اخبار و رویدادها

دو نهنگ بزرگ نزدیک به شش میلیون دلار آربیتروم را فروختند

دو نهنگ ارز دیجیتال تقریباً ۸ ساعت پیش به طور مشترک 2.77میلیون آربیتروم (5.94میلیون دلار) را به بایننس واریز کردند.

 طبق گزارشات، این حرکت منجر به کسب سود  3.29میلیون دلاری برای این دو نهنگ شد.

هفته آینده رویدادهای مهمی برای آربیتروم اتفاق می‌افتد که نخست بروزرسانی Dencun است که انتظار می‌رود این بروزرسانی به طور قابل توجهی هزینه تراکنش لایه 2 را کاهش دهد.

رویداد بعدی نیز بازگشایی 1.11 میلیارد آربیتروم (2.38میلیارد دلار) یا 76.6 درصد از عرضه در گردش باز خواهد شد.

یکی از این نهنگ‌ها در حال حاضر هیچ گونه آربیتروم نگهداری نمی‌کند و تمام آن را فروخته‌ است اما نهنگ دوم همچنان 3 میلیون آربیتروم را نگهداری می‌کند.

رکورد شکنی جدید؛ قیمت بیت کوین از 71 هزار دلار عبور کرد

ارز دیجیتال برتر بازار باز هم رکوردشکنی کرد و حالا با شکستن سطح قیمتی 71000دلاری به سمت ثبت اوج‌های تاریخی جدیدی حرکت می‌کند. قیمت بیت کوین تا زمان تنظیم این خبر در ساعت 11:45 دقیقه، با رشدی بیش از 2.6 درصدی نسبت به 24ساعت گذشته از سطح 71300دلاری نیز فراتر رفته و بالاترین بهای خود در طول تاریخ رسیده است. این بدان معناست که پادشاه ارزهای دیجیتال در یک هفته اخیر بیش از 10 درصد سودآوری برای سرمایه‌گذاران خود داشته است.

کارمزد تراکنش های شبکه بیت کوین در هفته گذشته 2 برابر افزایش یافته است

همزمان با رکوردشکنی‌های پیاپی بیت کوین، کارمزد تراکنش‌های شبکه بیت کوین در یک هفته اخیر 2 برابر شده است. البته رشد کارمزدها را نمی‌توان تنها به سیر صعودی پادشاه ارزهای دیجیتال نسبت داد، بلکه افزایش هزینه کارمزدها به شکل قابل‌توجهی تحت‌تأثیر رشد ناگهانی تراکنش‌های اردینالز Ordinalsاست. داده‌های تحلیلی نشان می‌دهد که اردینالز هفته را با آمار حدود 48 هزار کتیبه روزانه آغاز کرد، اما در روز جمعه تعداد آنها به بیش از 93 هزار مورد رسید. این افزایش در آمار روزانه کتیبه‌ها باعث افزایش قابل توجه کارمزدها شده و با میانگین کارمزد روزانه حدود 8 بیت کوین، مجموعاً 3.8 میلیون دلار در هفته گذشته به هزینه‌های کارمزد در شبکه بیت کوین افزوده است. گفتنی است که با وجود رشد بیش از 2 برابری هزینه روزانه کارمزدهای شبکه در روز سه‌شنبه گذشته، این آمار در روزهای شنبه و یکشنبه کاهش پیدا کرد و به سطوح قبلی بازگشت.

آرک اینوست حدود 150 میلیون دلار سهام صرافی کوین بیس را به فروش رسانده است

شرکت مدیریت سرمایه آرک اینوست ARK Invest  در هفته گذشته بیش از 580 هزار سهم مربوط صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس Coinbase  را به فروش رسانده است. آرک اینوست مجموعاً 149.85میلیون دلار از محل فروش این سهام به دست آورده است. گفتنی است که سهام فروخته شده مربوط به 3 صندوق قابل معامله بورسی آرک اینوست بوده که سهم شرکت‌های فعال در زمینه‌های اینترنت نسل آینده، نوآوری و فین‌تک را در پرتفوی خود دارند. گفتنی است که ارزش سهام شرکت کوین بیس نیز به لطف رشد گسترده بازار ارزهای دیجیتال، بیش از 80 درصد افزایش داشته است.

ترامپ: بیت کوین موارد استفاده زیادی دارد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا می‌گوید که بیت کوین موارد استفاده زیادی دارد و او نیز اطمینان ندارد که بخواهد آن را از بین ببرد. ترامپ که به‌عنوان کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده برگزیده شده است، همچنین اظهار داشته است که درصورت پیروزی مجدد در انتخابات اجازه نخواهد داد که سایر کشورها از دلار آمریکا فاصله بگیرند. علاوه بر این، ترامپ در سخنان خود باز هم تهدیداتی در خصوص اعمال تعرفه تجاری بر کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر مطرح کرده است.

شرکت VanEck اعلام کرد تمام کارمزدهای معاملاتی ETF بیت کوین خود را تا سال 2025 حذف می‌کند

شرکت مدیریت دارایی VanEck  اعلام کرد از تمام هزینه‌های مدیریتی ETF  بیت کوین خود تا 31 مارس 2025 چشم پوشی می کند.

 اگر دارایی های تحت مدیریت نیز از  150میلیون دلار بیشتر شود،‌ هزینه دریافتی 0.20درصد خواهد بود.

به گفته این شرکت کارمزد مدیریتی پس از 31مارس 2025 به حالت عادی باز خواهد گشت.

طبق گزارش تازه نهنگ‌ها شروع به خرید چین‌لینک از بایننس کرده‌اند

به گفته شرکت ردیابی بلاک چین Lookonchain، تعدادی نهنگ شروع به خریداری چین‌لینک کرده‌اند.

به گزارش Lookonchain هشت آدرس مختلف 16.72 میلیون دلار توکن لینک را از بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، خارج کردند.

در طی چند ماه گذشته، Lookonchain اعلام کرده نهنگ‌های «اسرارآمیز»، که می‌توانند موسسات نهادی باشند، شروع به خرید لینک کرده‌اند. میزان خرید آن‌ها در طی چندماه گذشته به 250 میلیون دلار می‌رسد.

تعداد روزانه آدرس‌های جدید در سولانا به بالاترین حد خود رسیده است

طبق داده‌های بلاک، میانگین متحرک 7 روزه تعداد روزانه آدرس‌های جدید در بلاک چین سولانا به بیش از 691000 آدرس، بالاترین سطح خود رسیده است. به گفته تریستان فریزا، بنیان‌گذار زتا مارکتس، رشد شاخص‌های مربوط پذیرش، نشانه فعالیت واقعی کاربران را در شبکه است. او افزود: «با‌توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های روزانه سولانا در‌حال‌حاضر نسبت به اتریوم، آربیتروم، آپتیمیزم، آوالانچ، بی‌ان‌بی چین و ترون بیشتر است، صعود آن به جایگاه سه بلاک چین برتر از نظر ارزش بازار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود».

تقویم اقتصادی

چهارشنبه 13 مارس

میانگین 3 ماهه و سالانه نرخ تولید ناخالص داخلی (GDP) انگلستان

پنجشنبه 14 مارس

نرخ تورم تولید (PPI) و نرخ خرده فروشی ماهانه ایالات متحده

جمعه 15 مارس

داده مربوط به احساسات مصرف‌کننده ایالات متحده

دو‌شنبه 18 مارس

نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) و نرخ تورم مصرف‌کننده هسته (Core CPI) ناحیه یورو

سه‌شنبه 19 مارس

مجوز‌های ساخت و ساز ایالات متحده

گزارش برخی موسسات مالی

Coinshares

جریان های هفتگی با 2.7 میلیارد دلار ورودی رکوردها را شکست.

محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال رکورد ورودی هفتگی در مجموع 2.7 میلیارد دلار را تجربه کردند که مجموع ورودی سالانه را به 10.3 میلیارد دلار رسانده است که کمتر از رکورد ورودی 10.6 میلیارد دلاری برای کل سال 2021 است.

بیتکوین همچنان در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داشت و شاهد ورود 2.6 میلیارد دلار بود و ورودی‌های سال تا امروز 14 درصد از کل AuM را تشکیل می‌دهند.

سولانا که یک دوره در رکود بود، هفته گذشته شاهد ورود 24 میلیون دلاری بود.

 محصولات سرمایه‌گذاری دارایی‌های دیجیتال رکورد ورودی هفتگی در مجموع 2.7 میلیارد دلار را تجربه کردند که کل ورودی سالانه را به 10.3 میلیارد دلار رسانده است. هفته گذشته، رکورد 30 میلیارد دلاری هفته گذشته را شکست. افزایش قیمت اخیر، کل دارایی های تحت مدیریت ( (AuMرا به رکورد 94.4 میلیارد دلار رسانده است که طی هفته گذشته 14 درصد رشد داشته است و امسال تاکنون 88 درصد افزایش یافته است.

از نظر منطقه ای، ایالات متحده شاهد 2.8 میلیارد دلار ورودی بود و سوئیس و برزیل به ترتیب 21 و 18 میلیون دلار ورودی داشتند. کانادا، آلمان و سوئیس به ترتیب با خروجی 35 میلیون دلاری، 77 میلیون دلاری و 39 میلیون دلاری سودآوری داشتند.

بیتکوین همچنان در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار داشت و شاهد ورود 2.6 میلیارد دلار بود و ورودی‌های سال به امروز 14 درصد از کل   AuM  تشکیل می شود.علی رغم افزایش اخیر قیمت ها، جریان ورودی به صندوق بیتکوین شورت ادامه دارد و هفته گذشته 11 میلیون دلار بیشتر شد.

سولانا که یک دوره رکود را تحمل کرده بود، هفته گذشته شاهد ورود 24 میلیون دلاری بود. برعکس، اتریوم که از نظر جریان ورودی سال تا به امروز وضعیت بسیار بهتری دارد، هفته گذشته شاهد خروج جزئی 2.1 میلیون دلاری بود. دیگر ورودی‌های قابل توجه پولکادات، فانتوم، چین لینک و یونی‌سوآپ بودند که به ترتیب 2.7 میلیون دلار، 2 میلیون دلار، 2 میلیون دلار و 1.6 میلیون دلار مشاهده کردند.

سهام بلاک چین دارای خروجی جزئی به مبلغ 2.5 میلیون دلار بود.

Blackrock

ما نظاره گر بر قیمت باتری، انتخابات و توجه بازار به انعطاف پذیری آب و هوا را برای تأثیر آنها بر فرصت ها و ریسک های سرمایه گذاری مرتبط با گذار هستیم.

• سهام ایالات متحده در هفته گذشته عمدتاً ثابت بود، در حالی که بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بیشتر کاهش یافت. بازارها همچنان انتظار دارند اولین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در اواسط سال 2024 انجام شود.

• ما در حال تماشای داده های ماه فوریه CPI ایالات متحده در این هفته هستیم تا ببینیم تورم بیشتر در کوتاه مدت چقدر کاهش خواهد یافت. ما همچنان انتظار داریم که تورم در سال 2025 افزایش یابد.

گذار یک اهرم بزرگ برای سرمایه گذاری است که ما آن را دنبال می کنیم. امسال شاهد تحولات متحرک بازار در سه حوزه کلیدی هستیم. اول، کاهش قیمت باتری می تواند تقاضا برای سیستم های ذخیره انرژی برای شبکه های برق و وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی را افزایش دهد. دوم، انتخابات در سراسر جهان می تواند بر سیاست انرژی و صنعتی آینده تأثیر بگذارد. و سوم، افزایش خسارات فیزیکی می تواند علاقه به موضوع سرمایه گذاری جدید را برانگیزد: انعطاف پذیری آب و هوا

قیمت باتری یک سوم یا بیشتر از هزینه تولید برخی از فناوری های پاک را تشکیل می دهد، مانند سیستم های ذخیره انرژی برای شبکه های برق، وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی که در دهه گذشته به شدت کاهش یافته اند. نمودار را ببینید. به نظر می رسد افزایش سال 2022 یک اتفاق ناگوار بوده است، زیرا تولیدکنندگان باتری در سال جاری از کاهش شدید قیمت بالقوه خبر دادند – عمدتاً به دلیل کاهش 80 درصدی قیمت لیتیوم که یک علت کلیدی، پس از افزایش عرضه آن است. رقابت شدید و پیشرفت سریع فناوری به کاهش قیمت ها نیز کمک می کند. برخی از شرکت‌ها از هوش مصنوعی – یک اهرم بزرگ دیگر – برای کشف مواد باتری جدید استفاده می‌کنند که می‌تواند هزینه‌های آینده را کاهش دهد. ما در حال تماشای این هستیم که آیا کاهش بیشتر قیمت باتری به قیمت‌های خرید نهایی منتهی می‌شود و تقاضا برای ذخیره‌سازی انرژی، خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی را افزایش می‌دهد – به خصوص که هزینه‌های جاری آنها نسبت به خودروهای احتراق داخلی سنتی کمتر است.

پس زمینه بازار:

S&P 500 درهفته پس از صعود به بالاترین سطح، اغلب ثابت بود. پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، تغییر چندانی در انتظارات برای کاهش نرخ بهره در اواسط سال ایجاد نکرد، بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده کاهش یافت و حدود 20 واحد پایه نسبت به بالاترین رقم سال 2024 فاصله داشت. داده های شغلی ایالات متحده نشان داد که بازار کار قوی و یا تعدیل کننده است. رشد دستمزدها نیز تعدیل شد، اما در سطوحی باقی می ماند که با ماندن تورم در هدف 2 درصدی فدرال رزرو مطابقت ندارد. دارایی های تحت نظر:

سایر بازار ها

اوضاع تورمی اصلا مطلوب نیست! نرخ بهره‌ فعلا ثابت می‌ماند

امروز داده‌ی مربوط به تورم مصرف‌ کننده (CPI) ایالات متحده منتشر شد که در کمال تعجب، نه در حال نرمال و نه در حالت هسته، نتوانست انتظارات را برآورده کند!

داده‌ی مربوط به Core CPI که امروز منتشر شد، با نرخ 3.8% بود که گرچه نسبت به ماه گذشته با 0.1% کاهش همراه شده است، اما فاصله‌ای 0.1 درصدی نسبت به انتظارات بازار یعنی نرخ 3.7% داشت.

در سمت دیگر اما اوضاع برای نرخ CPI از این هم بدتر بود، نرخ CPI که انتظار می‌رفت تغییری نسبت به ماه گذشته نداشته باشد و ثابت بماند، با 0.1% افزایش نسبت به ماه گذشته، دومین افزایش نقطه به نقطه خود را از دسامبر سال 2023 تجربه کرد و به نظر می‌رسد که با این اوصاف، کاهش نرخ بهره در حال حاضر نمی‌تواند جزو گزینه‌های روی میز باشد. همچنین افزایش نرخ بیشتر از نرخ فعلی نیز برای جلوگیری از تورم، می‌تواند ریسک‌های زیادی را برای بانک‌ها به همراه آورد که همین حالا نیز اوضاع خیلی جالبی ندارند.

در سمت دیگر اما تضعیف بازار کار به نظر می‌رسد که با توجه به اوضاع مطلوب آن، می‌تواند جزو گزینه‌های مطرح برای مقابله با این اوضاع تورمی فعلی باشد و شاید ایالات متحده تصمیم بگیرد تا با فشار بر بازار کار و پایین آوردن سطح دستمزدها، بازار کار را تضعیف کرده تا تورم ایجاد شده از سمت بازار کار را کنترل کند.

افزایش چشمگیر شاخص NFP و افزایش همزمان نرخ بیکاری

در هفته‌ی گذشته داده‌های مربوط به نرخ اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) و همچنین نرخ بیکاری در ایالات متحده منتشر شدند که باعث گمراهی و سردرگمی بسیاری از افراد شدند.

طبق داده‌های هفته‌ی گذشته، نرخ بیکاری در ایالات متحده، از 3.7% به 3.9% افزایش پیدا کرد و در مقابل اما نرخ اشتغال بخش غیرکشاورزی، با افزایشی بسیار چشمگیر، از 229,000 به 275,000 شغل رسید.

حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه بخش کشاورزی درصد بسیار ناچیزی از اقتصاد ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهد، چطور ممکن است که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال در بخش غیرکشاورزی عکس یکدیگر عمل کنند و در نهایت آیا نرخ بیکاری بالا نشان از ضعف در بازار کار ایالات متحده است یا افزایش نرخ اشتغال در بخش غیرکشاورزی نشان از قدرت در بازار کار است؟

نکته اصلی که در اینجا باید در نظر بگیریم، نحوه‌ی محاسبه‌ی داده‌ی نرخ بیکاری است. در محاسبه‌ی این نرخ، تنها افزادی در نظر گرفته می‌شوند که نه تنها بیکار هستند، بلکه در دسترس برای یافتن شغل جدید هستند و از همه مهمتر، در 4 هفته‌ی گذشته، به صورت فعالانه در جست‌ و جوی کار بوده اند.

حال با توجه به تعریف دقیق نرخ بیکاری و با توجه به وضعیت ماه‌های گذشته در بازار کار ایالات متحده بار دیگر داده‌ها را مرور می‌کنیم:

در ماه‌های گذشته با توجه به وضعیت پیش آمده توسط ویروس کرونا و قرنطینه و از سوی دیگر پول پاشی دولت و همچنین پرداخت بیمه بیکاری به بسیاری از افراد و از سوی دیگر پایین بودن نرخ دستمزدها و همچنین نرخ بهره‌ی بالا، بسیاری از افراد کار نکردن را ترجیح می‌دادند و از کار کردن و حتی گشتن به دنبال شغل، سر باز می‌زدند. اما الان با توجه به افزایش دستمزدها و همچنین کم شدن حمایت‌های دولتی از بیکاران، افراد بیشتری به دنبال یافتن شغل جدید هستند. در نتیجه افزایش نرخ بیکاری را می‌توان ناشی از این دانست که افراد بیشتری به دنبال یافتن شغل هستند، نه بیشتر شدن جامعه‌ی بیکاری در ایالات متحده. در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که بازار کار در ایالات متحده در حال بهبود و بازیابی است و می‌توان این داده‌‌ها را نکته‌ای مثبت در جهت بهبود بازار کار در ایالات متحده دانست.

تحلیل On-Chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی در شبکه

مطابق با نمودار مقابل در هفته گذشته عموم جابجایی‌های صورت گرفته در حالت سود قرار داشته،حال شاهد فشار فروش همچنان در حالت سود از هم دارندگان بلند مدت هستیم که با توجه به افزایش قیمت میتواند عاملی طبیعی برای مارکت باشد و میزان سود تحقق یافته مقدار چشم گیری که بتواند عامل ریسک جدی برا روند شکل گرفته ایجاد کند نمیباشد.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها همراه با رشد قیمت کمی افزایش پیدا کرده که با توجه به صعودی بودن مارکت میتواند عاملی طبیعی باشد ، اما در حال حاضر موجودی صرافی‌های مشتقه نیز افزایش شدیدی پیدا کرده است که میتوان به این نکته اشاره داشت که این رویداد میتواند هیجانات را در بازار همانطور که شاهد هستیم افزایش دهد.

همانطور که شاهد هستیم نسبت سفارشات مارکت خرید به فروش در صرافی‌ها بیشتر میباشد و این شاخص بالای محدوده 1 قرار دارد و این نشان از خوشبینی حال حاضر فعالین داخل صرافی‌ها میباشد.

مقاومت/حمایت روانی

نزدیک ترین حمایت روانی پیش‌روی قیمت در محدوده 55854دلار قرار دارد که قیمت واکنشی جالب نسبت به آن داشته،بعد از آن حمایت‌های 42850و33875دلاری پیش‌روی قیمت است.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،شاهد افزایش عرضه‌ در حالت سود از سوی سرمایه‌گذاران تاثیر گذار بر روی مارکت همچنان هستیم که با توجه به افزایش قیمت میتواند عاملی طبیعی برای مارکت در کوتاه مدت باشد و در کنار آن شاهد کاهش افزایش موجودی صرافی‌های مشتقه و خوشبینی فعالین صرافی‌ها میباشیم که تماما عواملی مثبت برای روند شکل گرفته در کوتاه مدت میباشد.

تحلیل Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده‏ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده‏ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده‏ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است.

(نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه‏بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	ü	×
ETH	ü	×
BNB	ü	×
XRP	×	ü
ADA	ü	×
DOGE	ü	×
MATIC	ü	×
SOL	×	ü
TRX	ü	×
LTC	ü	×

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد. در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10 ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای LTC, DOGE تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید، ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10 ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	0.46
BNB	0.49
XRP	0.39
ADA	0.60
DOGE	1.88
MATIC	0.44
SOL	0.52
TRX	0.204
LTC	0.10

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را (به عنوان شاخص بازار کریپتو) نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم.

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	0.022
S&P500	0.025
GOLD	0.010
OIL	0.009

همبستگی

همبستگی: ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند (شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است، بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (BNB-LTC) و (BTC-DOGE) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 83642 دلار و کمترین قیمت 54890 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 71890 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 4368 دلار و کمترین قیمت 3379 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 3866 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	83642	54890	71890
ETH	4368	3379	3866
BNB	657	403	524
XRP	0.747	0.483	0.61
ADA	0.910	0.55	0.72
DOGE	0.262	0.092	0.17
MATIC	1.57	0.933	1.24
SOL	178	115	144
TRX	0.143	0.124	0.13
LTC	112	67	87

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

سقف تاریخی جدید، با چاشنی واگرایی منفی…

در هفته‌ی گذشته بیتکوین بالاخره توانست سقف تاریخی 69,000 دلاری خود را بشکند و در حال حاضر در حوالی 72,000 دلار معامله می‌شود. تنها نکته‌ی منفی در نمودار حال حاضر بیتکوین، یک واگرایی منفی در تایم‌فریم 4 ساعته است که به نظر می‌تواند شرایط را برای تشکیل یک الگوی کنج نزولی و یک اصلاح در صورت شکست آن محیا کند.

انجام این اتفاق و اصلاح قیمت تا تارگت‌های این الگو، می‌تواند فرصت مناسبی را برای باز کردن معاملات در جهت خرید فراهم کند.

ETH/USDT

تثبیت بالای 4,000 دلار، کلید حرکت به سمت سقف تاریخی….

اتریوم در هفته‌ی گذشته توانست خود را به سطح 4,000 دلاری که هفته‌ی گذشته در مورد آن صحبت شده بود برساند و در حال حاضر بالای این سطح معامله می‌شود، در صورتی که این سطح توسط اتریوم حفظ شود و یک کندل روزانه‌ی دیگر را بالای این سطح ببند، می‌توان انتظار داشت که حرکت بعدی قیمت به سمت باکس مقاومتی مشخص شده بر روی نمودار باشد که سقف آن، سقف تاریخی قیمت اتریوم است.

ETH/BTC

باز هم همان همیشگی، ترند نزولی شکسته نشد…

در هفته‌های گذشته بارها به اهمیت ترند نزولی که بر سر راه نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین در تایم‌فریم روزانه وجود دارد، اشاره کردیم و این بار نیز می‌بینیم که این سطح در هفته‌ی گذشته مانع از صعود قیمت شد. همچنان تاکید می‌شود که امن‌ترین کار، صبر برای شکست این سطح و تثبیت آن بالای این ترند نزولی و سپس اقدام برای معاملات در جهت لانگ است و مادامی که این سطح شکسته نشده است، ورود به معامله در جهت لانگ می‌تواند با ریسک‌های زیادی همراه باشد.

پرونده ویژه

آپدیت Dencun اتریوم

در مسیر اتریوم از ابتدا تا رسیدن به ایده آل ترین حالت ممکن که دستیابی همزمان به مثلث پروژه های کریپتویی یعنی غیرمتمرکز بودن، امنیت و مقیاس پذیری است، آپدیت های مهمی از جمله Merg  انجام شده که همان انتقال اتریوم از مکانیزم اثبات کار به اثبات سهام بود و در ادامه یکی از مهمترین آپدیت ها یعنی آپدیتDencun   را پیش رو داریم که قرار است در ۱۳ مارچ ۲۰۲۴ انجام شود.
آپگرید Dencun در واقع از دو آپدیت Deneb به عنوان آپدیت روی لایه اجماع و Cancunبه عنوان آپدیتی بر لایه اجرا را تشکیل شده است و قراراست روی اسلات 8,626,176  اتریوم  انجام شود و این آپدیت در ابتدا قراربود درسه ماهه آخر  سال ۲۰۲۳ انجام شود اما در ماه اکتبر تیم اتریوم اعلام کرد که هنوز آماده اجرا این آپدیت نیست و در نهایت اولین قدم برای اجرای آن در ۱۷ ژانویه امسال انجام شد که به صورت زنده در لایو استریم کانال یوتوب اتریوم پخش و روی تستنت شبکه Goerli مستقر شد اما عملکرد آن جالب نبود و با تاخیر ۴ ساعته مواجه شد که دلیل  تاخیر هم وجود باگ در پیاده‌ سازی منشوراتریوم شناسایی شد که توسعه دهندگان تیم مشکل را حل و در نهایت آپگرید Dencun برای اولین بار اجرا شد
با اینکه این مشکل بوجود آمده روی تستنت بوده و دلیل تست کردن نیز پیدا کردن باگ ها و مشکلات است اما قیمت اتریوم به این عملکرد ضعیف واکنش نشان داد و اصلاح کرد که این نشان ازمیزان اهمیت بالای این آپدیت برای جامعه اتریوم میباشد. این آپدیت شامل اجرای همزمان9  پروپوزال مختلف برای بهبود چالش های مختلفی که اتریم با آن سر و کار دارد از جمله مقیاس پذیری،هزینه تراکنش ها و… است.

از مهمترین این پروپوزال ها میتوان به Protodanksharding یا همان  EIP-4844نام برد که یک پیاده سازی ازطرحDanksharding  است که در واقع همان طرح اصلی برای مقیاس پذیری شبکه اتریوم است که با استفاده از دیتا فرمتی هایی به نام Blob که امکان ذخیره موقت حجم زیادی از دیتا(۱۲۵ کیلوبایت) با هزینه خیلی کم روی لایه اجماع را فراهم میکنند که در نهایت منجر به کاهش تراکم و افزایش بلقوه توان عملیاتی شبکه می‌شود.

از دیگر پروپوزال هایی که در این آپدیت آمده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پروپوزالEIP-4788  که بهبود ارتباط بین زنجیره‌ای را از طریق  داده‌های زنجیره Beacon را در معرض لایه‌های اجرایی قرار می‌دهد،  منجر میشود. که بهبود طراحی پل‌های بین زنجیره‌ای و استخرهای سهام، قابلیت همکاری با راه حل‌های لایه ۲ را افزایش می‌دهد.
پروپوزالEIP-1153  که برای بهینه سازی ذخیره سازی داده در بلاکچین اتریوم تنظیم شده است. این ارتقا هزینه ذخیره داده‌های درون زنجیره را کاهش داده و فضای بلاک را بهینه می‌کند. این منجر به عملیات کارآمدتر و مقرون به صرفه‌تر خواهد شد که عملکرد راه حل‌های لایه ۲ را که به مدیریت بهینه داده در اتریوم متکی هستند، تقویت می‌کند.
پروپوزال EIP-5656 که تغییرات جزئی در کد اتریوم ایجاد می‌کند که راه را برای پیشرفت‌های تکنولوژیکی آینده هموار خواهد کرد. این امر ممیتواند توسعه ‌دهندگان را به توسعه راه حل‌های لایه ۲ برای بهبود عملکرد در شبکه ترغیب کند.

و در نهایت این میتواند تاثیر بالقوه ای روی شبکه اتریوم گذاشته و سرعت تراکنش ها بر ثانیه را از ۳۰ با ۱۰۰۰۰۰ برساند  پروژه های لایه دومی مخصوصا راه حل‌های رول آپ (ZK-rollup و Optimistic) بشدت تحت تاثیر قرار داده و نقطه عطفی در مسیر رشد این پروژه ها و اکوسیستم اتریوم باشد.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.