اخبار و رویدادها

سولانا برای اولین‌بار طی 20 ماه گذشته از مرز 100 دلار عبور کرد

سولانا در بعدازظهر شنبه برای اولین بار در 20 ماه گذشته، از 100 دلار گذشت و به روند صعودی خود ادامه داد طی یکسال گذشته سولانا 770 درصد افزایش داشته است.

سولانا دارای ارزش بازار 44 میلیارد دلاری است. هفته گذشته، حجم تراکنش‌های هفتگی برای صرافی‌های غیرمتمرکز DEX در بلاک چین سولانا، برای اولین بار حجم تراکنش‌های بلاک چین اتریوم را به چالش کشید، که بخشی از آن به دلیل افزایش محبوبیت میم کوین‌های محبوب مانند BONK و Dogwifhat (WIF) در سولانا بود.

تعداد دارندگان بلندمدت اتریوم از بیت‌کوین عبور کرد

 طبق گزارش  IntoTheBlock تعداد دارندگان بلندمدت اتریوم  ETH به رکورد تازه‌ای رسید و مقدار اتریوم نگهداری شده توسط دارندگان بلند‌مدت  HODLers اکنون به 70درصد رسیده است.

این داده‌ به این معنی است که دارندگان بلند مدت اتریوم بیت کوین عبور کرده است. مقدار بیت کوین‌هایی که توسط دارندگان بلندمدت نگهداری می‌شوند تقریباً 70 درصد بود و اتریوم پیشی ناچیزی پیدا کرده است. افزایش میزان اتریوم متعلق به دارندگان بلندمدت نشان می‌دهد که پتانسیل طولانی‌مدت ارز دیجیتال ارزش انتظار را دارد.

همزمان با افزایش نرخ هش، سختی استخراج بیت کوین به رکورد 72 تریلیون رسید

 سختی استخراج بیت کوین در 23 دسامبر با افزایش 6.98درصدی از 67.3تریلیون به رکورد بی‌سابقه 72.01تریلیون رسید. این بیشترین افزایش این شاخص در طول 9 ماه گذشته را از 23 مارس تاکنون است. پیش‌بینی می‌شود که در سختی استخراج در تنظیم بعدی خود که احتمالاً در 5 ژانویه  خواهد بود، حدود1.89درصد افزایش یابد و به 73.37 تریلیون برسد. هم‌زمان با افزایش سختی، نرخ هش شبکه بیت کوین نیز در روز گذشته به بالاترین حد خود رسید. داده‌های وب‌سایت «هش‌ریت ایندکس» نشان می‌دهد که میانگین متحرک ساده 7 روزه نرخ هش بیت کوین اکنون برابر با ۵۴۶ اگزاهش بر ثانیه است.

پکسوس از عرضه استیبل کوین USDP در شبکه سولانا خبر داد

بر اساس گزارش فورچون، پکسوس، یک بازیگر اصلی در بازار استیبل کوین‌ها، برای عرضه استیبل کوین USDP خود در بلاک چین سولانا از دپارتمان خدمات مالی نیویورک تأییدیه نظارتی دریافت کرده است. پیش‌از این این شرکت، استیبل کوین خود را منحصراً در شبکه اتریوم عرضه می‌کرد. به گفته پکسوس، عرضه عمومی USDP در شبکه سولانا از 17 ژانویه 2024  آغاز خواهد شد. والتر هسرت، رئیس استراتژی این شرکت، در بیانه‌ای رسمی گفت: «گسترش پلتفرم استیبل کوین ما به شبکه سولانا، گامی مهم در جهت فراگیر‌کردن استیبل کوین‌ها برای مصرف‌کنندگان عادی است».

اپیک گیمز مجدداً بازی‌های بلاکچینی را در فروشگاه خود لیست می‌کند

 اپیک گیمز استور که فروشگاهی برای عرضه بازی‌های کامپیوتری است، اخیراً تغییراتی در سیاست‌های خود داشته است که به بازی‌های بلاکچینی اجازه لیست‌شدن در این پلتفرم را می‌دهد. در قوانین جدید، بازی‌های بلاکچینی به‌دلیل داشتن NFT و دیگر اقلام مرتبط با بلاکچین و ارزهای دیجیتال، تنها در صورتی که با رده‌بندی سنی «بزرگ‌سال» معرفی شده باشند، پذیرفته می‌شوند.

حجم معاملات سولانا طی چند روز اخیر از بیت کوین و اتریوم پیشی گرفته است

 کانر گروگان، یکی از مدیران کوین‌بیس، در 24 دسامبر  اعلام کرد که حجم معاملات روزانه سولانا در این صرافی بیشتر از مجموع معاملات اتریوم و بیت کوین بوده است. ریاض کری، تحلیلگر پلتفرم کایکو، با تأیید این اظهارات افزود که همین روند صرافی‌های کراکن و جیمنای، دو تا از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های معاملات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده رخ داده است. داده‌های کایکو نشان می‌دهد که حجم معاملات سولانا در 2 و 3 روز گذشته در صرافی‌های آپ‌بیت و MEXC نیز از بیت کوین و اتریوم بیشتر بوده است. طبق این داده‌ها، سولانا طی روزهای اخیر حدود 40درصد از حجم معاملات صرافی‌های متمرکز را به خود اختصاص داده بود، درحالی‌که سهم بیت کوین و اتریوم کاهش یافته است.

کمیسیون بورس ایالات متحده تصمیم‌گیری در مورد چندین ETF اتریوم تا مه ۲۰۲۴ به تعویق انداخت

 کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تصمیم‌گیری در مورد تأیید یا رد ETF فیوچرز اتریوم گری‌اسکیل و ETF اتریوم هش‌دکس تا ماه مه 2024  به تعویق انداخت. صندوق هش‌دکس مبتنی بر هر دو قرارداد اسپات پ فیوچرز اتریوم خواهد بود. البته، ETF فیوچرز گری‌اسکیل به‌عنوان یک اسب تروا عمل خواهد کرد تا کمیسیون بورس را برای صدور مجوز تبدیل صندوق اتریوم تراست به یک ETF اسپات تحت فشار قرار دهد.

گزارش برخی موسسات مالی

JPMorgan

کریسمس امسال باتوجه به اینکه سرمایه گذاران آنقدری درامد داشتند که در این فصل تعطیلات جشن بگیرند زود فرارسیده است. قابل توجه ترین نکته در نشست اخیرFOMCجروم پاول و همکاران دیگرش در فدرال رزرو به سرمایه گذاران با یک سیاست گذاری همراه با رشد اقتصادی آهسته هدیه داد.(سیاست کبوتر محور سیاستی است که موافق کاهش نرخ بهره و رشد اقتصادی است) که باعث حرکت صعودی در بازار سهام و اوراق قرضه شد. علاوه بر این با وجود تورم که به آرامی به روند بازگشتی خود ادامه می دهد خریداران کریسمس باید از اینکه قیمت گسترش شادی تعطیلات  با سرعت کمتری افزایش داشته راضی باشند. در واقع لیست کریسمس PNC که قیمت هر هدیه را در آهنگ “دوازده روز کریسمس” پیش بینی میکند نیز 2.7 درصد از 2022 رشد داشته است که یک کاهش شدید نسبت به 10.5 درصد افزایش پارسال محسوب می شود.

با انعکاس پویایی تورم گسترده تر، هدایای مربوط به خدمات، محرک های کلیدی افزایش قیمت بودند که 3.3 درصد سالانه افزایش یافتند.

با سپری شدن زمستان، کاهش مداوم تورم احتمالاً هدیه ای خواهد بود که در سال 2024 ادامه می یابد. در واقع، کاهش تورم به فدرال رزرو اجازه می دهد سیاست های خود را در سال آینده کاهش دهد و احتمال فرود نرم را بالاتر از چند ماه پیش نگه دارد.

تارگت ریزش تکنیکالی نفت زده شد

قیمت نفت پس از شکست ترند صعودی خود در ماه اکتبر، با نزولی شدید همراه شد و در نهایت توانست آخرین تارگت تکنیکالی این ریزش را نیز لمس کند. در حال حاضر به نظر می‌رسد که با توجه به نزدیک بودن این سطح، به سطح حمایتی مستحکم 61.8_64.5 دلار، می‌توان به صعود موقت قیمت نفت در هفته‌های جاری امیدوار بود.

حجوم دوباره‌ی طلا به سمت سقف تاریخی جدید

پس از ثبت سقف تاریخی جدید در قیمت طلا در هفته‌ی اول ماه دسامبر و اصلاح سنگین قیمت پس از آن، شاهد افزایش دوباره‌ی قیمت طلا در هفته‌‌های گذشته بودیم که این افزایش قیمت عمدتا به دلیل انتشار داده‌های تورمی بهتر از انتظار و همچنین پیش‌بینی‌های مبنی بر توقف افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال 2024 بوده است.

در شرایط کاهش نرخ بهره و به طبع آن، کم شدن نرخ سود اوراق خزانه، طلا به عنوان یک درایی امن برای حفظ ارزش عموما با تقاضای بهتری مواجه می‌شود که در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.

سال 2023 سال خوب بازارهای مالی

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال میلادی و انتشار آخرین گزارش هفتگی سال 2023 در این بخش قصد داریم تا نگاهی به عملکرد بازارها و کلاس دارایی‌های مختلف در سال 2023 داشته باشیم.

سال 2023 علی‌رغم پستی و بلندی‌های فراوان خود مانند ورشکستگی برخی از بانک‌ها، درگیری‌های منطقه‌ی خاورمیانه و….    برای عموم بازارهای مالی سالی همراه با رشد بود که عمده‌ی این رشد نیز با توجه به کنترل مناسب تورم از سمت فدرال رزرو و عدم فشار سنگین بر بازار کار و صنایع مهم اتفاق افتاد.

شاخص S&P-500 در سال 2023 از پایین‌ترین سطح خود تا بالاترین سطح، افزایشی 26 درصدی را تجربه کرد.

شاخص Nasdaq با عملکرد 57.6 درصدی و ثبت سقف تاریخی جدید همراه شد.

شاخص Dow Jones با رشدی نزدیک به 16 درصدی در حال نزدیک شدن به پایان سال است.

شاخص Russel 2000 با افزایش 19.7 درصدی نسبت به ابتدای سال و همچنین رشد 25.7 درصدی از پایین‌ترین سطح خود در سال 2023 به پایان سال نزدیک می‌شود.

قیمت طلا نیز در سال 2023 با ثبت سقف تاریخی جدید خود، رشدی 19 درصدی را تجربه کرد.

قیمت نفت نیز پس از نوسانات زیاد در سال گذشته در محدوده‌ی 64 تا 94 دلار، در حال حاضر نسبت به ابتدای سال 2023 تغییر محسوسی نداشته و قیمت آن تقریبا 4 درصد کمتر از ابتدای سال است.

در نهایت عملکرد بیتکوین را در میان دارایی‌های مهم در سال 2023 بررسی می‌کنیم که با رشد خیره‌ کننده‌ی بیش از 170 درصدی در سال 2023 توانست رتبه‌ی سوم بهترین عملکرد را در بین 25 دارایی با ارزش دنیا در سال 2023 را پس از NVIDIA با بیش از 260 درصد و META با بیش از 190 درصد رشد را کسب کند.

تحلیل On-Chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی در شبکه

مطابق با نمودار مقابل در هفته گذشته عموم جابجایی‌های صورت گرفته همچنان در سود قرار دارد.

عموما جابجایی‌هایی که در حالت سود رخ داده مربوط به دارندگان کوتاه مدت میباشد.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها پس از نزدیک شدن قیمت به محدوده 43000 دلاری کاهش پیدا کرده بیشتر این برداشت از صرافی‌های اسپات اتفاق افتاده که این شاخص به نوعی خوشبینی افراد را نسبت به روند شکل گرفته نشان می‏‌دهد.

مقاومت/حمایت روانی

نزدیک ترین حمایت روانی پیش‌روی قیمت در محدوده 41311دلار قرار دارد که میانگین خرید دسته‌ 1هفته-1ماه است،بعد از آن حمایت‌های 35768 و 32387دلاری و در انتها حمایت روانی 28474 دلاری پیش‌روی قیمت است.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،شاهد افزایش عرضه‌ با سود از سوی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت بر روی مارکت نبوده‌ایم.

حال باید منتظر این مورد باشیم که امکان افزایش تقاضا/عرضه در داده‌های آنچین از سمت دسته‌های تاثیرگذار برای بازه زمانی کوتاه‏مدت میتواند پدیدار شود که باعث تغییری در  وضیعت شود یا خیر.

تحلیل Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده‏ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده‏ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده‏ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است.

(نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه‏بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	ü	×
ETH	ü	×
BNB	ü	×
XRP	×	ü
ADA	ü	×
DOGE	×	ü
MATIC	×	ü
SOL	ü	×
TRX	ü	×
LTC	×	ü

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد. در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10 ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای LTC, SOL تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید، ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10 ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	0.56
BNB	0.60
XRP	0.52
ADA	1.47
DOGE	0.64
MATIC	0.56
SOL	1.72
TRX	0.17
LTC	0.12

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را (به عنوان شاخص بازار کریپتو) نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم.

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	-0.33
S&P500	-0.32
GOLD	-0.065
OIL	0.11

همبستگی

همبستگی: ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند (شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است، بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (LTC-DOGE) و (ETH-ADA) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 46924 دلار و کمترین قیمت 39032 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 42970 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 2557 دلار و کمترین قیمت 2021 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 2268 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	46924	39032	42970
ETH	2557	2021	2268
BNB	302	230	264
XRP	0.65	0.57	0.61
ADA	0.73	0.45	0.59
DOGE	0.10	0.081	0.09
MATIC	1.02	0.68	0.84
SOL	137	88	112
TRX	0.112	0.100	0.11
LTC	80	61	70

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

بیتکوین همچنان ناموفق در عبور از مقاومت کانال 44 هزار دلاری….

در هفته‌ی گذشته بیتکوین پس از افزایشی ناچیز، دوباره در محدوده‌ی مقاومتی خود قرار گرفت و با نزول همراه شد. در حال حاضر به نظر می‌رسد که قیمت می‌تواند ترند داینامیک را به عنوان حمایت بعدی خود امتحان کند و حمایت از آن منطقه صورت بگیرد. همچنین در صورت ناموفق بودن ترند داینامیک در حمایت از قیمت، حمایت بعدی سطح استاتیک 40,200_40,700 دلار خواهد بود.

ETH/USDT

اتریوم پس از 2 بار تلاش ناموفق در عبور از سقف ماه گذشته‌ی خود در محدوده‌ی 2,400 دلار، در سطح 2,330 دلاری متوقف شد و در حال اصلاح است.

در صورت حمایت قیمت از سطح ترند داینامیک، می‌توان انتظار حمله‌ای دیگر به سمت سطح مقاومتی 2,330 دلار و پس از آن سقف 2,400 دلاری داشت، اما در صورت از دست رفتن این حمایت داینامیک، مومنتوم صعودی قیمت بسیار ضعیف خواهد شد و باید منتظر واکنش قیمت در سطح استاتیک 2,118_2,137 دلار باشیم.

ETH/BTC

لمس حمایت داینامیک در تایم‌فریم هفتگی با ثبت یک کندل پین‌بار…

در هفته‌ی گذشته نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین پس از نزولی موقتی، توانست بالاخره ترند صعودی بلندمدتی را که هفته‌ها است به آن اشاره کرده‌ایم، لمس کند و پس از آن با حمایتی قوی روبرو شد و توانست کندل هفتگی خود را به صورت یک کندل پین‌بار صعودی ببند. در صورتی که این جفت ارز در هفته‌ی جاری بتواند کندل صعودی را به ثبت برساند، می‌توان امید زیادی برای شروع یک حرکت صعودی قوی از این جفت ارز در هفته‌های آتی داشت.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.