خروج سنگین بیتکوین از صرافی توسط شرکت تتر

تتر روز دوشنبه  8888.88 بیت کوین معادل 379 میلیون دلار را از صرافی بیت فینیکس خارج کرد و به دهمین آدرس بزرگ هلدینگ بیت کوین تبدیل شد.

تتر در حال حاضر دارای 66465 بیت کوین (2.82 میلیارد دلار) با قیمت تمام شده 25176 و سود 1148 میلیارد دلار است.

همکاری بزرگترین بانک آمریکا با بلک‌راک در را‌ه‌اندازی  ETF نقدی بیت کوین

 اصلاحیه درخواست راه‌اندازی ETF نقدی بیت کوین مؤسسه بلک‌راک نشان می‌دهد این مجموعه از جی‌پی مورگان، بزرگترین بانک ایالات متحده به‌عنوان یکی از شرکای مجاز خود در راه‌اندازی این صندوق بورسی نام برده است. نقش جی‌پی مورگان در این مشارکت ایجاد و بازخرید سهام مروبط به صندوق بلک‌راک بوده که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جامعه پنکیک سواپ کاهش 40 درصدی سقف عرضهCAKE  را تأیید کرد

 جامعه صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ با اتفاق آرا پیشنهاد حاکمیتی کاهش 40 درصدی سقف عرضه توکن CAKE، یعنی از 750میلیون به 450میلیون واحد را تأیید کرد. در حال حاضر مجموعاً 388میلیون واحد CAKE در گردش است و این ارز دیجیتال با ارزش بازار 880میلیون دلاری خود در رده 77 بازار قرار می‌گیرد.

تاییدیه و تاریخ های تعیین شده برای تصمیم گیری SEC در خصوص ETF بیت کوین

به نقل از رویترز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ، قرار است 2 یا 3 ژانویه اطلاعاتی در مورد برنامه های ETF بیت کوین ارائه دهد.النور ترت روزنامه نگار ارزهای دیجیتال، درباره احتمال تایید امروز(2 ژانویه) اظهار نظر کرد و گفت:”درحالی که SEC غیر قابل پیشبینی است، اگر تاییدیه ها امروز یا فردا اتفاق بیوفتد، شگفت زده خواهم شد.” و همچنین افزود:”هر اتفاقی که بیوفتد دو هفته آینده برای بازار کریپتو هیجان انگیز خواهد بود.”

درخواست سفر چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس، برای دومین بار توسط قاضی دادگاه رد شد

چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل سابق بایننس، با نزدیک شدن به محکومیت خود برای اتهامات وارد شده، دوباره از سفر منع شد.

دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده منطقه غربی واشنگتن در سیاتل در یک دستور مهر و موم شده روز جمعه “درخواست اجازه سفر” ژائو را رد کرد.

این دومین باری است که دادگاه حرکات ژائو را محدود می‌کند. قاضی ریچارد جونز ماه گذشته دستور داد تا زمانی که این دادگاه درخواست دولت برای بررسی پرونده را به اتمام برساند، او نمی‌تواند به خانه‌اش در امارات بازگردد.

پیش‌تر نیز دادستان‌ها هشدار داده بودند که امارات هیچ معاهده‌ای برای استرداد با ایالات متحده ندارد.

طبق گزارش‌ها 82میلیون دلار از «اربیت بریج» به سرقت رفته است

 گزارش آرکام اینتلجنس نشان می‌دهد که هکرها سه ساعت پیش از آغاز سال جدید میلادی در مجموع 81.68میلیون دلار ارز دیجیتال از «اربیت بریج»، پروتکل پل میان‌زنجیره‌ای اربیت چین، سرقت کرده‌اند. طبق این گزارش در 5 تراکنش جداگانه، 30 میلیون تتر، 10میلیون یو‌اس‌دی کوین، 9500 اتریوم، 231 رپد بیت کوین و ۱۰میلیون دای از این پل به کیف پول‌های جدیدی منتقل شده‌اند. اربیت چین که در سال 2018 در کره جنوبی راه اندازی شد، بلاک چینی است که عمدتاً بر انتقال دارایی‌های بین شبکه‌های مختلف، به‌ویژه شبکه‌های سازگار با ماشین مجازی اتریوم و کلیتین تمرکز دارد.

خرید بیت کوین توسط micro strategy

Micheal Saylor  مدیرعامل کمپانیmicro strategy  اعلام کرد که این کمپانی روز چهارشنبه  14620 بیت کوین به ارزش 615 میلیون دلار و با میانگین قیمتی  41110 دلار خریداری کرده است.

تقویم اقتصادی

چهارشنبه 3 ژانویه

شاخص PMI بخش تولید ایالات متحده جلسه‌ی اعضای FOMC

پنجشنبه 4 ژانویه

مدعیان بیکاری، مدعیان بیکاری تداوم یافته ایالات متحده

جمعه 5 ژانویه

داده‌ی ابتدایی تورم و تورم هسته ناحیه یورو نرخ بیکاری، نرخ اشتغال بخش غیر کشاورزی ایالات متحده

گزارش برخی موسسات مالی

WELLS FARGO

گزارش بازار

کریسمس خوش یومن برای سرمایه‌گذاران

سرمایه گذاران سهام در تعجبند که آیا یک “صعود سال نو” را در پایان سال خواهیم داشت یا خیر.

ما شاید امسال را در نزدیکی همین محدوده ها به پایان برسانیم اما ما فکر میکنیم که بازار برای ثبت سود در اوایل سال 2024 تلاش خواهد کرد.

در حدود چهار هفته گذشته، رسانه‌های مالی هر سال موضوعی را مطرح می‌کنند که از اوایل دسامبر شروع می‌شود، صرف نظر از اینکه عملکرد بازار سهام در 11 ماه گذشته چه بوده است چه بازار نوسانی بوده یا خوب واقعاً هیچ تفاوتی نمی کند. هر سال، سرمایه‌گذاران سهام به این سوال فکر می‌کنند که آیا برای پایان سال یک “صعود سال نو” خواهیم داشت یا خیر.

از نظر فنی، بازه زمانی “رسمی” صعود سال نو هفته معاملات بین روز کریسمس و روز سال نو است. بنابراین ما در حال حاضر در آن بازه قرار داریم. اما اجازه دهید با آن روبرو شویم، بازار سهام در دو ماه گذشته صعود بسیار خوبی را تجربه کرده است. شاخص S&P 500 از زمان پایین‌ترین حد خود در اواخر اکتبر، نزدیک به 16 درصد افزایش یافته است و در زمان نگارش این مقاله، بیش از 24 درصد افزایش یافته است. بنابراین، می توان به راحتی استدلال کرد که بابانوئل امسال زود به بازارها آمد. و مطمئناً در گذشته اغلب این اتفاق افتاده است. بر اساس سالنامه معامله گران بورس، دسامبر سومین ماه قوی ترین ماه برای عملکرد بازار سهام در 70 سال گذشته است. علاوه بر این، توجه داشته باشید که دوره سه ماهه از اول نوامبر تا پایان ژانویه به لحاظ فصلی زمان مناسبی برای سهام است.

و در حال حاضر، ما واقعاً نمی خواهیم جلوی سورتمه پر از هدیه بابانوئل را بگیریم. به نظر می رسد این صعود به خوبی می تواند شاخص  S&P 500 را در پایان سال به بالاترین حد خود برساند یا بسیار نزدیک به رکوردی بی سابقه باشد. آنچه می توانیم بگوییم این است که بر اساس تحلیل ما، در این مقطع زمانی، شاخص S&P 500 بسیار جلوتر از ارزش منصفانه است زیرا نزدیک به بالای محدوده هدف پایان سال 2024 ما معامله می شود. ارزش گذاری های فعلی، بر اساس برآورد درآمد ما برای سال آینده (220 دلار)، کاملاً طولانی است.

آیا در 12 ماه آینده به دنبال قیمت سهام بالاتر هستیم؟ تا آنجایی که شاخص S&P 500 پیش می رود، ما فکر می کنیم که بازار برای به دست آوردن سودهای معنادار در نیمه اول سال تلاش خواهد کرد، در حالی که اقتصاد همچنان به کندی ادامه می دهد و قبل از آن که به کف برسد، که ما معتقدیم در سال 2024 اتفاق خواهد افتاد. ما همچنین معتقدیم که اجماع بازار برای کاهش پنج یا شش واحدی نرخ بهره فدرال رزرو که از ماه مارس شروع می شود بسیار خوش بینانه است. ما معتقدیم که این عوامل احتمالاً باعث ایجاد حساب‌های اجماع نوسان برای این روندهای منفی می‌شوند، که به نظر می‌رسد در انتهای سورتمه بابا نوئل در پایان سال قرار دارند.

تمرکز ما بر روی سهام‌های داخلی و بین‌المللی و کیفیت بالای سهام‌های با سرمایه متوسط ​​و کوچک است. ما طرفدار بخش های کوتاه مدت و بلندمدت بازار با درآمد ثابت هستیم. پیشنهاد می کنیم برای توصیه به تخصیص در فناوری اینترنت، ، خدمات ارتباطی و اختیار مصرف کننده هزینه ها را کاهش دهید و به کار گیری این بودجه در بخش های مراقبت های بهداشتی، صنایع و مواد توصیه می شود.

سایر بازارها

هفته‌ی ابتدایی 2024 همراه با داده‌های مهم اقتصادی

در هفته‌ی جاری که اولین هفته‌ی سال جدید میلادی است، داده‌های مهمی انتشار خواهند شد که در ادامه قصد داریم به بررسی سناریوهای محتمل برای هریک از آنها بپردازیم.

در ابتدا داده‌ی مربوط به PMI بخش تولید را در روز چهراشنبه داریم که پیش‌بینی می‌شود با 0.4 افزایش نسبت به ماه قبل، به عدد 47.1 برسد که در صورت وقوع، اگرچه همچنان با سطح تعادلی 50 فاصله‌ی نسبتا بزرگی دارد، اما خبر خوشایندی برای بازارها تلقی می‌شود.

داده‌ی بسیار مهم بعدی که در هفته‌ی جاری منتشر خواهد شد، در روز پنج‌شنبه و جمعه و در ارتباط با وضعیت بازار کار در ایالات متحده خواهد بود. داده‌هایی مانند مدعیان بیکاری، مدعیان بیکاری تداوم یافته، نرخ بیکاری و داده‌ی مربوط به اشتغال بخش کشاورزی که متاسفانه با پیش‌بینی‌هایی در جهت تضعیف بازار کار یعنی افزایش نرخ بیکاری و کاهش اشتغال بخش غیر کشاورزی همراه است. اگرچه در نگاه اول این داده، داده‌ای منفی تلقی می‌شود، اما با توجه به کنترل خوب تورم در ماه‌های گذشته و عدم نیاز فدرال رزرو برای افزایش بیشتر نرخ بهره در جهت کنترل تورم، تضعیف بازار کار اتفاقا می‌تواند عاملی تحریک کننده برای فدرال رزرو در جهت کاهش انقباض در سیاست‌های پولی خود در جهت بازگرداندن رونق به بازار کار باشد.

پس از شکر، نوبت به برنج رسید

پس از افزایش شدید قیمت شکر در اواسط سال 2023 در پی ایجاد مشکلات آب و هوایی در برخی کشورهای تولیدکننده‌ی اصلی این محصول مانند برزیل، که البته در حال حاضر و در دو ماه گذشته روند کاهشی به خود گرفته است، حال به نظر می‌رسد که اینبار نوبت برنج به عنوان یکی از مواد غذایی اصلی و پر مصرف در جهان است تا با افزایشی شدید در قیمت خود همراه شود.

تغییرات آب و هوایی در هند و در نتیجه‌ی آن، کاهش عرضه از سوی هند و در مقابل آن، افزایش تقاضا برای برنج تایلندی، باعث شده تا قیمت برنج تایلندی در بازارهای جهانی به سقف 15 ساله‌ی خود برسد.

انتظارات Goldman Sachs از اشتغال زایی و نرخ بیکاری در سال 2024 

در گزارشی که اخیرا توسط Goldman Sacks منتشر شده است، این غول سرمایه‌گذاری دیدگاه خود را در مورد آینده‌ی نرخ بیکاری و میزان اشتغال ایالات متحده در سال 2024 بیان کرده است.

انها بر این باور هستند که نرخ اشتغال‌زایی به مرور کاهش یافته و به محدوده‌ی 100 هزار نفر در هر ماه برسد و در مقابل، نرخ بیکاری در محدوده‌‌ی 3.6 درصد تقریبا ثابت بماند.

به طور کلی انتظارات این موسسه بر کندتر شدن ادامه‌ی روند بهبودی اقتصادی و به ثبات رسیدن آن اما نه با سرعتی زیاد دلالت دارد.

تحلیل On-Chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی در شبکه

مطابق با نمودار مقابل در هفته گذشته عموم جابجایی‌های صورت گرفته همچنان در سود قرار داشته و در روز پایانی هفته شاهد افزایش سود چشم گیری حاصل از جابجایی داخل شبکه بوده‌ایم که با توجه به نمودار دارندگان کوتاه مدت میتوان بیان کرد افزایش سود حاصل از حاصل از جابجایی دارندگان بلندمدت میباشد.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها پس از نزدیک شدن نوسان قیمت در محدوده 43000 دلاری افزایش پیدا کرده،اما در نقطه مقابل میزان موجودی صرافی‌های اسپات کاهش شدیدی داشته که میتوان افزایش کلی موجودی صرافی‌ها را حاصل از واریز به صرافی‌های مشتقه دانست،با توجه به کاهش موجودی صرافی‌های اسپات میتوان این نظریه‌ را مطرح کرد که نگاه فعالین بازار در حال حاضر منفی میباشد

مقاومت/حمایت روانی

نزدیک ترین حمایت روانی پیش‌روی قیمت در محدوده 42490دلار قرار دارد که میانگین خرید دسته‌ 1هفته-1ماه است،بعد از آن حمایت‌های 34778 و 33033دلاری و در انتها حمایت روانی 28244 دلاری پیش‌روی قیمت است.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،شاهد افزایش عرضه‌ با سود از سوی سرمایه‌گذاران بلند مدت بر روی مارکت بوده‌ایم و در کنار آن شاهد افزایش موجودی صرافی‌های اسپات میباشیم.

حال باید منتظر این مورد باشیم که امکان افزایش تقاضا در داده‌های آنچین از سمت دسته‌های تاثیرگذار برای بازه زمانی کوتاه‏مدت میتواند پدیدار شود که باعث تغییری در وضیعت فعلی شود یا خیر.

تحیل Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده‏ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده‏ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده‏ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است. (نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه‏بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	×	ü
ETH	ü	×
BNB	ü	×
XRP	×	ü
ADA	×	ü
DOGE	×	ü
MATIC	ü	×
SOL	ü	×
TRX	×	ü
LTC	×	ü

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد. در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10 ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای BNB, ADA تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید، ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10 ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	1.53
BNB	0.34
XRP	1.31
ADA	1.69
DOGE	1.21
MATIC	0.44
SOL	0.64
TRX	0.56
LTC	0.87

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را (به عنوان شاخص بازار کریپتو) نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم.

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	-0.003
S&P500	-0.01
GOLD	0.21
OIL	-0.30

همبستگی

همبستگی: ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند (شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است، بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (BTC-XRP) و (SOL-BNB) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 45994 دلار و کمترین قیمت 38701 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 42260 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 2679 دلار و کمترین قیمت 1953 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 2293 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	45994	38701	42260
ETH	2679	1953	2293
BNB	406	242	317
XRP	0.70	0.54	0.62
ADA	0.70	0.50	0.6
DOGE	0.09	0.08	0.09
MATIC	1.25	0.71	0.96
SOL	137	71	100
TRX	0.113	0.098	0.11
LTC	84	64	73

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

شکست سنگین سقف 44,700 دلاری…

قیمت بیتکوین در هفته‌ی گذشته پس از اندکی اصلاح، در سطح ترند داینامیک خود با حمایت همراه شد و پس از آن توانست سقف قبلی خود در 44,700 دلار را در روز 2 ژانویه با قدرت بشکند.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که بتوان مقاومت بعدی پیش روی‌ قیمت را 47,000 دلار دانست و پولبک به سطح شکسته‌ی شده‌ی 44,700 دلاری می‌تواند موقعیت ورود به معاملات خرید را ایجاد کند.

ETH/USDT

حرکت اتریوم به سمت مقاومت 2,500 دلار.

اتریوم نیز همانند بیتکوین در هفته‌ی گذشته توانست با حمایت در سطح ترند داینامیک، مومنتوم صعودی به خود گرفته و پس از شکست قدرتمند سطح 2,330 دلاری، به سمت مقاومت داینامیک و سطح استاتیک 2,500 دلاری خیز بردارد.

ETH/BTC

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین در حال تشکیل الگوی کنج نزولی در محدوده‌ی ترند داینامیک بلندمدت خود است. با توجه به اینکه در حال حاضر تنها دو سقف و کف از این الگو شکل گرفته است، در صورت تایید این الگو و تشکیل کف سوم، ممکن است که ترند داینامیک بلندمدت با شکست و یا فیک بریک‌ اوت همراه شود. همچنین سناریوی صعودی را می‌توان خروج از مقاومت داینامیک کوتاه‌مدتی قبل از تشکیل کف سوم و در نتیجه‌ی آن، عدم تایید الگوی کنج نزولی دانست.

اطلاعیه سلب مسئولیت

   معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.