اخبار و رویدادها

تغییر نام شبکه آپتیمیزم به  OP Mainnet

Optimism، شبکه Layer 2 که بر مقیاس گذاری برنامه های اتریوم از طریق استفاده از Optimistic Rollups متمرکز شده است، نام پروژه را به   OP Mainnet تغییر داده است تا هدف ایجاد یک شبکه “ابر زنجیره” از بسیاری از بلاکچین های لایه 2 را منعکس کند.

اولین ETF اهرم‌دار بازار آتی بیت کوین

شرکت Volatility Shares به CoinDesk گفت: صندوق بیت کوین ETF 2x  (BITX) اولین ETF  رمزنگاری اهرمی موجود در ایالات متحده موفق به اخذ مجوز کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده SEC در روز جمعه شد. استوارت بارتون، مدیر ارشد سرمایه گذاری سهام نوسانات، گفت که رگولاتور درخواست ETF دو برابری را رد نکرده است و راه را برای راه اندازی آن در سه شنبه آینده هموار می کند.بارتون گفت: «دیدن دارایی های دیجیتال در بسته بندی ETF هیجان انگیز است.

بیت کوین قدرت ماندگاری دارد

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در روز چهارشنبه گفت که بانک مرکزی ایالات متحده باید “نقش فدرال قوی” را در نظارت بر استیبل کوین ها ایفا کند، بخش قابل توجهی از کل بازار ارزهای دیجیتال که قانونگذاران در تلاش هستند قوانینی برای آن وضع کنند. پاول همچنین خاطرنشان کرد که ارزهای دیجیتال، مانند بیت کوین، «قدرت ماندگاری» دارند.

رای دادگاه عالی ایالات متحده به نفع کوین بیس

کوین بیس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، حکم دادگاه عالی را به دست آورد و به شرکت اجازه داد تا رسیدگی به شکایت را متوقف کند و روند رسیدگی را به داوری خصوصی منتقل کند. اگرچه ممکن است پیامدهای مستقیمی بر ارزهای دیجیتال نداشته باشد، اما این پیروزی برای اولین بار در میان هر شرکت دارایی دیجیتال در حکم دادگاه عالی است.

کم شدن موجودی اتر در صرافی‌ها

ETH نگهداری شده در صرافی ها به پایین ترین حد خود می رسد. بر اساس داده‌های گلس‌نود، موجودی مبادله برای اتریوم به پایین‌ترین حد خود یعنی 12.6 درصد رسید که در 30 روز گذشته به شدت کاهش یافت. کاهش عرضه در صرافی ها معمولاً یک علامت صعودی است، زیرا به این معنی است که توکن های کمتری برای فروش در دسترس هستند.

USDT   و شورش واگنر

شورش گروه واگنر باعث افزایش عدم اطمینان سیاسی-اقتصادی دولتی شد که ممکن است بسیاری را مجبور به خرید دارایی های دیگر کند. USDT تتر یکی از ساده ترین مسیرها به ویژه پس از تحریم های اعمال شده علیه روسیه است. گروه واگنر، یک گروه نظامی خصوصی مستقر در روسیه اخیراً علیه دولت روسیه شورش کرد. این وضعیت یک بار دیگر کانون توجه را به روسیه بازگرداند و احتمالاً به اندازه کافی بود که روس‌ها را نگران کند. اکثر مردم در چنین شرایطی به امنیت و وضعیت مالی خود فکر می کنند. این اولین بار نیست که شاهد افزایش حجم Rubble-USDT هستیم، اما این دومین افزایش حجم از ژانویه 2023 است. -از آن زمان حجم USDT نسبتاً کم بوده است. بیشترین حجم ثبت شده برای جفت ارز در دو سال گذشته در اوایل فوریه 2022 در آغاز درگیری بود.

افت قیمت Bored Ape Yacht Club NFT

جفری هوانگ که به عنوان برادر بزرگ Machi شناخته می‌شود، شروع به هجوم فروش Bored Ape کرد و سپس چندین خرید NFT از این مجموعه را دنبال کرد. بر اساس داده‌های بازار NFT Blur، هوانگ در دو روز گذشته بیش از 50 میمون فروخته است. تنها در یک تراکنش در روز شنبه، هوانگ 19 میمون را با 651 اتریوم در Blur، به ارزش حدود 1.2 میلیون دلار، تا زمان نگارش این مقاله دریافت کرد.

سایر بازار ها

شروع سیو سود در بازار سهام آمریکا

بر اساس گزارش منتشر شده از Bank of America، شاهد خروج پول از سهام‌های مربوط به شرکت‌های تکنولوژی محور بوده‌ایم. این نمودار نشان می‌دهد به طور میانگین در حال ثبت هفته‌ای 3 میلیارد دلار خروجی از این بازار هستیم که این امر می‌تواند به دلیل رشد زیاد این سهام در هفته‌های گذشته باشد و نوید از شروع یک سیو سود از سمت سرمایه‌گذاران می‌دهد که می‌تواند به عنوان یکی از اولین نشانه‌های نزدیک شدن به انتهای روند صعودی شکل گرفته باشد.

همچنین همانطور که در هفته‌های گذشته به آن اشاره شد، رشد سهام تکنولوژی در مقایسه با باقی سهام آمریکایی بسیار بیشتر بوده است. پس طبیعی به نظر می‌رسد که سیو سودها ابتدا از این بخش شروع شده و بتواند شاخص نزدک را بیشتر از شاخص S&P-500 تحت تاثیر قرار دهد.

هفته‌ جاری، هفته‌ی داده‌های اقتصادی

در هفته‌ی جاری باید نگاه ویژه‌ای به داده‌های اقتصادی داشته باشیم، داده‌ی نهایی نرخ رشد فصلی تولید ناخالص ایالات متحده، داده‌ی تورم PCE و داده‌ی PMI بخش تولید را می‌توان از جمله مهم‌ترین داده‌هایی دانست که در هفته‌ی جاری منتشر خواهند شد. همچنین در روز جاری نیز داده‌ی اعتماد مصرف‌کننده منتشر خواهد شد که پیش‌بینی‌ها از انتشار این داده، حاکی از افزایش آن نسبت به ماه گذشته است.

داده‌ی نرخ رشد فصلی تولید ناخالص نیز پیش‌بینی می‌شود که با کاهش همراه باشد که می‌تواند زنگ خطری برای سیاست‌گذاران ایالات متحده برای پذیرفتن شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد آمریکا دانست. اتفاقی که شاید بیش از پیش نشان‌دهنده‌ی قربانی شدن اقتصاد برای پایین آوردن سطح تورم باشد.

همچنین با توجه به سخنان آقای پاول در جلسات هفته‌ی گذشته، فدرال رزرو برای افزایش دوباره‌ی نرخ بهره در ماه‌های آتی مصمم به نظر می‌رسد و باید انتظار رخ دادن این اتفاق را داشته باشیم. همچنین بازار نیز در حال حاضر در حال قیمت‌گذاری یک افزایش 0.25 درصدی برای ماه آتی است.

تحلیل on_chain

میزان سود/ضرر محقق شده توسط دارندگان کوتاه مدت و بلند مدت

پس از رشد قیمت و رسیدن به محدوده 30000دلاری شاهد این مورد هستیم که عموم جابجایی دارندگان کوتاه مدت با سود همراه بوده که موردی طبیعی است، اما در روزهای پایانی شاهد این مورد بوده‌ایم که تحرکات دارندگان بلند مدت این افزایش پیدا کرده است و عموم این تحرکات در محدوده قمیتی 30000دلاری با سود همراه بوده است.

فروش دارندگان بلند مدت

با توجه به اسلاید قبل شاهد جابجایی همراه با سود از سمت دارندگان بلندمدت بوده‌ایم،حال میخواهیم به بیتکوین‌های جابجا شده توسط دارندگان بلند مدت که برابر با 13000بیتکوین بوده اشاره‌ای داشته باشیم که عموما این تعدا با سود جابجا شده‌اند.

جابجایی میان دسته‌های مختلف

همزمان با قرارگرفتن قیمت در محدوده 30000دلاری شاهد این مورد هستیم که عموم جابجایی‌های صورت گرفته به شکل واریز به دسته 1000-10000بیتکوینی و نهنگ‌های بازار(افرادی که بیشتر از 10000بیتکوین دارند) از سوی فعالین خرد بازار(افرادی که کمتر از 1000بیتکوین دارند)بوده است،در واقع فعالین خرد بازار را که عموم این افراد را دارندگان کوتاه مدت تشکیل میداند در حال ایجاد عرضه بر روی بازار بوده که همراه با افزایش تقاضا از سمت دسته‌های تاثیرگذاری روبه‌رو شده است.

میانگین سنی بیتکوین‌ها/UTXO جابجا شده

با توجه به نمودارهای مقابل شاهد این مورد هستیم که میانگین سنی UTXOجابجا شده افزایش شدید پیدا کرده است اما در مقابل میانگین سنی بیتکوین‌های جابجا شده کاهش داشته است،با توجه به تناقض موجود میتوان گفت تعداد زیادی UTXO با میانگین سنی بالا ولی با تعداد بسیار کمی بیتکوین در شبکه در حال جابجایی بوده‌اند

تغییرات موجودی صرافی‌ها

در حال حاضر پس از مدت‌های کاهش موجودی بیتکوینی صرافی‌ها حال شاهد این مورد هستیم که پس از گذشت چند روز و تثبیت موجودی داخل صرافی‌ها،حال با افزایش اندک موجودی بیتکوینی صرافی‌ها روبه‌رو هستیم که با توجه با روند افزایش قیمت و میانگین قیمت خرید عموم دارندگان کوتاه مدت و بلند مدت امری طبیعی است،از طرفی دیگر پس از افزایش چشم‌گیر موجودی استیبل کوینی داخل صرافی‌ها حال شاهد کاهش این مقدار هستیم که با توجه به این 2نمودار میتوان این نظریه‌ها مطرح کرد که برخی از فعالین با واریز بیتکوین‌های خود به صرافی و نقد کردن در حال برداشت استیبل کوین از صرافی‌ها هستند.

میانگین قیمت خرید دسته‌های مختلف

در هفته گذشته شاهد این مورد بودیم که همراه با افزایش تقاضا قیمت با رشد خود توانست از مقاوت‌های روانی پیشروی خود که شامل میانگین قیمت خرید دسته‌های 1هفته-1ماه، 1ماه-3ماه عبور کند،حال نزدیکترین مقاوت روانی یپشروی قیمت مربوط به دسته‌های 12ماه-18ماه که حدود 34000دلار است و از طرفی دیگر حمایت‌های روانی 1هفته-1ماه ،1ماه-3ماه در محدوده 28000دلاری و 27000دلاری را برای قیمت با توجه به میانگین قیمت خرید دسته های مختلف است.

جمع بندی

مطابق با جمع‌بندی هفته گذشته شاهد افزایش تقاضا از سمت فعالین تاثیرگذار مارکت بودیم که یکی از علل افزایش قیمت تا محدوده 30000دلاری بوده است،حال در این محدوده تقاضا در بازار موجود است اما همانند هفته گذشته چشم‌گیر نیست و برخی از دارندگان بلندمدت،عموم دارندگان کوتاه مدت در حال جابجایی بیتکوین‌های خود با سود هستند،حال باید ببینیم افزایش تقاضای چشمگیری همانند هفته گذشته در بازار ایجاد میشود که سببی برای رشد قیمت باشد یا خیر.

تحلیل Quant

پرریسک/کم‌ریسک بودن 10ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10ارز برتر بازار را از منظر نوساناتی که در هفته گذشته داشته‌اند در دو دسته پرریسک/کم‌ریسک قرار داده ایم.نوسانات هر ارز را از هفته گذشته تا امروز دسته بندی کرده و ارزهای پرنوسان/کم‌نوسان بازار را با لیبل کم‌ریسک/پرریسک از یک دیگر جدا کرده،ارزهای کم نوسان به طور معمول در تشکیل یک سبد ایمن‌ وزن بیشتری به خود اختصاص میدهند و این مورد برای تشکیل یک سبد پرریسک برای این ارزها بلعکس است.

(میزان نوسانات هر ارز با با تحلیل و بکار گیری volatility clustering انجام شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	×	ü
ETH	ü	×
BNB	×	ü
XRP	×	ü
ADA	ü	×
DOGE	ü	×
MATIC	ü	×
SOL	ü	×
TRX	×	ü
LTC	ü	×

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد.در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای‌MATIC،ETH تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید،ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	0.75
BNB	0.42
XRP	0.11
ADA	0.79
DOGE	0.57
MATIC	0.87
SOL	0.86
TRX	0.35
LTC	0.89

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را(به عنوان شاخص بازار کریپتو)نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	-0.13
S&P500	-0.089
GOLD	-0.049
OIL	0.27

همبستگی

همبستگی:ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند(شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است،بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (ADA-TRX) و (BTC-XRP) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 34032،27430دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده30619دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 2072،1730دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 1905دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	34032	27430	30619
ETH	2072	1730	1905
BNB	261	216	238
XRP	0.51	0.46	0.49
ADA	0.32	0.26	0.29
DOGE	0.072	0.061	0.07
MATIC	0.76	0.56	0.66
SOL	19	14	16
TRX	0.078	0.068	0.07
LTC	99	76	88

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

بیتکوین همانطور که انتظار می‌رفت، در هفته‌ی گذشته با شکست الگوی نزولی خود، توانست یک رشد سریع را تا تارگت اصلی خود در محدوده‌ی 31,000 دلار تجربه کند و در حال حاضر در این محدوده به نظر می‌رسد که در حال استراحت است.

BTC/USDT

در تایم‌فریم روزانه نیز به نظر می‌رسد در صورت حفظ محدوده‌ 30,000 دلاری و بسته نشدن کندل روزانه پایین‌تر از این محدوده، بتوان ناحیه‌ی مقاومتی بعدی بیتکوین در محدوده‌ی 31,700 تا 33,000 دلار را برای این ارز در دسترس دانست.

ETH/USDT

اتریوم نیز در هفته‌ی گذشته موفق به باز پس گیری EMA-20 خود در تایم‌فریم روزانه و همچنین بازگشت به بالای سطح 1,830 دلار شد.

در حال حاضر و با توجه به عقب افتادگی کاملا مشهودی که در نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین مشاهده می‌شود، می‌توان انتظار داشت تا در صورت حفظ این دو منطقه‌ای که به آنها اشاره شد، حرکت اتریوم به سمت تارگت‌های مشخص شده در نمودار یعنی 2,019 دلار و سپس 2,160 دلار آغاز شود.

ETH/BTC

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین همچنان در سراشیبی نزولی اما بسیار نزدیک به سطوح حمایتی قوی….

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین همانطور که در هفته‌ی گذشته به آن اشاره شد، نشانه‌ای از اتمام اصلاح را نشان نمی‌داد و این ریزش در هفته‌ی گذشته نیز ادامه پیدا کرد. گرچه در حال حاضر نیز نشانه‌ی جدی برای بازگشت در نمودار دیده نمی‌شود، اما با توجه به قدرت بالای سطوح حمایتی داینامیک و همچنین نزدیگ شدن به سطح استاتیک بسیار مستحکم 0.0547 _ 0.0587 می‌توان کم‌کم منتظر علائم کند شدن روند اصلاحی و پس از آن، تغییر در روند بود.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.