در این گزارش هفتگی، به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال رمزارزها و بازارهای مالی می‌پردازیم و آخرین تغییرات و رویدادهای مرتبط با این بازارها را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید تا اطلاعات مهم و جذابی را درباره تحلیل رمزارزها دریافت کنید.

• اخبار و رویدادها
• تقویم اقتصادی
• گزارش برخی موسسات مالی
• سایر بازارها
• تحلیل On-Chain
• کریپتو ای‌تی اف
• پرونده ویژه

---

اخبار و رویدادها

تحلیلگر بلومبرگ : تاریخ عرضه ETF های اسپات اتریوم در آمریکا به تعویق می‌افتد

تحلیلگر بلومبرگ،Eric Balchunas، تاریخ پیش‌بینی‌شده برای راه‌اندازی صندوق‌های ETF معاملات اسپات اتریوم در آمریکا را به تعویق انداخت. این تأخیر به دلیل پاسخ دیرهنگام کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به دور دوم ارسال فرم‌های S-1 رخ داده است. Eric Balchunas که پیش‌تر راه‌اندازی را در 2 جولای انتظار داشت، اکنون پیش‌بینی می‌کند کار روی فرم‌های S-1 از 8 جولای از سر گرفته شود و تأیید نهایی کمی پس از آن صورت گیرد. علی‌رغم این تأخیر، تحلیلگران همچنان نسبت به صندوق‌های ETF اسپات اتریوم خوش‌بین هستند و پیش‌بینی می‌کنند در پنج ماه نخست معاملات، ماهانه 1 میلیارد دلار به این صندوق‌ها وارد شود.

شرکت 21‌shares برای راه‌اندازی صندوق قابل معامله در بورس سولانا درخواست داد

شرکت فناوری مالی 21‌shares رسما درخواستی برای راه‌اندازی صندوق قابل معامله در بورس (ETF) ارز دیجیتال سولانا به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارائه کرده است. این درخواست برای «21shares core Solana ETF» است که در صورت تأیید، در بورس Cboe BZX معامله خواهد شد. سه سال پیش، شرکت همکار اروپایی 21‌shares اولین ETF سولانا در جهان را با عنوان «21‌shares Solana staking ETP» راه‌اندازی کرد که اکنون دارایی تحت مدیریت آن بیش از 846 میلیون دلار است. این دومین درخواست برای ETF اسپات سولانا پس از VanEck است.

تبدیل شدن ByBit به دومین صرافی بزرگ دنیا از نظر حجم معاملات

طبق گزارش اخیر Coingecko، صرافی Bybit از CoinBase پیشی گرفته و به دومین صرافی بزرگ جهان از نظر حجم معاملات تبدیل شده است. این نشان می دهد که صرافی های آسیایی در حال افزایش سهم بازار خود هستند و صرافی های ایالات متحده را به چالش میکشند.

کاهش شانس پیروزی بایدن در انتخابات 2024 از دیدگاه بازار ارز دیجیتال

پس از اولین مناظره انتخابات 2024 ریاست جمهوری آمریکا، احتمال پیروزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه، در پلتفرم Polymarket به 67 درصد افزایش یافت. همچنین شانس جو بایدن برای نامزد شدن از حزب دموکرات به کمتر از 70 درصد کاهش یافت و احتمال موفقیت Gavin Newsom (فرماندار کالیفرنیا) به 15 درصد رسید. به دلیل عملکرد ضعیف بایدن در مناظره، شک و تردیدهای بیشتری درباره توانایی او برای ادامه رقابت تا روز انتخابات به وجود آمده است. ارزش قراردادهای مربوط به پیش‌بینی نتایج انتخابات در Polymarket به حدود 188 میلیون دلار رسیده است. همچنین، نشانه‌هایی وجود دارد که احتمال کنار کشیدن بایدن از رقابت‌ها به 43 درصد افزایش یافته است.

شبکه چین‌لینک پیشتاز توسعه در میان پروژه‌های مبتنی بر اتریوم

بر اساس داده‌های جدید منتشر شده توسط پلتفرم تحلیلی Sentiment، شبکه اوراکل غیرمتمرکز LINK در میان همه پروژه‌های ERC-20، بیشترین فعالیت توسعه را در 30 روز گذشته داشته است. سنتیمنت اعلام کرد که چین‌لینک 560 رویداد قابل‌توجه را در Github ثبت کرده است. SNT با 385 رویداد در رتبه دوم قرار گرفت. اتریوم (ETH) نیز در رتبه سوم لیست Sentiment با 314 رویداد قابل‌توجه قرار داشت.

رشد چشم‌گیر تتر پس از انتشار روی بلاکچین Ton

عرضه استیبل‌کوین تتر با سریع‌ترین نرخ در شبکه بلاک‌چین تون، در حال رشد است. بر اساس ادعای شرکت تتر، این ناشر استیبل‌کوین 580 میلیون دلار توکن USDT در این بلاکچین منتشر کرده و گردش خالص آن در زمان انتشار خبر 519 میلیون دلار است. این موفقیت کمتر از دو ماه پس از انتشار USDT توسط تتر در این شبکه رخ داده است. تسهیل انجام تراکنش‌ها در شبکه TON دلیل این رشد عنوان شده است.

تقویم اقتصادی

چهارشنبه 3 جولای

داده مربوط به میزان واردات/صادرات ، مدعیان بیکاری و مدعیان بیکاری تداوم‌یافته ، داده PMI بخش خدمات ، جلسه اعضای FOMC  ایالات متحده

پنج‌شنبه 4 جولای

انتخابات پارلمان انگلستان جلسه‌ی تعیین سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا

جمعه 5 جولای

داده‌ مربوط به اشتغال و نرخ بیکاری کانادا داده مربوط به اشتغال بخش غیرکشاورزی ، نرخ بیکاری ، میانگین نرخ دستمزدها ایالات متحده

سه‌شنبه 9 جولای

جلسه شهادت آقای پاول رئیس فدرال رزرو ایالات متحده

گزارش برخی موسسات مالی

CoinShares

سومین هفته خروج پول از اتریوم نشانگر افزایش تسلط بیتکوین بر بازار

محصولات سرمایه گذاری دارایی دیجیتال برای سومین هفته متوالی خروجی مجموعاً 30 میلیون دلار را تجربه کردند که نسبت به هفته گذشته نشان دهنده کاهش قابل توجه خروجی هاست.

اتریوم بیشترین جریان خروجی را از آگوست 2022 به خود دیده است که مجموعاً 61 میلیون دلار بوده است و مجموع خروجی دو هفته اخیر را به 119 میلیون دلار رسانده است که بدترین عملکرد سال تا به امروز را از نظر جریان خالص داشته است.

در مقابل، ETPهای مختلط و بیتکوین به ترتیب با 18 میلیون دلار و 10 میلیون دلار ورود سرمایه داشتند.

محصولات سرمایه گذاری دارایی دیجیتال برای سومین هفته متوالی خروجی مجموعاً 30 میلیون دلار را تجربه کردند که نشانگر کاهش قابل توجهی از خروجی ها بود. برخلاف هفته‌های گذشته، اکثر ناشران جریان‌های ورودی جزئی را مشاهده کردند، اگرچه این امر با خروج 153 میلیون دلاری توسط شرکت Grayscale جبران شد. حجم معاملات در هفته 43 درصد افزایش یافت و به 6.2 میلیارد دلار رسید، اما بسیار پایین تر از میانگین هفتگی 14.2 میلیارد دلار برای سال جاری باقی مانده است.

از نظر منطقه ای، ایالات متحده شاهد ورود 43 میلیون دلار و برزیل و استرالیا به ترتیب ورودی های 7.6 میلیون دلار و 3 میلیون دلار داشتند. روند منفی بازار های آلمان، هنگ کنگ، کانادا و سوئیس را به ترتیب با 29 میلیون دلار، 23 میلیون دلار، 14 میلیون دلار و 13 میلیون دلار خروجی فرا گرفت.

اتریوم بیشترین جریان خروجی را از آگوست 2022 به خود دیده است که مجموعاً 61 میلیون دلار بوده است که مجموع خروجی دو هفته اخیر را به 119 میلیون دلار رسانده است که بدترین عملکرد سال تا به امروز را از نظر جریان خالص داشته است.

در مقابل، ETPهای مختلط و بیتکوین به ترتیب با 18 میلیون دلار و 10 میلیون دلار ورود سرمایه داشتند.صندوق بیتکوین شورت هفته گذشته نیز شاهد افزایش جریان خروجی به مبلغ 4.2 میلیون دلار بود که نشان می دهد ممکن است روند بازار در حال تغییر باشد. طیفی از آلت‌کوین‌ها شاهد جریان‌های ورودی بودند که قابل توجه‌ترین آنها سولانا (1.6 میلیون دلار) و لایت کوین (1.4 میلیون دلار) بودند.

سهام بلاکچین، علی‌رغم جو مثبت کریپتو در سال جاری،متحمل  545 میلیون دلار خروجی شده است که معادل 19 درصد از AuM است.

BlackRock

تکیه بر درآمد ثابت

• کل درآمدها به لطف افزایش نرخ بهره طولانی مدت به اعتبار تبدیل شده است که سبب حرکت سرمایه گذاران به سمت سود های کم ریسک تر است.

• سهام ایالات متحده در هفته گذشته به بالاترین حد خود رسید. PCE ایالات متحده برای ماه مه، نسبت به ماه قبل ثابت بود که آخرین معیار نشان دهنده کاهش رشد قیمت است.

• ما داده های حقوق و دستمزد این هفته ایالات متحده را زیر نظر داریم تا ببینیم آیا افزایش سریع شغل ادامه خواهد داشت و آیا فشار دستمزدها همچنان بالا خواهد ماند یا خیر.

محیط با نرخ بالاتر، درآمد را در طیفی از اوراق قرضه مختلف جبران کرده است. بازده کل ارائه شده در اعتبار -در درجه سرمایه گذاری، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن و بازده بالا  بازده نسبتاً جذابی را برای سرمایه گذاران ریسک پذیر بلندمدت ، به ویژه در اوراق قرضه کوتاه مدت، فراهم می کند. ما طرفدار مناطقی هستیم که سرمایه‌گذاران برای ریسک بیشتر غرامت می‌گیرند، و اروپا را به ایالات متحده و اعتبار خصوصی را به عمومی ترجیح می‌دهند. از دیدگاه کل پرتفوی، ما ریسک در سهام را ترجیح می دهیم. امروز دنیای متفاوتی برای سرمایه گذاری با درآمد ثابت در مقایسه با قبل از همه گیری کرونا است. داده‌های LSEG Datastream نشان می‌دهد که پس از یک رشته تاریخی افزایش نرخ‌های بانک مرکزی، 86 درصد از دارایی‌های با درآمد ثابت جهانی اکنون 4 درصد یا بیشتر بازدهی دارند که در دهه منتهی به همه‌گیری کمتر از 20 درصد بود. این بدان معناست که سرمایه گذاران بلندمدت دیگر نیازی به قبول ریسک اضافی برای ایجاد درآمد قوی ندارند و شرکت های آمریکایی در برابر نرخ های بالاتر انعطاف پذیر هستند. داده‌های بلومبرگ نشان می‌دهد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایالات متحده کمتر از 10 درصد از بدهی‌های معوق سررسید سالانه تا سال 2030 را دارند. ما دیوار سررسیدی در پیش رو نمی بینیم که بتواند سؤالاتی را درباره شرکت ها در مورد بازپرداخت مالی با نرخ های بالاتر ایجاد کند. بسیاری از شرکت ها در اوایل همه گیری از نرخ های پایین بهره بردند و بدهی های کوتاه مدت را به بلندمدت تبدیل کردند. در نتیجه، پرداخت‌های خالص بهره شرکت‌های آمریکایی حتی پس از افزایش شدید نرخ‌ها کاهش یافته است. نمودار را ببینید:

پس زمینه بازار:

سهام ایالات متحده هفته گذشته به بالاترین حد خود رسید. PCE ایالات متحده برای ماه می همانطور که انتظار می رفت ثابت بود که نشان دهنده کاهش رشد قیمت است. ما مراقب هستیم که آیا تورم در نهایت به اندازه کافی کاهش می یابد تا نزدیک به هدف 2 درصدی فدرال رزرو شود یا خیر. دارایی های فرانسه در آستانه دور اول انتخابات زودهنگام تحت فشار قرار گرفتند. اسپرد اوراق قرضه دولتی 10 ساله فرانسه بر اوراق قرضه آلمانی به بالاترین سطح خود از زمان بحران منطقه یورو بازگشت. سهام فرانسه به پایین ترین سطح پنج ماهه خود رسید.

دارایی های تحت نظر:

سایر بازارها

کاهش نرخ اشتغال بخش‌ غیرکشاورزی، کاهش دستمزدها و عدم تغییر نرخ بیکاری، خلاصه توقعات از داده‌های هفته‌ی آینده

در هفته‌ی آینده و در روز جمعه، داده‌های مهمی مثل داده‌ی مربوط به اشتعال بخش غیرکشاورزی، نرخ بیکاری و میانگین میزان دستمزدها در ایالات متحده منتشر خواهد شد که در این بخش به بررسی این داده‌ها و پیش‌بینی هر یک از آنها می‌پردازیم.

نرخ بیکاری در ایالات متحده در حال حاضر در سطح 4% قرار دارد که نرخ مناسبی برای بیکاری محسوب می‌شود و فدرال رزرو نگرانی زیادی بابت آن در حال حاضر ندارد، همچنین پیش‌بینی‌ها برای داده‌ی این ماه نیز نشان از عدم تغییر این داده و ثابت ماندن آن در نرخ 4% است که در صورت وقوع این اتفاق و انتشار این داده در نرخ 4% به نظر می‌رسد که بازار واکنش زیادی به آن نداشته باشد چرا که غافلگیری را برای بازار به همراه نخواهد داشت.

 در مرود نرخ اشتغال بخش غیرکشاورزی، پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش این نرخ از سطح 272,000 به 195,000 در ماه جاری است که در صورت وقوع، شاید بتواند بازار را با ریسک‌ گریزی همراه کند. همچنین پیش‌بینی‌ها برای سطح دستمزدها نیز، هم در بعد سالانه و هم در بعد ماهانه کاهشی است و این مورد هم برای بازار خیلی خوشایند نخواهد بود. 

تتر کانال 61,000 تومان را پس گرفت

در هفته‌های گذشته و در پی اتفاقات مختلف سیاسی و ژئوپلیتیکی در منطقه و در داخل کشور، قیمت تتر دوباره روند صعودی به خود گرفته و در هفته‌ی گذشته نیز توانست سطح 61,000 تومانی را پس بگیرد.

در حال حاضر سطح مقاومتی مهم بعدی، سطح 62,800 تومانی است که باید امیدوار باشیم تا ترمز این روند صعودی را بکشد و در صورتی که این سطح نتواند جلوی صعود قیمت را بگیرد، به نظر می‌رسد که رشد قیمتی تتر بیش از پیش خواهد بود و سرعت رشد آن نیز برای اهداف بالای 65,000 تومان و حتی بالاتر از آن، بیشتر خواهد شد.

تحلیل On-Chain

ماه جولای علی‌رغم اعلامیه Mt.Gox مبنی بر شروع بازپرداخت های خود از اول این ماه که خود این خبر باعث ریزش بیت کوین تا محدوده 58 هزار شد  با ورودی مثبت ETF های بیت کوین و کاهش فشار فروش سازمانی آغاز شد و طبق پیشبینی هفته پیش توانست تا نزدیکی 64 هزار دلار بالا رود.در ادامه به بررسی وضعیت آنچینی موجود و پیشبینی روند آینده با توجه به عوامل موجود میپردازیم.

پ

خستگی مشهود فروشندگان

کاهش حجم خروجی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیشتر تمایل دارند دارایی‌های خود را نگه دارند تا اینکه اون هارو  را به فیات تبدیل کنند که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود احساسات سرمایه‌گذاران باشد.

به عبارت دیگر، کاهش حجم خروجی به این معناست که فروشندگان بزرگ خسته شده‌اند و دیگر فشار زیادی بر بازار وارد نمی‌کنند که این مسئله می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای بازار باشد.

کاهش فروش برای ماینرها نیز دیده می‌شود:

دیدیم که یکی از دلایلی که باعث ریزش بازار شده بود فروش از سمت ماینر ها بود که  بازار هم نمی‌تونست حجم فروش ماینرها را کاملاً جذب کنه اما حالا می‌توان گفت که فشار فروش از سوی ماینرها به طور قابل توجهی کاهش یافته  که دو دلیل اصلی داره:

میزان بیتکوینی که ماینرها برای فروش ارسال می‌کردند از ماه می به طور قابل توجهی کاهش و دوم اینکه حجم معاملات فروش OTC بیت در 29 ماه پیش یعنی ژوین تا نزدیکی صفر رفت که میتوان نتیجه گرفت که نهنگ ها دوباره تمایل به خرید پیدا کرده اند.

برخی پارامترها مانند (Realized to Market Capitalization Variance (RCV نشان دهنده وجود پتانسیل رشد بیشتر علی‌رغم وجود ریسک میباشند البته با بررس شاخص MVRV سی روزه که به تازگی وارد منطقه منفی شده( -2.8%)  میتوان گفت که نسبت این ریسک زیاد نیست.

برخی پارامترها مانند (Realized to Market Capitalization Variance (RCV نشان دهنده وجود پتانسیل رشد بیشتر علارغم وجود ریسک میباشند البته با بررس شاخص MVRV سی روزه که به تازگی وارد منطقه منفی شده( -2.8%)  میتوان گفت که نسبت این ریسک زیاد نیست.

سنتیمنت منفی:

داده های سنتیمنت حاکی از آن است که برای تقریباً 6 هفته متوالی، احساسات هفتگی جمعیت بسیار منفی بوده (احساسات منفی مستمر از معامله‌گران اصلی تقریباً همیشه منجر به افزایش قیمت می‌شود. و این طولانی‌ترین دوره منفی در بیش از دو سال گذشته است)

جمع‌بندی

با توجه به مطالب گفته شده به نظر میرسد که وضعیت درون شبکه ای بیت کوین مناسب بوده و در صورت شکست مقاومت 64 میتوان یک رالی صعودی را تجربه کند البته احتمال برگشت به سطوح پایین تر و بعد از آن شروع حرکت صعودی کاملا محتمل بوده چرا که گپ CME و لیکوییدیتی قابل توجهی در محدوده 58 تا 60 هزار مشاهده میشود .

کریپتو ای‌تی اف

    

کم‌ جان و بی‌رمق، برآیند ورودی/خروجی نزدیک به صفر 

در هفته‌ی گذشته بازار ETFهای بیتکوینی در ایالات متحده چنگی به دل نمی‌زد و تقریبا در طول هفته برآیند میزان ورودی/خروجی این صندوق‌ها در مجموع هفته، نزدیک به صفر بود.

همچنین حجم معاملات هم در هفته‌ی گذشته کاهش داشت و به طور کلی شاهد اتفاق خاصی در این بخش از بازار نبودیم.

تنها نکته‌ی مثبتی را که می‌توان از هفته‌ی گذشته برداشت کرد، توقف خروجی‌های چند هفته‌ی گذشته از این صندوق‌ها بود که در این هفته‌ متوقف شد و شاهد خروج پول خاصی از این صندوق‌ها نبودیم.

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

بیتکوین همچنان در تلاش برای حفظ ناحیه‌ی حمایتی

در هفته‌ی گذشته بیتکوین پس از رسیدن به سطح حمایتی مهم خود که در هفته‌ی گذشته به اهمیت آن به دلیل همپوشانی چند حمایت مهم اشاره شد، با توقف در اصلاح خود همراه شده و تقریبا تمام هفته را در محدوده‌ی قیمتی کوچکی در نوسان بود. در حال حاضر به نظر می‌رسد که شکست یکی از دو سطح EMA-20 و MA-200 در تایم‌فریم روزانه می‌تواند جهت حرکت بعدی بیتکوین را تعیین کند.

در نگاهی جزئی‌‌تر در تایم‌فریم 4 ساعته اما شاهد شکست ترند نزولی شکل گرفته از سقف ناحیه‌ی تریدینگ‌رنج هستیم و مادامی که قیمت به زیر سطح 62,000 نیاید، به نظر می‌توانیم انتظار حرکت آن به سمت تارگت‌های شکست این ترند نزولی را داشته باشیم.

ETH/USDT

اتریوم نیز اصلاح خود را کندتر کرده است

اتریوم در هفته‌ی گذشته همانطور که اشاره شده بود، همچنان توانسته حمایت سطح EMA-20 در تایم‌فریم هفتگی را حفظ کند و در حال حاضر در تایم‌فریم 4 ساعته همانطور که مشاهده می‌کنید، درگیر دو ترند داینامیک حمایتی و مقاومتی است و در صورتی که حمایت داینامیک حفظ شود، حرکت به سمت مقاومت داینامیک و شکست آن از شانس خوبی برخوردار خواهد بود.

پرونده ویژه

پروژه Jito یک پروژه لیکویید استیکینگ روی شبکه سولاناست که چیزی که آن را از دیگر پروژه های رقیب متمایز میکند استفاده از (MEV (maximum extractable value است که به یوزرها اجازه می‌دهد علاوه بر پاداش‌های استیکینگ، از طریق استخراج ارزش اضافی قابل استخراج (MEV) نیز سود کسب کنند.در بررسی جنبه های مختلف این پروژه میپردازیم:

فرآیند Liquidity استیکینگ در Jito به صورت زیر انجام می‌شود:

در ابتدا یوزر سولانا های خود را وارد پلتفرم میکند و Jito سولاناهای ورودی را تجمیع کرده و به ولیدیتور های شبکه Sol واگذار میکند.

در ادامه  کاربران مانند دیگر پلتفرم های سنتی استیکینگ به ازای مشارکت در امنیت شبکه و بر اساس میزان سولانای استیک شده پاداش‌های استیکینگ دریافت می‌کنند. 

Jito با استفاده از موتور بلاک(Jito Block Engine) و الگوریتم‌های پیشرفته، به طور مداوم به دنبال فرصت‌هایی برای استخراج MEV است. این ارزش اضافی، پس از استخراج، بین کاربران توزیع می‌شود.

در ازای سولانای واریزی، کاربران توکن‌های JitoSOL دریافت می‌کنند. این توکن‌ها نشان‌دهنده سولانای استیک شده هستند و امکان بهره‌مندی از مزایای نقدینگی و پاداش‌های مضاعف را فراهم می‌کنند به عبارت دیگر  JitoSO توکن معادل سولانای استیک شده بوده امکانات ویژه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند:

1-کسب پاداش مضاعف: کاربران علاوه بر پاداش‌های استیکینگ، از طریق استخراج MEV نیز سود کسب می‌کنند. این سود مضاعف، حتی در صورت استفاده از JitoSOL در سایر پروتکل‌های دیفای نیز به کاربران تعلق می‌گیرد.

2-نقدینگی در دیفای: توکن‌های JitoSOL قابل معامله و استفاده در سایر برنامه‌های دیفای هستند. این بدان معناست که کاربران می‌توانند در هر زمان که نیاز داشتند، به ارزش دارایی‌های استیک شده خود دسترسی داشته باشند و از آن‌ها در پلتفرم‌هایی مانند Orca و Kamino Finance و…استفاده کنند.

مدیریت استخر سهام توسط StakeNet:

StakeNet مدیر مخزن سهام Jito است که یک پروتکل شفاف و غیرمتمرکز برای بهره‌برداری از استخرهای هوشمند استیکینگ است و شامل برنامه تاریخچه اعتبارسنجی و برنامه Steward می‌شود.(تاریخچه اعتبارسنجی می‌تواند تاریخ سه ساله برای هر اعتبارسنجی را ذخیره کند و برنامه Steward با استفاده از این تاریخچه و سایر اطلاعات زنجیره‌ای، امتیازات و مقادیر واگذاری سهام را محاسبه می‌کند.)

مزایای پروژه JTO

همانطور که گفتیم توزیع عادلانه پاداش ارزش قابل استخراج ماینر، اثرات منفی MEV را کاهش دهد و شبکه را به سمت تمرکززدایی هدایت میکند.

کنامنیت بالا: استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته بلاکچین و الگوریتم‌های رمزنگاری، امنیت بالایی را برای کاربران JTO فراهم می‌آورد. این امنیت به کاربران اطمینان می‌دهد که تراکنش‌ها و اطلاعات شخصی آن‌ها در برابر حملات سایبری محافظت می‌شود.

مقیاس‌پذیری: JTO با طراحی معماری مقیاس‌پذیر، امکان پردازش تعداد زیادی تراکنش در ثانیه را فراهم می‌آورد. این ویژگی به ویژه برای پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و کسب‌وکارهای بزرگ که نیاز به پردازش تراکنش‌های متعدد دارند، بسیار مهم است.

کاهش هزینه‌ها: استفاده از قراردادهای هوشمند و حذف واسطه‌ها، هزینه‌های تراکنش‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. این کاهش هزینه‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و سودآوری کسب‌وکارها کمک کند.

معایب پروژه JTO

پیچیدگی فنی: استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و قراردادهای هوشمند ممکن است برای کاربران غیر فنی چالش‌برانگیز باشد. این مسئله می‌تواند مانعی برای پذیرش گسترده این پروژه توسط کاربران عادی باشد.

رقابت شدید: میدانیم که پروژه‌های زیادی در این حوزه فعالیت می‌کنند. JTO باید بتواند با این رقابت کنار بیاید و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را به خوبی به بازار معرفی کند.

ریسک‌های قانونی و مقرراتی: همانند بسیاری از پروژه‌های دیگر در حوزه ارزهای دیجیتال، JTO نیز با ریسک‌های قانونی و مقرراتی مواجه است. تغییرات در قوانین و مقررات می‌تواند تاثیرات منفی بر عملکرد و آینده این پروژه داشته باشد.

توکنومیکس:

ارز JTO، توکن حاکمیتی شبکه Jito است و از کاربرد‌های آن، می‌توان به پاداش‌دهی برای مشارکت‌کنندگان اولیه و اعطای قدرت حاکمیت به کاربران پروتکل اشاره کرد. دارندگان ارز جیتو می‌توانند بسته به قدرت حاکمیتی خود، در تصمیمات مربوط به آینده شبکه جیتو شرکت کنند. برخی از مواردی که دارندگان توکن JTO می‌توانند در آن‌ها رأی دهند، عبارت‌اند از:

1. تغییر پارامترهای پروتکل مانند نرخ پاداش‌دهی، حداقل توکن برای استیکینگ و زمان قفل
2. انتخاب ولیدیتورها و تعیین سهم آن‌ها از پاداش‌ها
3. توسعه و به‌روزرسانی ویژگی‌ها و قابلیت‌های پروتکل
4. اضافه یا حذف توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط پروتکل
5. ایجاد یا حل اختلافات و مسائل حقوقی

تعداد کل توکن ها: 1,000,000,000 JTO

توکن های درگردش: 12.3% معادل  123,125,409 JTO

توزیع توکن: 

ایردراپ: 10%        

سرمایه گذاران: 16.2%

سرمایه گذاران اولیه: 24.5%

توسعه دهندگان پروژه: 25%

رشد کامیونیتی: 34.3%

نتیجه‌گیری:

با توجه به ویژگی‌ها و مزایای متعدد پروژه JTO، این پروژه پتانسیل بالایی برای موفقیت در آینده دارد. استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، مقیاس‌پذیری بالا، و کاهش هزینه‌ها و همه موارد اراییه شده ، JTO را به یکی از پروژه‌های جذاب تبدیل کرده است. با این حال، برای دستیابی به موفقیت، این پروژه باید بتواند بر چالش‌های فنی، رقابتی، و قانونی خود غلبه کند و در فضای رقابتی تقریبا شدید خود را بخوبی نشان دهد.

اطلاعیه سلب مسئولیت

  معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه‌گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه‌گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم‌گیری، اقدام به معامله، سود یا زیان افراد را نمی‌پذیرد.

مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل‌ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده‌ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.