اخبار و رویدادها
پ
27 جولای: کراکن، مظنون سرویسدهی به ایران
بنا بر گزارشهای منتشر شده، صرافی ارزهای دیجیتال کراکن در ایالات متحده، به دلیل نقض تحریمهای اقتصادی علیه ایران تحت بازرسی قرار گرفتهاست.
بازپرداخت سرمایه هک شده در هارمونی: تیم هارمونی پیشنهادی را ارائه داده و قصد دارد حدود 4.97 میلیارد توکن one را برای جبران خسارت به کاربرانی که در هک 100 میلیون دلاری هورایزن بریج ضرر کرده بودند پرداخت کند.
سرمایهگذاری ANTPOOL بر اتریوم کلاسیک: یکی از زیر مجموعههای شرکت Bitmain به نام AntPool طی یک اطلاعیه رسمی از سرمایهگذاری 10 میلیون دلاری در اکوسیستم اتریوم کلاسیک خبر داد.
اعلام نرخ بهره آمریکا: نرخ بهره آمریکا با 0.75 درصد افزایش به 2.5 درصد رسید.
28 جولای: ضرر 2.8 میلیار دلاری زاکربرگ در متاورس
زاکربرگ در آخرین مصاحبه خود اذعان داشت که 2.8 میلیارد دلار در حوزه متاورس ضرر کرده اما باور دارد تا زمان به بلوغ رسیدن متاورس این ضررها ادامهدار خواهد بود.
جولای: سقوط یک استیبل کوین الگوریتمی دیگر
استیبل کوین الگوریتمی NIRV بر بستر سولانا بعد از هک پروتکل دیفای Nirvana finance پگ خود را با دلار از دست داد و ارزش آن 85% سقوط کرد.
کاهش محبوبیت کاردانو: دادههای ارائه شده در پلتفرم the TIE نشان میدهد که محبوبیت کاردانو، در توییتر به پایین ترین حد خود در شش ماه اخیر رسیده و این کاهش توجهات با کاهش شدید حجم معاملات نیز هم زمان شده است.
ادامه رشد اقتصادی منفی در آمریکا: رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه دوم بر خلاف پیشبینی رشد نیم درصدی، 0.9% کاهش داشت. دو فصل متوالی منفی بودن این عدد نشان دهنده رکود اقتصادی است.
30 جولای: تعویق در به روز رسانی کاردانو
به روزرسانی شبکه کاردانو باز هم به تعویق افتاد تیم پشتیبانی بلاکچین کاردانو دلیل این تعویق را اجرای هرچه روان تر این به روز رسانی عنوان کرده است.
تعدیل در صرافی coinflex: صرافی coinFLEX اعلام کرد که برای کاهش 50 تا 60 درصدی هزینهها، بخش زیادی از نیروی کار خود را تعدیل کرده است.
31 جولای: کمک مالی web3 به پروژههای پولکادات
بنیاد web3 به 400 پروژه که قصد دارند بر بستر پولکادات راه اندازی شوند، کمک مالی داشته است.
دوشنبه، 1 آگوست |
ایالاتمتحده: داده نهایی مدیران خرید تولیدی موسسهS&P Global ، مدیران خرید تولیدی موسسه ISM |
بریتانیا: داده نهایی مدیران خرید تولیدی CIPS/S&P GLOBAL |
ناحیه یورو: داده نهایی مدیران خرید تولیدی موسسه S&P Global، نرخ بیکاری |
سه شنبه، 2 آگوست |
سخنرانی Evans از فدرال رزرو آمریکا |
چهارشنبه، 3 آگوست |
ایالاتمتحده: داده نهایی مدیران خرید خدماتی و ترکیبی موسسه S&P Global ، مدیران خرید غیرتولیدی موسسه ISM، سفارشهای کارخانهای |
بریتانیا: داده نهایی مدیران خرید خدماتی و ترکیبی موسسه CIPS/S&P Global |
ناحیه یورو: داده نهایی مدیران خرید خدماتی و ترکیبی موسسه S&P Global، خرده فروشی ماهانه و سالانه، قیمت تولید کننده ماهانه و سالانه |
پنجشنبه، 4 آگوست |
ایالاتمتحده: مدعیان بیکاری (جدید، تداوم یافته، متوسط ماهانه)، سخنرانی Master از فدرال رزرو آمریکا |
بریتانیا: تصمیم گیری درباره نرخ بهره توسط BoE |
جمعه، 5 آگوست |
ایالاتمتحده: اشتغال بخش غیر کشاورزی، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، متوسط درآمد ساعتی، ماهانه و سالانه |
گزارش برخی موسسات مالی
BLACKROCK
چارت هفته
افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته گذشته نشانه دیگری از یک دوره جدید اقتصادی و نوسانات بیشتر پیشرو است. به همین دلیل در این هفته نگاهی میکنیم به اشتباهات و سوگیری هایی که یک سرمایهگذار در دوران نوسانات انجام میدهد و راهکارهایی برای جلوگیری از این اشتباهات ارائه میدهیم.
دیدگاه بلکراک
(1اولین اشتباه معامله گران تمایل به نگه داشتن معاملات زیانده برای مدت طولانی و خروج سریع از معاملات سودده است. این اشتباه در زمانی که نوسانات در بازار زیاد باشد بیشتر است. درد ناشی از ضرر دو برابر از شادی ناشی از سود است. (منحنی قرمز در مقابل سبز در نمودار). در نتیجه مردم معاملات ضررده خود را نگه میدارند تا حس ضرر را تجربه نکنند و در عین حال خیلی زود از معاملات سودده خود خارج میشوند چون ریسک بیشتر را نمیپذیرند.
(2اشتباه دوم پرهیز از تغییر دادن پرتفولیو خود یا اعمال تغییرات بسیار کوچک است. دوره اعتدال در اقتصاد به پایان رسیده است و چشم اندازهای اقتصادی تغییر یافته است. بازارها به امید تغییر سیاست بانکهای مرکزی کمی رشد کردند اما این امید واهی است و فدرال رزرو هنور بر مواضع خود برای تورم 2 درصدی پافشاری میکند پس رشدهای اخیر فرصتی هستند برای سرمایه گذاران تا پرتفولیوهای خود را تغییر دهند و از استراتژیهای تکراری مانند خرید در کف دست بکشند.
3 روش برای کاهش اشتباهات
•پورتفولیوی ایده آل را بسازید. فرآیند سرمایهگذاری خود را رها نکنید
•رویدادهای آتی بازار را در نظر بگیرید و متوجه شوید چه زمانی باید سود دریافت کرد یا زیان را کاهش داد.
•در مورد عملکرد و ریسکپذیری خود دوباره بیاندیشید.
شرایط کنونی بازار
•فدرال رزرو هفته گذشته نرخ بهره را 0.75 درصد دیگر افزایش داد. فدرال رزرو هنوز فکر می کند که افزایش نرخ بهره تنها باعث کاهش کمی در رشد اقتصادی میشود. تا سال 2023سیاستهای انقباضی تغییر نمیکنند، تا زمانی که فدرال رزرو تغییر مسیر دهد، نوسانات بیشتری در انتظار بازار است.
•گزارش مشاغل در این هفته برای فدرال رزرو بسیار مهم است، زیرا به دنبال نشانههای بهبود در بازار کار است.
•بانک مرکزی انگلیس هم نرخ بهره خود را دوباره افزایش خواهد داد اما دادههای اقتصادی، بانک مرکزی انگلیس را زودتر از فدرال رزرو مجبور به زندگی با تورم خواهد کرد.
WELLS FARGO
اقتصاد آمریکا
•دادههای اقتصادی این هفته نشان دهنده اقتصاد متزلزل آمریکا بود.
تولید در بخش مسکن در حال کاهش است. فروش خانههای جدید در ماه ژوئن 8.1 درصد نسبت به ماه می کاهش داشت و کندترین سرعت فروش خانههای نوساز از آوریل 2020 بود. نرخهای بهره بالاتر باعث شده است که بسیاری از خریداران خرید خانه را به تاخیر بیاندازند. یکی از عوارض کاهش فروش خانه های جدید، افزایش موجودی خانه های جدید برای فروش است. موجودی خانه های نوساز با سرعت فروش فعلی به 9.3 رسیده است که بالاترین میزان از ماه می 2010 بوده است.
• فدرال رزرو دومین افزایش متوالی نرخ بهره را 75 واحد اعلام کرد. این کمیته تصریح کرد که قاطعانه متعهد به بازگشت تورم به هدف 2 درصدی خود است، در عین حال ارزیابی خود از وضعیت فعلی اقتصاد را کاهش داد. این چشمانداز تیرهتر برای رشد اقتصادی در روز بعد با انتشار ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی تا حدی تأیید شد.
•رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سه ماهه دوم 0.9 درصد کاهش داشت. رکودهای رسمی با استفاده از چندین شاخص اقتصادی و نه فقط تولید ناخالص داخلی تعیین می شوند. برخی از این شاخصها مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، در ماههای اخیر بسیار قوی بودهاند. به نظر می رسد که اقتصاد در حال کاهش است، اما در حال سقوط نیست، در اصل این کاهش مطابق با هدف فدرال رزرو برای کاهش تورم است. کاهش تورم PCE که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم است، در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6.8 درصد افزایش یافت.
اقتصاد بین الملل
طی چند ماه گذشته، نگرانیها در مورد چشمانداز اقتصاد جهانی تشدید شده و پیشبینی رکودهای احتمالی در سراسر جهان گستردهتر شده است. در نتیجه انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی جهانی فقط 2.3 درصد در سال 2022 و 1.6 درصد در سال 2023 باشد. CPI جهانی احتمالاً در نیمه دوم سال جاری به اوج خود خواهد رسید همچنین انتظارات مردم برای سیاستهای انقباضی نیز به طور بالقوه به اوج خود رسیده است. در واقع، احتمال دارد برخی از بانکهای مرکزی از جمله فدرال رزرو، بانک مرکزی کانادا، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی برزیل فعلا با سیاستهای انقباضی پیش بروند و سیاست تسهیل را در سال آینده آغاز کنند.
در منطقه یورو، دادههای CPI منتشر شده در این هفته نشان میدهد که در ماه جولای، تورم به بالاترین حد خود و عدد 8.9 رسیده است.
با این حال، در جبهه رشد، ارقام تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم از منطقه یورو به طرز شگفت آوری قوی بود. رشد اقتصادی سه ماهه 0.7 درصد بود. علیرغم اینکه این ارقام قویتر از حد انتظار بود، همچنان یک رکود خفیف برای منطقه یورو در اوایل سال آینده محتمل است. و پیشبینی میشود که رشد اقتصاد در سال 2023 به میزان 0.2 درصد کاهش یابد و رکود دیرتر و یا سطحی تر از ایالات متحده رخ دهد. و سیاست های انقباضی افزایش نیم واحدی نرخ بهره در سپتامبر و اوج 1 واحدی تا پایان سال 2022 است.
COINSHARES
•سرمایههای سازمانی هفته گذشته، مجموعاً 81 میلیون دلار ورودی داشتند، که نشان دهنده پنجمین هفته متوالی ورودی به مبلغ 0.53 میلیارد دلار یا 1.6 درصد از کل دارایی های تحت مدیریت (AuM) است.
•جولای قوی ترین ورودی ماهانه را در سال جاری ثبت کرد و خروجیهای بزرگ ماه ژوئن را پوشش داد.
•بخش عمده ورودیها مربوط به آمریکای شمالی مخصوصا ایالات متحده و کانادا به مبلغ 15 میلیون و 67 میلیون دلار بود. پس از این دو کشور سوئیس و برزیل ورودیهای جزئی ثبت کردند.
•بیتکوین در هفته گذشته مجموعا 85میلیون دلار ورودی داشت.
•صندوقهای شورت بیتکوین پس از 5 هفته ورودی در بازار خرسی اخیر، سرانجام در هفته گذشته برای اولین بار 2.6 میلیون دلار خروجی ثبت کردند.
•سبد داراییهای ترکیبی (multi-asset-investrment-product) به طور غیر معمولی برای دومین هفته متوالی 3.7 میلیون دلار خروجی داشت، که نشان دهنده محتاط تر شدن سرمایهگذاران است.
•سولانا در مجموع 1.5 میلیون دلار جریان ورودی جزئی داشت و همچنان با جریان ورودی سالانه 114 میلیون دلاری، محبوبیت خود را بین سرمایه گذاران حفظ کرده است.
•پولکادات در هفته گذشته شاهد ورود 0.4 میلیون دلار بود.
•علیرغم وضعیت صعودی در بازار ارزهای دیجیتال، فعالیت معاملهگران همچنان خیلی کم است. و حجم معاملات هفته گذشته در مجموع 1.3 میلیارد دلار در مقایسه با میانگین هفتگی سال جاری 2.4 میلیارد دلار بود.
عملکرد هفتگی سهام های بلاکچینی
بازار جهانی
کاهش نرخ بازده اوراق پس از افزایش نرخ بهره
چهارشنبه هفته گذشته، فدرال رزرو از بین افزایش یک درصدی یا 0.75 درصدی گزینه دوم را انتخاب کرد. این در حالی بود که برخی از تحلیلگران معتقد بودند با توجه به آمار خوب اشتغال و تورم بالا، فدرال رزرو ممکن است سرعت افزایش نرخ بهره را افزایش دهد. با مشخص شدن تصمیم فدرال رزرو و از بین رفتن سناریوی افزایش سرعت سختگیریها، بازارها سیگنال نگرانی از رکود را که اکنون به فدرال رزرو نیز رسیده است دریافت کردند و شرط بندیها بر احتمال وقوع رکود افزایش یافت. به گونه ای که نرخ بازده اوراق دولتی آمریکا کاهش پیدا کرد. این کاهش برای اوراق بلند مدت 5 ساله و 10 ساله آمریکا بیشتر بود که بازده اوراق 5 ساله را به کمترین میزان در 4 ماه گذشته رساند در حالی که بازده برای اوراق دوساله و کمتر در نرخ های بالاتری ایستاده است، که نشان از فشار تقاضای بیشتر برای اوراق بلند مدت تر است که این امر موجب افزایش شیب معکوس منحنی بازده شده است. از سوی دیگر پیشبینیها در مورد افزایش بعدی نرخ بهره در ماه سپتامبر بیش از 77 درصد بر روی افزایش 0.5 درصدی و تنها 22 درصد تا کنون بر افزایش 0.75 درصدی قرار دارد.
تغییرات نرخ اوراق دولتی 2، 5 و 10 ساله آمریکا
پیش بینی افزایش نرخ بهره در سپتامبر
منحنی بازده اوراق خزانه آمریکا
نقش دلار بر آینده سایر بازارها
شاخص دلار که نماگر قدرت دلار به عنوان یک ارز مرجع در مقابل سایر ارزهاست، در 3 هفته گذشته، روندی نزولی را از سقف 109 واحدی آغاز کرده که نشان دهنده تعدیل انتظارات در مورد سیاستهای سختگیرانه پولی فدرال رزرو در این مدت میباشد. از سوی دیگر نرخ اوراق که سقف چند ساله خود را در اواسط ماه ژوئن به ثبت رساند و پس از آن با کاهش همراه شد دلیل دیگری برای افت شاخص دلار است. هرچند افزایش غافلگیر کننده نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا نیز یکی دیگر از عوامل موثر بر کاهش دلار میتواند باشد. اکنون شاخص دلار در حال نزدیک شدن به محدودهی مهم 105 واحدی است که میانگین 50 روزه دلار نیز در این ناحیه قرار دارد و در عین حال نرخ بازده اوراق دوساله نیز به محدوده حمایتی رسیده است که میتواند موجب افزایش نرخ بازده برای این اوراق گردد و به افزایش شاخص دلار کمک کند. از آنجا که دلار به عنوان مهمترین ارز در یک سمت معاملات سایر بازارها قرار دارد افزایش آن موجب فشار بر سایر بازارها خواهد شد و کاهش آن موجب بهبود قیمت ها در این بازارها میشود.
شاخص دلارDXY
نرخ بازده اوراق دولتی 2 ساله آمریکا
ماهی امیدوار کننده در بازار سهام
بازار سهام در هفته گذشته عملکرد مثبتی را به ثبت رساند، تا در مجموع ماه جولای را با عملکردی عالی و بیش از 9 درصد بازدهی مثبت به پایان برساند و از کف تا به اینجا بیش از 13 درصد رشد کند. هرچند بسیاری از تحلیلگران همچنان اعتقادی به روند صعودی پر قدرت بازار سهام در کوتاه مدت ندارند، اما به نظر میرسد باید منتظر ماند و عملکرد سهام در هفتهی پیش رو را زیر نظر داشت. گزارشات فصلی شرکت ها در هفته گذشته و هفته پیش رو تاثیر بسزایی بر عملکرد بازار سهام خواهند گذاشت .
در بازار کامودیتیها نیز هفتهی گذشته، هفتهای سبز رنگ بود و برخی از کامودیتیها همچون مس پس از ریزش سنگین در چند ماه گذشته توانستند مقداری از کاهش قیمت خود را بازیابی کنند .
این همزمانی کاهش قدرت دلار و افزایش سایر بازارها نشان از اهمیت بالای تصمیمات پولی و سیاستهای بانکهای مرکزی در شرایط کنونی دارد.
بازار سهام در هفته گذشته عملکرد مثبتی را به ثبت رساند، تا در مجموع ماه جولای را با عملکردی عالی و بیش از 9 درصد بازدهی مثبت به پایان برساند و از کف تا به اینجا بیش از 13 درصد رشد کند. هرچند بسیاری از تحلیلگران همچنان اعتقادی به روند صعودی پر قدرت بازار سهام در کوتاه مدت ندارند، اما به نظر میرسد باید منتظر ماند و عملکرد سهام در هفتهی پیش رو را زیر نظر داشت. گزارشات فصلی شرکت ها در هفته گذشته و هفته پیش رو تاثیر بسزایی بر عملکرد بازار سهام خواهند گذاشت .
در بازار کامودیتیها نیز هفتهی گذشته، هفتهای سبز رنگ بود و برخی از کامودیتیها همچون مس پس از ریزش سنگین در چند ماه گذشته توانستند مقداری از کاهش قیمت خود را بازیابی کنند .
این همزمانی کاهش قدرت دلار و افزایش سایر بازارها نشان از اهمیت بالای تصمیمات پولی و سیاستهای بانکهای مرکزی در شرایط کنونی دارد.
انتظار میرود تا زمانی که تصمیم جدید در جهت کاهش یا افزایش سیاستهای انقباضی گرفته نشود بازارها در شرایط متعادل به سر ببرند و ثبت سقف یا کف جدید دور از انتظار است.
انتظار میرود تا زمانی که تصمیم جدید در جهت کاهش یا افزایش سیاستهای انقباضی گرفته نشود بازارها در شرایط متعادل به سر ببرند و ثبت سقف یا کف جدید دور از انتظار است.
شاخص S&P تایم فریم روزانه
مس تایم فریم هفتگی
تحلیل تکنیکال
BTC/USDT
ساختار حرکت قیمت در چارت بیتکوین در ۴۰ روز گذشته نشان از روند صعودی با شیب ملایم دارد و تا زمانی که قیمت در حال تشکیل کفها و سقفهای بالاتر است، این روند صعودی میان مدتی میتواند ادامه پیدا کند که هدف قیمتی آن محدوده مقاومتی ۲۷،۰۰۰ دلار است. تا زمانی که دو خط روند صعودی کوتاه مدت و میان مدت مشخص شده در چارت نقش حمایتی خود را حفظ کنند سناریوی صعودی پابرجا خواهد بود و در صورت کاهش قیمت اولین محدودههای حمایتی کوتاه مدت، نواحی ۲۲،۰۰۰ دلار و ۲۱،۵۰۰ دلار خواهند بود، در صورت از دست رفتن محدودهی حمایتی ۲۱،۵۰۰ دلار، روند صعودی کوتاه مدت که از ۱۳ جولای برقرار بوده از دست خواهد رفت.
ETH/USDT
با رسیدن قیمت اتریوم به محدوده مقاومتی مهم ۱۷۵۰ دلار که در گذشته بارها در نقش حمایت برای اتریوم ظاهر شده بود و پس از ریزش در ماه ژوئن، این محدوده اکنون به عنوان ناحیه مقاومتی مهم برای قیمت اتریوم به حساب میآید. در حال حاضر، شاهد افزایش عرضه و توقف حرکت صعودی اتریوم هستیم. تیم تحلیلی اسکای برد همچنان تحلیل هفتهی گذشتهی خود و نواحی مشخص شده ۱۷۵۰ دلار و ۲۰۰۰ دلار را برای قیمت اتریوم معتبر میداند و در صورت افزایش تقاضا در هفته پیش رو و گذر از مقاومت ۱۷۵۰ دلار راه برای حرکت قیمت به سمت ناحیه مقاومتی ۲۰۰۰ دلار هموار خواهد بود. در صورت ریجکت شدن قیمت و مشاهده الگوی بازگشتی، ریزش قیمت تا ۱۲۵۰ دلار دور از انتظار نیست.
ETH/BTC
جفت ارز اتریوم به بیتکوین نیز با رشد همراه بوده و اکنون در محدودهی مقاومتی مهمی قرار دارد، این محدوده از تلاقی کف خط روند نزولی که از ماه دسامبر سال 2021 تا کنون ادامه داشته و مقاومت استاتیک 0.072 به وجود آمده است.
انتظار میرود در صورت صعودی بودن بازار در هفتهی آتی، این محدوده مقاومتی شکسته شود و اتریوم عملکرد بهتری نسبت به بیتکوین از خود نشان دهد، در سمت دیگر در صورت نزولی بودن بازار، این محدوده شکسته نخواهد شد و اصلاح تا محدوده حمایتی مشخص شده در چارت به معنی عملکرد ضعیفتر اتریوم نسبت به بیتکوین خواهد بود.
تحلیل On-Chain
قیمت سربهسر هولدرهای کوتاه مدت و میان مدت
هولدرهای 1روز تا 1هفته: 23059 دلار
هولدرهای 1هفته تا 1ماه: 21663 دلار
هولدرهای 1 تا 3 ماه: 25274 دلار
هولدرهای 3 تا 6 ماه: 41707 دلار
حجم معاملات در قیمتهای مختلف
میزان معاملات بیتکوین در محدودههای فعلی در حال حاضر به شرح زیر است:
18500 دلار: 1.57%
19200 دلار: 1.45%
19900 دلار: 1.85%
20600 دلار: 2.46%
21300 دلار: 1.7%
219600 دلار: 0.96%
22650 دلار: 2.59%
23340 دلار: 2.34%
24000 دلار: 0.4%
24700 تا 26000 دلار: 0.13%
26800 دلار: 0.79% 27450 تا 28143 دلار: 0.42%
بررسی این شاخص برای تعیین سطوح کلیدی قیمت از لحاظ حجم معاملاتی همیشه حائز اهمیت است. قیمتهایی که حجم معاملات بیشتری در آنها صورت گرفته است، به دلیل حجم زیادی از معاملات که در آن قیمت در حالت سربهسر قرار دارند، میتوانند به عنوان نوعی حمایت/مقاومت بر سر راه قیمت عمل کنند.
بازگشت MVRV به بالای عدد 1
شاخص MVRV بعد از رسیدن به بالای عدد 1 در اواسط ماه جولای، دوباره به سمت پایین برگشت و به اعداد زیر 1 رسید، در حال حاضر مجددا این شاخص به بالای عدد 1 رسیده است که نشانه مثبتی برای بازار تلقی میشود.
همچنین حفظ شدن سطح بالای 1 توسط این شاخص میتواند امیدواری را دوباره به بازار بازگرداند.
میزان موجودی با طول عمر بیشتر از 6 ماه
میزان موجودی با سن بیشتر از 6 ماه، در روز 31 جولای با افزایش 100 هزار بیتکوینی همراه شد.
با دقت بیشتر در این داده، متوجه میشویم که این موجودی متعلق به اواخر ژانویه سال 2022 بوده که در آن زمان قیمت بیتکوین در محدوده 37000 دلار قرار داشته است.
خرج نشدن این موجودی و جابجا نشدن آن علیرغم کاهش قیمت در ماههای گذشته تا سطوح 17000 دلاری، نشان از دید مثبت و خوشبینی این دسته از معاملهگران است که با وجود کاهش شدید قیمتی، همچنان به نگهداری بیتکوینهای خود ادامه میدهند.
مقایسه موجودی هولدرهای بزرگ و کوچک اتریوم
هفته گذشته شاهد کاهش کم سابقه در میزان موجودی هولدرهای خرد و در مقابل افزایش موجودی هولدرهای بزرگ بودیم که نشان از علاقه بیشتر هولدرهای بزرگ به جمعآوری کوینهای بیشتر در قیمتهای فعلی دارد و نشانه مثبتی برای قیمت تلقی میشود که بخشی از تاثیر آن نیز در چارت مقابل و بعد از رخ دادن این اتفاق، قابل مشاهده است.
بالانس آدرسهای اتریوم
همچنین در ادامه تحلیل صفحه قبل، با توجه به آدرسهای مختلف اتریوم، میبینیم که میزان موجودی آدرسهای با موجودی 0.1 اتریومی در بازه زمانی مشابه، با کاهش بسیار زیاد 670 هزار آدرسی مواجه شد و بخش زیادی از کاهش موجودی هولدرهای خرد ذکر شده در صفحه قبل، متعلق به این دسته بوده است.
افزایش هیجان در پی جلسه فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره
در پی جلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو آمریکا و افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره، شاهد هیجانات بسیار زیاد در بازار بودیم که یکی از شاخصهای تحت تاثیر از آن را در چارتهای مقابل میبینیم.
شاخص Taker Buy Volume که حجم تیکرهای در جهت لانگ در بازار فیوچرز را به ما نشان میدهد، در طی جلسه فدرال رزور با نوسانات بسیار جالبی همراه شد. به طوریکه تنها در یک دقیقه ابتدایی بعد از انتشار داده نرخ بهره، این شاخص به عدد 200 میلیون دلار رسید که یک رکورد محسوب میشود.
همچنین در 1 ساعت ابتدایی مجموع این شاخص با 2.5 میلیارد دلار به دومین پیک سنگین خود بعد از تاریخ 15 ژوئن رسید که حجم آن برابر با 3.1 میلیارد دلار بود.
جمعبندی
بزرگترین محرک بازار را در هفته گذشته میتوان تصمیم فدرال رزرو در مورد افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره دانست.
با جمع بندی دیتاهای فوق و همچنین هفتههای پیشین، با توجه به افزایش تحرک نهنگها در بازار و نشان دادن علاقه بیشتر نسبت به خرید در کفهای فعلی قیمتی و همچنین رسیدن بسیاری از شاخصهای بلندمدتی به کفهای تاریخی خود و بعضا حفظ شدن این کفها در برخی شاخصها، حال میتوان کف قیمتی اخیر را به عنوان یک کف امنتر نسبت به هفتههای گذشته در نظر گرفت و به حفظ شدن آن امید بیشتری داشت، هرچند نشانههای تقاضا همچنان آنقدر قدرتمند نیستند که بتوانند فاصله زیادی با سطوح فعلی ایجاد کنند و ریسک را در کوتاه مدت برای باقی ماندن بیشتر قیمت در محدودههای 20 تا 30 هزار دلار افزایش میدهند، اما کم شدن فشار فروش و همچنین بیشتر شدن علاقه خریداران، نوید شروع کف سازی بازار در نواحی فعلی را میدهد.
WEB 3.0
بازگشت بازار
با توجه به دیتاهای استخراج شده ازDune مارکت NFT کمترین حجم معاملات را در ماه گذشته تجربه کرده است، به طوری که طی چند ماه گذشته شاهد رکود این مارکت بودیم.
حتی کالکشن هایی همچون کریپتوپانک که همیشه در صدر خبرها و توجهها بودند، از تب و تاب افتادند، اما روز یکشنبه خبری منتشر شد که باعث جهش قابل توجه این کالکشن شد.
اطلاعات کوینگکو نشان میدهد کف قیمت مجموعهی NFT کریپتوپانک رشد قابل توجه 10 درصدی را طی 24 ساعت داشته است که این در شرایط حال مارکت نکته قابل توجه ای به شمار میآید.
شرکت Tiffany & Co ، برند لوکس صنعت جواهرسازی روز یکشنبه طی اعلامیهای همکاری خود با استارتاپ بلاکچینی Chain را اعلام کرد. این همکاری به صاحبان NFT کریپتوپانک شانس خرید حداکثر ۳ گردنبند الماسکاریشده در ازای ۳۰ اتریوم (حدود ۵۰٬۰۰۰ دلار) در ۵ آگوست (۱۴ مرداد) را میدهد. براساس اطلاعیه تیفانی این گردنبدها فقط برای دارندگان کریپتوپانک در دسترس خواهند بود.
پرونده ویژهVechain
بلاک چینی برای مدیریت زنجیره تأمین
VeChain یک پلتفرم قرارداد هوشمند است که بر ارائه راه حلهای مدیریت زنجیره تأمین برای شرکتها و ادغام با دستگاههای اینترنت اشیا (IoT) برای تسهیل فرایند عملیات تجاری و ردیابی محصول تمرکز دارد.
VeChain در سال ۲۰۱۵ به عنوان یک فورک اصلاح شده اتریوم با طراحی برای اینترنت اشیا شروع به کار کرد.
تا به امروز، VeChain تمرکز خود را به عملکرد چند منظوره با پشتیبانی قابل تنظیم برای طیف وسیعی از کاربردهای سازمانی گسترش داده است. حاکمیت بر روی زنجیره، کارمزدهای ارزان تراکنش، قابلیت همکاری با فناوریهای غیر بلاک چینی و انطباق با قوانین، همه اولویتهای توسعهدهندگان هسته VeChain هستند. VeChain میخواهد تمام اطلاعات مورد نیاز از تولید تا تحویل (ذخیرهسازی، حمل و نقل و عرضه) را برای هر فرآیند تجاری سازمانی که با بلاک چین VeChain Thor در تعامل است، در دسترس همه طرفهای مجاز قرار دهد.
VeChain عرضه توکن خود را در ۱۷ آگوست ۲۰۱۷ انجام داد و ۲۰۰ هزارETH با توکن هایی به قیمت هر کدام 0.0008 دلار یاETH = 3500 VEN جمع آوری کرد. دقت کنید که VEN، نه VET.
توکنهای قبلی، توکنهای ERC-20 بودند، اما پس از راهاندازی شبکه اصلی VeChain در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸، این توکنها با توکنهایVET بومی با نسبت 1:100 مبادله شدند.
فرایند اجماع
VeChain بر روی یک مدل اجماع اثبات اقتدار؛ Proof of Authority (PoA) اجرا میشود که قبل از اینکه بتوانند در اجماع بلاک چین شرکت کنند، نیاز به گرههای مجاز دارد. هنگامی که یک گره مجاز شد، به جمع گرههای مجاز دیگر می پیوندد و هر کدام شانس برابری برای انتشار بلاک های جدید و دریافت پاداش دارند. تحت این سیستم، گرههایی با توان مالی بالا هیچ مزیتی ندارند و نیازی نیست که گرهها با یکدیگر رقابت کنند و از منابع زیادی استفاده کنند.
سیستم PoA همچنین دارای استفاده کارآمد از پهنای باند است که منجر به توان عملیاتی بالاتر برای شبکه می شود. این، معادل تعداد بیشتری تراکنش در ثانیه است و مقیاس پذیری شبکه را افزایش می دهد.
این روش دارای ضعفهایی در مقابل دستکاری یک گره در زمانی که حق اضافه کردن یک بلاک را دارد میباشد.
برای جلوگیری از این اتفاق و همچنین به منظور قطعیت مطلق (یا تضمین ایمنی) در بلوک ها و تراکنش ها و کاهش قابل توجه خطر مختل شدن موقت پلتفرم، که منجر به ثبات بهتر خدمات بلاک چین خواهد شد و همچنین نهایی شدن احتمالی با همگرایی سریعتر، که منجر به تایید سریعتر تراکنش برای برنامه ها می شود نسخه دوم این اجماع را (PoA 2.0) را ارائه داد.
حاکمیت و رأی دهی
VeChain همچنین مدل حاکمیت خود را بهروزرسانی کرده است تا نیازهای شرکتهای بزرگ، تنظیمکنندههای مقررات و دولتها را برآورده کند و در عین حال توانایی خود را در مقیاسبندی حفظ کند. سیستم جدید در 11 نوامبر 2019 منتشر شد که به VeChain یک مدل حاکمیتی انعطافپذیر میدهد، که امکان تغییرات سریع را در صورت نیاز فراهم میکند.
منشور حاکمیت VeChain اصلاح شده، شامل تغییرات زیر در اساسنامه است:
محدوده موضوعات اساسی را مشخص کرد که نیاز به رای همه سپردهگذاران دارد.
تعریف مجدد دستههای سپردهگذاران دارای اختیار رأی به عنوان
Authority Masternode و Economic X Node و Economic Node
مدل مرجع رای دهی را با توجه به طبقه بندی سهامداران جدید تنظیم کرد و روش رای گیری همه سهامداران را ساده کرد.
علاوه بر این، VeChain پلتفرمVeVote را به عنوان راهی برای افزایش شفافیت حاکمیتی معرفی کرد. VeVote یک پلتفرم رای گیری غیرمتمرکز است و با رای کمیته راهبری در 13 دسامبر 2019 به تصویب رسید.
پلتفرم VeVote بستری غیرقابل تغییر، شفاف و غیرمتمرکز را برای ذینفعان فراهم میکند تا بتوانند بر اساس اختیارات رای خود را بر روی تصمیمات مهم به صندوق بیندازند. رای گیری از طریق قراردادهای هوشمند VeVote انجام می شود و نتیجه در بلاک چین VeChainThor ثبت می شود.
انواع گره
گره های اقتدار (Authority Nodes)
این گره ها مستقیماً در اجماع شرکت می کنند و به حداقل 25 میلیون VET نیاز دارند. علاوه بر این، صاحبان گره های اقتدار باید بتوانند ثابت کنند که می توانند سهم قابل توجهی در اکوسیستم VeChain و همچنین اقدامات سختگیرانه احراز هویتKYC داشته باشند. به این مسترنودها ۳۰ درصد از مصرف روزانه VTHO تعلق می گیرد.
گره های X-Economic
اینها گرههایی هستند که از VeChain در مراحل اولیه توسعه آن پشتیبانی می کردند. آنها VTHO تولید شده توسط مجموعه ای از 5 میلیارد VET را دریافت می کنند که برای این منظور اختصاص داده شده است. دیگر امکان ایجاد گره های X Economic جدید وجود ندارد.
گره های اقتصادی (Economic Nodes)
در سه نوع مختلف وجود دارند، و در حالی که آنها در اجماع شرکت نمیکنند، ثبات شبکه را فراهم می کنند. گره های اقتصادی بخشی از VTHO را دریافت می کنند که توسط مجموعه از 15 میلیارد VET که برای این منظور کنار گذاشته شده است، تولید می شود.
VeChain
Sync 2.0
در تجربه کار با dApp ها میتوان متوجه شد که مانند برنامه های مبتنی بر وب فعلی محدودیتهایی دارند؛ برای حل این مشکل VeChain یک کیف پول دیجیتال که به تمامی dApp های خود به راحتی متصل شود و بر روی تمامی سیستمها و سیستمعاملها اجرا شود را معرفی کرد.
Sync 2 این امکان را به کاربر میدهد که به عنوان برنامه بر روی موبایل و کامپیوتر و یا به عنوان سرویس مبتنی بر وب اجرا کنند.
با استفاده از این کیف پول دیجیتال این امکان برای استفاده کنندههای سرویس های VeChain بوجود آمد که بدون نگرانی در مورد هزینه تراکنش و مدیریت دارایی دیجیتال خود به تعامل با برنامه های غیرمتمرکز و ارائه دهندگان سرویس بپردازند؛ چرا که VeCain این امکان را به وجود میاورد که هزینه تراکنش را ارائه دهنده و یا قرارداد هوشمند dApp بپردازد.
شرکای تجاری
VeChain اهمیت داشتن یک پایگاه تجاری و مشتری مستقر را تشخیص داده و با در نظر گرفتن آن در ایجاد مشارکت بسیار فعال بوده است.
تعدادی از این شرکا عبارتند ازPrice Waterhouse Cooper ، Walmart China، LVMH Group، NTT Docomo و اخیراً Penfold’s تولیدکننده شراب استرالیایی.
راه اندازی برای شرکا و مشتریان جدید توسطVeChain انجام میشود زیرا آنها بر روی یک مدلBlockchain-as-a-Service عمل میکنند و تمام زیرساخت ها را برای مشتریان از جمله هرگونه سفارشی سازی لازم تنظیم می کنند. این مدل است که بهVeChain اجازه داده با چنین گروه گسترده و متنوعی از صنایع شریک شود.
مشارکت باPwC بهVeChain فرصت دسترسی به بسیاری از شرکتها در سراسر چین و آسیای جنوب شرقی را داده است و در انتشار اخبار در مورد VeChain بسیار ارزشمند بوده است.
LVMH (Louis Vuitton) در حال توسعه سیستمی است که کالاهای لوکس نسخه محدود را ردیابی میکند. دزدی دریایی این نوع محصولات به ویژه در چین و آسیای جنوب شرقی رواج دارد. با تولید گسترده کالاهای لوکس توسط LVMH، این یک همکاری عالی است
VeChain همچنین باDNV GL برای افزایش شفافیت محصولات از کارخانه یا مزرعه به مصرف کننده کار کرده است. در این مشارکت، VeChain یک راه حل تضمین دیجیتال مبتنی بر بلاک چین را توسعه داده است که MyStory نامیده می شود.
با استفاده از اینdApp مصرف کنندگان می توانند در مورد داستان پشت بطری شراب از تاکستان، به بطری ساز، از طریقه توزیع تا به قفسه های فروشگاه خود بخوانند. همه اینها به سادگی با اسکن یک کد QR روی بطری شراب انجام می شود.
شراکت ارزشمند دیگر، همکاری با خودروساز چینی BYD است که در آن VeChain بر روی اثبات مفهومی برای مدیریت تعادل عدم انتشار کربن کار می کند. این مشارکت در حال کار بر روی ساختdApp است که داده های انتشار میلیون ها خودرو، اتوبوس، قطار و سایر وسایل نقلیه را در بلاک چین عمومی VeChain ردیابی و ثبت می کند.
اخیراً Vechain در افزودن بیمارستانها و ردیابی مدیریت خطر عفونت در ارتباط با همهگیری COVID-19 فعال بوده است.
جای تعجب نیست که این مشارکتها به رشدVeChain کمک میکنند، اگرچه نسبت به بازیگران اصلی مانند Ethereum و EOS که دارای اکوسیستمهای پیشرفتهتر dApp هستند، با ارائه بازیها و سایر برنامههای کاربردی کوچکتر باقی میماند.
تیم بنیانگذار
نیروی محرکه اصلی پشت VeChain و توکنVET بنیادVeChain است، سازمانی که در سنگاپور تأسیس شده و پروژه، توسعه و ارتقای آن را اداره و حفظ می کند. این بنیاد توسط کمیته راهبری اداره می شود که هر دو سال یکبار انتخاب می شود و در حال حاضر توسط بنیانگذاران پروژه نمایندگی می شود.
سانی لو مدیر عامل VeChain و یکی از اعضای موسس VeChain است. قبل از تاسیسVeChain او مدیر ارشد فناوری لویی ویتون چین بود. او بیش از یک دهه تجربه کار برای شرکت های Fortune 500 در سمت های اجراییIT دارد.
جی ژانگ مدیر مالی شرکت VeChain بود و همچنین یکی از بنیانگذاران این پروژه است. با توجه به هکی که در دسامبر 2019 رخ داد( حدود ۶.۵ میلیون دلار توکن VET سرقت شد ) و او مسئولیت کامل آن را پذیرفت، طبق گزارشات از سمت خود به عنوان مدیر مالی کنارهگیری کرده است، اگرچه وبسایت VeChain هنوز او را به عنوان مدیر مالی پروژه فهرست میکند. قبل از کار در VeChain او در Deloitte کار میکرد و قبل از آن بیش از ده سال را با PwC گذرانده بود. او مسئول طراحی چارچوب حاکمیت VeChain بود.
کوین فنگ یک شریک در VeChain است و به عنوان مدیر اجرایی پروژه عمل میکند. او با بیش از 12 سال سابقه کار در PwC به VeChain آمد. تخصص او در مدیریت ریسک و امنیت سایبری است و او مسؤل توسعه خدمات بلاک چین PwC بود.
Jianliang Gu مدیر ارشد فناوری VeChain است که از مرکز تحقیق و توسعهTCL و Alcatel آمده است و بیش از 16 سال تجربه در توسعه سخت افزار و نرم افزار موبایل دارد. او بیش از 100 اختراع در زمینه ارتباطات سیار در کارنامه دارد.
اقتصاد توکن
VeChain نوعی بلاک چین است که از یک مدل اقتصادی توکن دوگانه استفاده میکند تا از افزایش هزینه تراکنش ها هنگام افزایش ارزش توکن جلوگیری کند. در مورد VeChain یک توکنVET برای استفاده در مبادلات و مدیریت بلاک چین استفاده میشود. توکنVET همچنین برایstaking و تولید توکن هایVTHO استفاده می شود.
توکنهایVTHO برای پرداخت تراکنشهای شبکه استفاده میشوند که کارمزد پیشفرض تراکنش برابر با ۲۱ توکن VTHO است. کاربران می توانند تعدادVTHO پرداخت شده برای تراکنش را افزایش دهند تا اولویت آن در شبکه افزایش یابد. توکنهایVTHO را میتوان از صرافیها خریداری کرد، یا میتوان آنها را با نگه داشتن VET در کیف پول تولید کرد.
دو توکن از نظر عملکرد، عرضه کل و تورم به شدت متفاوت هستند.
با استفاده از یک مدل توکن دوگانه مانند این، هزینه های شبکه از نوسانات احتمالی در قیمت توکن VET جدا نگه داشته می شود، که به نوبه خود زنجیره بلاکی را برای استفاده های تجاری و سازمانی مناسبتر میکند.
کاربرانی که انتخاب می کنندVET را در یک کیف پول نگه دارند، VTHO را در طول زمان تولید می کنند، که در حقیقت به آنها امکان می دهد تا به صورت رایگان تراکنش انجام دهند. یکی از پیامدهای اینست که با افزایش استفاده از شبکه، تقاضا برای VET را افزایش پیدا میکند.
علاوه بر تولید مقادیر کمی ازVTHO، از روش نگهداری توکن VET امکان تولید مقادیر بسیار بیشتر با اجرای گرهها برای کمک به پشتیبانی از شبکه وجود دارد. سه نوع گره در حال استفاده هستند و هر کدام به مقدار قابل توجهی از VET نیاز دارند.
رقبا
در حالی که تهدیدات ناشی از پروژه های بلاک چین در حال حاضر بسیار کم است، بازیگرانی در بخش فناوری سنتی وجود دارند که در حال حاضر یک تهدید واقعی به شمار می روند.
یکی از اینها IBM است که با غول کشتیرانی Maersk برای ایجاد یک پلتفرم بلاک چین مدیریت حمل و نقل جهانی شریک شده است. این پلتفرم در حال حاضر علاقه زیادی را به خود جلب کرده است و نزدیک به 100 شرکت در داخل خود دارد، از جمله شرکت های حمل و نقل اقیانوسی، شرکت های لجستیک، بنادر و غیره.
IBM همچنین همکاری با Walmart و Unilever را برای کشف حوزههای جدیدی از زنجیره تامین که میتوانند از فناوری بلاک چین بهرهمند شوند، آغاز کرده است. IBM با تسلط تکنولوژیکی و دسترسی جهانی خود، تهدیدی است که نمی توان نادیده گرفت.
SAP همچنین در حال ورود به فضای لجستیک بلاک چین است و با شرکت های حمل و نقل و داروسازی برای ایجاد یک سیستم ردیابی زنجیره تامین مبتنی بر بلاک چین همکاری می کند. SAP یکی دیگر از بازیگران بزرگ جهانی با منابع عظیم و پایگاه مشتری گسترده ای است که میتواند از آن استفاده کند.
جدیدترین بازیگری که به رقابت سنتی اضافه شده؛ خودروساز مشهور جهانی BMW است. جالب است بدانید که BMW یکی از شرکای اولیه VeChain بود.
این امر در زنجیرههای تامین پیچیده BMW که قطعات از چندین تامینکننده بینالمللی تهیه میشوند، سودمند خواهد بود. در نهایت BMW امیدوار است “پلتفرمی باز ایجاد کند که به داده ها در زنجیره های تامین اجازه تبادل و به اشتراک گذاری ایمن و ناشناس در صنعت را بدهد.” در درازمدت، آنها امیدوارند تمام راه مواد خام مورد استفاده برای تولید قطعات خودرو ردیابی کنند.
با تمام این اوصاف، اما VeChain از اوایل سال ۲۰۲۱ پیشروی خود را در این فضا حفظ می کند. درحالی که هیچ پیشرفت مهمی از سوی IBM، SAP یا BMW گزارش نشده است.
در حالی که VeChain چندین بازار مختلف را هدف قرار داده است، تمرکز اصلی آن بر زنجیره تامین و صنایع لجستیک است. همچنین در حال توسعه عملکرد قرارداد هوشمند خود بوده و چشمان خود را به ارائه راهحلهای اینترنت اشیا دارد.
تمرکز بر صنعت زنجیره تامین منطقی است، زیرا این یک صنعت عظیم و چند میلیاردی است که می تواند از افزودن فناوری بلاک چین به شدت سود ببرد.
VeChain قبلاً چندین مشارکت با برندهای لوکس ایجاد کرده است تا سیستمهای ردیابی بلاک چین را ایجاد کند که برای حفظ اصالت محصولات، خواه کیفهای دستی لوکس، شرابهای ممتاز یا سابقه خدمات خودروها باشد.
یکی از کلیدهای این سیستم های ردیابی تراشه VeChain NFC است. این تراشه کوچک را می توان در هر محصولی تعبیه کرد و مصرف کنندگان میتوانند محصولات را با گوشی هوشمند خود اسکن کنند تا صحت آنها را تایید کنند. جعل کالاهای لوکس یک مشکل بزرگ در سطح جهانی است، به طوری که برخی برآوردها ادعا می کنند که جعل جهانی سالانه حدود 1.2 تریلیون دلار کالا را تحت تأثیر قرار می دهد.
یکی دیگر از نقاط قوت VeChain در فضای پزشکی بوده است. فناوری ردیابی آن اکنون در تعدادی از بیمارستان ها و سایر مراکز پزشکی استفاده میشود. همچنین در حال ایجاد نفوذ در صنایع غذایی است، زیرا از فناوری ردیابی آن می توان برای تأیید تازگی محصولات بسیار فاسد شدنی مانند غذاهای دریایی استفاده کرد.
عجیب است که بزرگترین تهدید رقابتی برای VeChain دیگر پروژه های بلاک چین نیست، اگرچه رقابتی از این جهت وجود دارد، بلکه از سوی شرکت های سنتی رقابت می شود.
در فضای رمزنگاری، VeChain در رقابت با IOTA در فضای اینترنت اشیا و Waltonchain در مدیریت زنجیره تامین قرار دارد. اما پذیرش این دو پروژه کم است، و تا زمانی که یک پروژه بلاک چین نداشته باشیم که بتواند یک مورد کاری را مقیاسبندی کند، بعید است که یک رهبر در فضای بلاک چین وجود داشته باشد.
در نمودار فوق فعالیت توسعه دهندگان و محبوبیت مجازی VeChain را مشاهده میکنید.
بدون دیدگاه