اصلی اکثر اعضا بود و باور داشتند که برای کاهش تورم هسته، باید نرخ بهره را برای مدت بیشتری در سطوح بالا نگه داشت.

در همین راستا، شاخص S&P از روز چهارشنبه تقریبا 1.5% و شاخص nasdaq بیش از 2% رشد را تجربه کرده است.

همچنین از داده‌های مهمی که در هفته‌ی جاری منتشر می‌شوند و می‌توانند بر روی قیمت نوساناتی را ایجاد کنند، می‌توان به آمار خرده فروشی ماهانه اشاره کرد که در روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد.

در ادامه این هفته نیز، داده‌ی مربوط به مجوزهای ساخت و ساز در روز چهارشنبه و همچنین داده‌ی مربوط به اعتماد مصرف‌کننده در روز سه‌شنبه‌ی هفته‌ی آتی در تاریخ 25 جولای، از دیگر داده‌های مهمی هستند که می‌توانند بازارهای مختلف از جمله کریپتو را با نوساناتی همراه کنند.

شاخص S&P-500 در نزدیکی مقاومت بعدی خود……

در هفته‌های گذشته به اهمیت ناحیه‌ی 4,320 اشاره کردیم که پس از شکست این سطح و پولبکی موفق به آن، این شاخص توانسته تا به اینجا رشد خوبی را تجربه کند و خود را به نزدیکی اولین مقاومت جدی خود در سطح 4,550 رسانده است. همچنین مقاومت جدی بعدی که برای این شاخص می‌توان متصور بود، سطح 4,640 واحدی شاخص است.

تتر در آستانه‌ی شکست سطح 49,500 تومانی…

در هفته‌ی گذشته دلار با تشکیل کف‌های بالاتر و سقف یکسان در سطح نزدیک به 49,500 تومان، به نظر در حال تشکیل یک الگوی مثلث است که شکست این الگو به سمت بالا از شانس خوبی برخوردار است و در صورت وقوع این شکست، می‌توان بازگشت تتر به کانال 50,000 تومان را در قدم بعدی متصور بود. همچنین در سناریوی دیگر، در صورتی که این الگو از پایین شکسته شود، اولین حمایت مهم را برای آن می‌توان سطح 49,000 تومان در نظر گرفت.

تحلیلon_chain

جابجایی انجام شده توسط دارندگان بلندمدت/کوتاه‌مدت 

در هفته‌ای که گذشت پس از رشد،ریزش قیمت همچنان جابجایی دارندگان بلندمدت در حال کاهش است که میتوان اشاره داشت محدوده‌های قیمتی حال حاضر را محدوده‌های جذاب برای جابجایی بیتکوین‌های خود نمی‌دانند،اما در نقطه مقابل دارندگان کوتاه مدت همچنان در حال جابجایی زیاد در شبکه هستند و عمده فشار عرضه که میتواند عامل ریسکی برای مارکت باشد از سمت دارندگان کوتاه مدت در حال رخ دادن است.

تغییرات موجودی دسته‌های مختلف

در حال حاضر پس از کاهش قیمتی که اتفاق افتاده است انتقال موجودی از سمت فعالین خرد بازار که احساس ترس کرده‌اند به دست افرادی که 1000-10000بیتکوین دارند و نگاه‌های میان مدت/کوتاه مدت نسبت به بازار دارند رخ داده است و موجودی نهنگ‌های بازار که نگاه‌های بلند مدتی نسبت به روند‌های شکل گرفته دارند با شیب ملایمی در حال افزایش است.

واریز/برداشت نهنگ‌ها از صرافی

پس از افزایش قیمت میزان واریز نهنگ‌ها به صرافی پس از مدت‌ها افزایش پیدا کرده است،میتوان این احتمال را مطرح کرد که نهنگ‌های بازار محدوده قیمتی حال حاضر را محدوده‌ای جذاب جهت فروش بیتکوین‌های خود در صرافی دانسته‌اند.

تغییرات موجودی دسته‌های با نقدینگی کم/نقدینگی متوسط

در حال حاضر موجودی دسته‌هایی با نقدشوندگی متوسط که به نوعی بیانگر موجودی دارندگان میان‌مدت است به سرعت در حال کاهش است و در مقابل آن موجودی دسته‌هایی با نقدشوندگی کم که به نوعی بیانگر موجودی دارندگان بلندمدت است در حال افزایش که میتواند نکته‌ای مثبت در رابطه با سلامت روند صعودی شکل گرفته باشد.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها پس از مدت‌ها کاهش شدید در حال حاضر مقدار بسیار کمی در حال افزایش است،که با توجه به اسلاید‎‌های گذشته بخشی از آن به علت واریز نهنگ‌ها به صرافی‌ها در حال رخ دادن است که میتوان به عنوان نکته‎ای منفی در کوتاه مدت به آن اشاره کرد.

Taker buy/sell

نسبت Taker buy/Taker Sell که نشان از نگاه فعالین بازار آتی نسبت به بیتکوین است با شیب زیاد کاهش پیدا کرده است و به محدوده زیر 1 رسیده که به معنی نگاه منفی فعالین بازار آتی نسبت به بیتکوین است.

مقاومت/حمایت های روانی

قیمت پس از اصلاح خود در شب گذشته به حمایت روانی پیش‌روی خود که میانگین قیمت خرید دسته 1هفته-1ماه است واکنش نشان داد و از آن محدوده که 29000دلار است بازگشت،حال در صورت ادامه روند اصلاحی قیمت محدوده 28000دلار و در صورت افزایش قیمت محدوده 35000دلار  همچنان میتواند مانند یک حمایت و مقاومت روانی برای قیمت واقع شوند.

جمع بندی

در حال حاضر با توجه به داده‌هایی که این هفته مورد بررسی قرار دادیم همچنان فشار عرضه از سمت دارندگان کوتاه مدت در حال انجام است در نقطه مقابل افزایش تقاضای چشم‌گیری نیز در مارکت مشاهده نمی‌شود،حال باید منتظر این مورد بود که میتوانیم شاهد افزایش تقاضا چشم‌گیر در مارکت باشیم یا خیر.

تحلیل Quant

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	ü	×
ETH	ü	×
BNB	ü	×
XRP	×	ü
ADA	×	ü
DOGE	ü	×
MATIC	×	ü
SOL	×	ü
TRX	×	ü
LTC	ü	×

پرریسک/کم‌ریسک بودن 10ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10ارز برتر بازار را از منظر نوساناتی که در هفته گذشته داشته‌اند در دو دسته پرریسک/کم‌ریسک قرار داده ایم.نوسانات هر ارز را از هفته گذشته تا امروز دسته بندی کرده و ارزهای پرنوسان/کم‌نوسان بازار را با لیبل کم‌ریسک/پرریسک از یک دیگر جدا کرده،ارزهای کم نوسان به طور معمول در تشکیل یک سبد ایمن‌ وزن بیشتری به خود اختصاص میدهند و این مورد برای تشکیل یک سبد پرریسک برای این ارزها بلعکس است. (میزان نوسانات هر ارز با با تحلیل و بکار گیری volatility clustering انجام شده است.)

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد.در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای‌XRP،TRX تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید،ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	1.40
BNB	1.32
XRP	9.40
ADA	3.73
DOGE	3.72
MATIC	2.81
SOL	2.05
TRX	0.83
LTC	1.91

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را(به عنوان شاخص بازار کریپتو)نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	0.21
S&P500	0.13
GOLD	0.005
OIL	0.50

همبستگی

همبستگی:ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند(شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است،بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (ADA-MATIC) و (SOL-BTC) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 33554،27961دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده30100دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 2245،1595دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 1910دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	33554	27961	30100
ETH	2245	1529	1910
BNB	281	208	243
XRP	2.32	0.07	0.77
ADA	0.49	0.17	0.31
DOGE	0.08	0.05	0.07
MATIC	1.12	0.51	0.79
SOL	37	18	26
TRX	0.089	0.071	0.08
LTC	111	76	92

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

مقاومت کلیدی بالاخره لمس شد….

بیتکوین پس از مدت‌ها رنج زدن در زیر ناحیه‌ی مقاومتی خود، در هفته‌ی گذشته بالاخره توانست به این ناحیه نفوذ کرد و پس از آن با اصلاحی تقریبا 5 درصدی روبرو شد و در حال حاضر در حال تلاش برای حفظ EMA20 خود در تایم‌فریم روزانه است که در صورت از دست رفتن آن، اولین حمایت مهم را می‌توان سطح 29,150 دلاری داست.

BTC/USDT

اما نمودار بیتکون علی‌رغم تمام نوسانات هفته‌ی اخیر، در تایم‌فریم یک ساعته همچنان در ناحیه‌ی تریدینگ‌رنج خود به سر می‌برد که هفته‌ها است با آن درگیر است. با توجه به نزدیک بودن و همپوشانی کف این تریدینگ رنج با سطح EMA20 در تایم‌فریم روزانه که در اسلاید قبل به آن اشاره شد، اهمیت حفظ این ناحیه را برای بیتکوین دو چندان می‌کند.

ETH/USDT

اتریوم نیز در هفته‌ی گذشته با رسیدن به سطح 2,019 خود که قبلا به آن اشاره شده بود، با اصلاحی تقریبا 6.5 درصدی همراه شده است و در صورت عدم موفقیت در حفظ EMA20 خود در تایم‌فریم روزانه، باید منتظر انجام حمایت در سطح 1,830 دلار باشیم.

ETH/BTC

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین پس از حمایتی که از ناحیه کف الگوی نزولی از آن شد، با یک صعود کوتاه مدتی همراه شد و در حال حاضر در ناحیه‌ی 0.06446 به نظر می‌رسد که با مقاومت روبرو شده است. با توجه به نوع حرکت این ارز در تایم‌فریم بالاتر، همچنان شانس بسیار خوبی برای شکست این سطح و پیش روی به سمت مقاومت بعدی که در نمودار مشخص شده است وجود دارد.

chainlink

چین لینک

  پروتکل  Chainlink یک پروژه ی منحصر به فرد است که در سپتامبر 2017 ایجاد شد و به طور رسمی در می 2019 در شبکه اصلی راه اندازی شد.   

چین لینک یک شبکه غیر متمرکز از نود ها است که کمک می کند تا قرارداد های هوشمند در شبکه بلاکچین  به داده های off chain با کمک اوراکل ها دسترسی داشته باشند. 

توکن Chain Link، یکی از ارزهای دیجیتالی مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین است که به منظور ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در قراردادهای هوشمند بر روی بلاکچین استفاده می‌شود. 

با استفاده از مکانیزم‌های خاصی که به نام اوراکل‌ها (Oracles) شناخته می‌شود، Chainlink قادر است اطلاعات دقیق و قابل اعتماد را از منابع خارجی دریافت کرده و آن‌ها را به قراردادهای هوشمند منتقل کند. این قابلیت، به قراردادهای هوشمند اجازه می‌دهد تا از داده‌های واقعی و خارج از بلاکچین بهره‌برداری کنند و به صورت خودکار و بدون نیاز به واسطه انسانی، تراکنش‌ها و فعالیت‌های مختلف را اجرا کنند.

توکن Chainlink که با علامت LINK نمایش داده می‌شود علاوه بر استفاده در شبکه Chainlink، می‌تواند به عنوان واحد پولی برای تراکنش‌های داخلی در اکوسیستم Chainlink استفاده شود. همچنین، با توجه به استقبال روزافزون از تکنولوژی Chainlink و نیاز رو به افزایش صنایع مبتنی بر هوش مصنوعی، این توکن به عنوان یک ابزار مهم در دنیای مالی و فناوری بلاکچین شناخته می‌شود.

با توجه به توانایی‌های منحصر به فرد خود، توکن Chainlink به عنوان یک ابزار برجسته برای ارتباط قراردادهای هوشمند با داده‌های خارجی و حل مسائلی همچون دسترسی به اطلاعات قیمت، اخبار رویدادها، وضعیت هوا و سایر داده‌های مهم استفاده می‌شود

خدماتی که این پروژه ارائه می دهد به شرح زیر است:

داده یابی (data feeds)

شبکه‌های اوراکل غیرمتمرکز چین‌لینک این امکان را به توسعه‌دهندگان می‌دهد تا با استفاده از سرویس آن، قراردادهای هوشمند را بسازند و داده‌های خارج از بلاکچین را در آن‌ها استفاده کنند. به عنوان مثال، با اتصال فید قیمت به یک قرارداد هوشمند، می‌توان اطلاعات قیمت ارزها و دارایی‌ها را به طور لحظه‌ای و به صورت مطمئن در قرارداد هوشمند قرار داد تا امکان انجام عملیات مبتنی بر آن فراهم شود.

(VRF)  تولید اعداد تصادفی قابل تایید 

تابع رندم قابل تأیید (VRF) یک مکانیزم در چین‌لینک است که برای تولید اعداد تصادفی قابل تایید در شبکه‌های بلاکچین استفاده می‌شود.

این تابع در اختیار قراردادهای هوشمند قرار می‌گیرد و به آنها امکان می‌دهد اعداد تصادفی را بر اساس ورودی‌های مشخص و پیش‌بینی‌نشده‌ای تولید کنند.

Chainlink Functions

Chainlink Functions یک زیرساخت محاسباتی است که به قراردادهای هوشمند شما امکان می‌دهد به صورت از منابع محاسباتی off chain استفاده کنند. 

این قابلیت که هنوز روی تست نت هست و اجرا نشده امکان دسترسی به محاسبات off-chain  بدون نیاز  راه اندازی نود را فراهم میکند.

اتوماسیون

 امکان اجرای شرطی توابع قراردادهای Chainlink Automation را به صورت غیر متمرکز فراهم می کند. 

این امکان به شما کمک می‌کند تا قراردادهای هوشمند خود را بهبود داده و قابلیت‌های پیشرفته‌تری را به آنها اضافه کنید.

اثبات ذخایر (proof of reserve)

Chainlink Proof of Reserve به منظور نظارت قابل اعتماد و به موقع بر ذخایر استفاده می‌شود. 

این فناوری به صورت خودکار، قابل اعتماد و امن اطلاعاتی را فراهم می‌کند که می‌تواند به سازمان‌ها و افراد کمک کند تا میزان صحت و قابل اعتماد بودن ذخایر را تأیید کنند.

 ارتباط میان زنجیره ای secure cross-chain Interoperability

شبکه ی چین لینک با استفاده از پروتکل CCIP کمک به ایجاد قابلیت همکاری امن بین بلاکچین های مختلف را فراهم میکند. 

 به طور کلی Secure cross-chain interoperability به معنای توانایی انتقال داده یا ارزش بین زنجیره‌های مختلف با حفظ امنیت و صحت آن است.

نحوه ی عملکرد چین لینک

نحوه ی کار چین لینک به طور ساده به شرح زیر است:

ابتدا یک قرارداد هوشمند درخواستش را برای دریافت اطلاعات ارسال میکند.

این قرارداد هوشمند که از سمت فرد درخواست کننده ارسال میشود  در واقع یک parent contract  محسوب میشود که امکان استفاده از داده های اوراکل ها را به قراردادهای هوشمند می دهد. 

( parent contract در واقع قرارداد هوشمندی است که باقی قراردادهای هوشمند تولید شده در شبکه از آن تبعیت میکنند)

ثبت درخواست برای داده ها با استفاده از transferAndCall function ثبت و توسط توکن لینک انجام می شود.

در خواست ارسال شده باید شامل موارد زیر باشد:

1. آدرس اوراکل: این آدرس نشان می‌دهد که درخواست برای کدام اوراکل ارسال می‌شود.

لازم به ذکر است که قراردادهای اوراکل مسئول مدیریت درخواست‌هایی که از طریق توکن LINK ارسال می‌شوند هستند.

2. شناسه کار (Job ID): شناسه کار به اوراکل می‌گوید که کدام وظایف را باید انجام دهد.

3. تابع بازخوانی (Callback function): این تابع به عنوان مکانیزمی عمل می‌کند که اوراکل پاسخ را به آن ارسال می‌کند.

چطور داده ها تامین و تجمیع می شوند؟

هرداده توسط چندین اپراتور اوراکل مستقل چین‌لینک به‌روزرسانی شده و برای انتشار هر داده پاداش داده می‌شود. 

تعداد اوراکل‌ها که داده ارائه می‌دهند، برای هر درخواست متغیر است. برای اینکه به‌روزرسانی داده ها انجام شود، قرارداد تجمیع کننده ی داده ها باید پاسخ‌هایی را از حداقل تعداد اوراکل دریافت کند، در غیر این صورت به‌روزرسانی  انجام نمی‌شود.

Ocr پروتکل

استفاده از پروتکل (Off-Chain Reporting)OCR در واقع قدمی برای افزایش مقیاس پذیری و غیرمتمرکز شدن این پروژه است.

پروتکل OCR به نود ها امکان می‌دهد مشاهدات خود را به یک گزارش تجمیعی off-chain با استفاده از یک شبکه امن P2P ارائه دهند.در نهایت یک نود تراکنشی به همراه گزارش تجمیع شده ارسال می کند که هر گزارش ارسال شده توسط چندین نود مشاهد و امضا شده است.

نحوه ی توزیع توکن های چین لینک

توکن LINK با عرضه اولیه توکن خود در سپتامبر 2017 راه اندازی شد و هر توکن به  قیمت 0.09 دلار به فروش  رسید. علاوه بر این، سرمایه‌گذارانی که زودتر  شرکت کردند شامل تخفیف20 درصدی  شدند. 

به گفته ی وب سایت CRUNCH BASE  این پروژه تا به حال با کمک 5 سرمایه گذار 32 میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.

سرمایه گذاران پروژه:

Nirvana Capital

Limitless Crypto Investments

George Burke

Fundamental Labs

Andreas Schwartz

توکن LINK با مجموع عرضه‌ای برابر با ۱ میلیارد توکن موجود است. توکن LINK به شکل زیر توزیع شده است:
1. فروش عمومی: 35٪
2. اپراتورهای نود و پاداش اکوسیستم: 35٪

   ۳۵٪ دیگر از توکن‌های LINK به عنوان پاداش و پرداخت به اپراتورهای نود و ارائه دهندگان خدمات در اکوسیستم Chainlink اختصاص یافته است. این اپراتورها نقش کلیدی در ارائه داده‌های خارجی دقیق و اطمینان‌بخش برای قراردادهای هوشمند در شبکه Chainlink ایفا می‌کنند.
3. شرکت چین لینک به منظور رشد و توسعه: 30٪

این بخش از توکن‌ها برای تأمین هزینه‌های عملیاتی، توسعه و ترویج فناوری Chainlink مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرایط استیک کردن توکن LINK

طبق قوانین پلتفرم ChainLink، هر نود در این شبکه باید حداقل 1,000 توکن LINK را قفل کند و همچنین میزان ماکسیمم برای هر نود در شبکه 50,000 توکن LINK است.

استیک کنندگانی که به عنوان Delegator در شبکه فعال هستند نیز، اجازه استیک کردن ماکسیمم 7,000 توکن LINK را دارند.

سود سالانه هر نود در شبکه ChainLink تقریبا 5% است که البته به این میزان، 5% از سود Delegate کنندگان نیز اضافه میشود که سهم آن نودی است که Delegator به آن نود متصل شده است. 

تیم توسعه دهنده

تیم توسعه دهنده Chainlink به سرپرستی شرکت SmartContract.com فعالیت می‌کند. شرکت SmartContract.com در سال ۲۰۱۴ تأسیس شده و به طور کلی متخصص در زمینه توسعه قراردادهای هوشمند بر روی بلاکچین Ethereum است. 

سرگئی نازاروف (Sergey Nazarov) یکی از بنیانگذاران تیم پروژه Chainlink و یکی از شخصیت‌های مهم در صنعت بلاکچین است. او در حال حاضر به عنوان مدیر عامل (CEO) شرکت Chainlink Labs فعالیت می‌کند.

سرگئی نازاروف از زمان تأسیس Chainlink در سال 2017 بر روی این پروژه کار می‌کند. وی به همراه تیم خود توانسته است به عنوان یکی از پروژه‌های برتر در حوزه بلاکچین و اتصال داده‌ها به قراردادهای هوشمند، شناخته شود.

با توجه به تلاش‌های سرگئی نازاروف و تیم پروژه Chainlink، این پروژه توانسته است جایگاه بسیار قوی و معتبری در صنعت بلاکچین کسب کند و به عنوان یکی از پروژه‌های موفق در حوزه اتصال داده‌ها به بلاکچین شناخته شود.

نقاط قوت

متصل کردن بلاکچین های مختلف به یکدیگر

تامین داده های off chain

فعالیت دائم و ارائه ی اپدیت و پروژه های جدید

سهم بازار بسیار بزرگ و عدم وجود رقبای جدی در این حوزه

فعالیت مهم و وابستگی شدید بسیاری از پروژه های کریپتو به ChainLink

نقاط ضعف 

این پروژه برای تامین داده به اوراکل ها وابسته هست و درصورت بروز مشکل و یا خطایی عملکرد پروژه تحت تاثیر قرار می گیرد.

نتیجه گیری

به طور کلی پروژه ی چین لینک از پروژه های کاربردی و مهم حوزه ی بلاکچین است.

این پروژه تا کنون مسیر توسعه ی خوبی را پیش رفته و در حال حاضر محصولات متفاوت و کاربردی ای مثل داده یابی ،تولید اعداد تصادفی قابل تایید ,

Chainlink Functions,اتوماسیون, اثبات ذخایر, ارتباط میان زنجیره ای برای فعالین این حوزه ارائه داده است.

با توجه به گستردگی فعالیت و درآمد نسبتا مستمری که این پروژه میتواند در صورت ادامه ی فعالیت ها و آپدیت های خود داشته باشد و همچنین نیاز اساسی پروژه های مختلف به ChainLink، میتوان این پروژه را یکی از پروژه هایی دانست که در بلندمدت جزو پروژه های با ثبات و ماندگار در دنیای کریپتو باشد.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.