اخبار و رویدادها

کیف‌پول‌های ناشناسی تراکنش‌های عظیم 43 میلیون دلاری شیبا را انجام دادند

شیبا اینو تراکنش عظیم 4.2 تریلیونی را ثبت کرده است که ارزش آن 43 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. آدرس گیرنده، همانطور که در جزئیات تراکنش مشاهده می‌شود، در چندین دریافت قابل توجه نقش داشته که
نشان‌دهنده الگوی معاملات با حجم بالا است.

با این حال، ناشناس بودن کیف پول‌های درگیر به این معنی است که هدف و نهادهای پشت این حرکت‌ها پنهان می‌مانند.

سولانا در فروشNFT از اتریوم پیشی گرفت

سولانا اخیراً از نظر حجم فروش NFT از اتریوم پیشی گرفته است. داده‌ها نشان می‌دهد که فروش سولانا پس از افزایش 2.78 درصدی نزدیک به 16 میلیون دلار رسیده است. این افزایش با وجود رکود گسترده‌تر در
فروش اتریوم، با کاهش قابل توجه 22.7 درصدی فروش NFTهای بر بستر اتریوم‌ اتفاق می‌افتد.

چشم انداز بلاکچین برای فروش NFT روندهای جالبی را نشان می‌دهد. اتریوم مدت‌ها پیشتاز در بازار NFT بوده است، اما داده‌های اخیر سیر صعودی سولانا را نشان می‌دهد. فروش اتریوم به 11.4 میلیون دلار کاهش
یافته که در تضاد کامل با فروش نزدیک به 16 میلیون دلاری سولانا است.

بیت کوین که معمولاً یک بازیگر مستقیم در فضای NFT نیست، فروش 13 میلیون دلاری را به ثبت رسانده است.

تتر 41 آدرس مرتبط با تحریم‌های ایالات متحده را مسدود کرد

شرکت تتر، عرضه‌کننده استیبل کوین USDT، اخیراً 41 آدرس مرتبط با اشخاص تحت‌تحریم دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا OFACرا فریز کرده است.

تتر این مسدود‌سازی را اقدامی پیش‌گیرانه تلقی کرده است.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای نیز نشان می‌دهند چند مورد از این آدرس‌ها طی 6 ماه گذشته از میکسر اتریومی تورنادوکش استفاده کرده‌اند. یکی از آدرس‌ها نیز با هک 625 میلیون دلاری پل میان‌زنجیره‌ای رونین در
ارتباط بوده
است که گفته می‌شود گروه هکری وابسته به کره شمالی، یعنی لازاروس پشت آن است.

تعداد آدرس‌های فعال لایت کوین به رکود جدیدی رسید

طبق گزارش Into The Block تعداد آدرس‌های فعال در شبکه لایت کوین در 8 دسامبر با عبور از 1.4 میلیون به بالاترین سطح تاریخ خود رسید. این اتفاق در کمتر از یک ماه پس از رسیدن این
شاخص به بالاترین حد خود در 6 ماه گذشته رخ می‌دهد. زمانی که تعداد آدرس‌های فعال در این شبکه با شکست رکورد 719300 عددی ماه می (اردیبهشت) در اواسط نوامبر به تعداد 979550
آدرس
افزایش یافته بود. رشد قابل‌توجه آدرس‌های فعال در شبکه لایت‌کوین را می‌توان به استقرار استاندارد توکن LTC-20نسبت داد که بر روی پروتکل‌ اوردینالز این بلاکچین ساخته شده است. همچنین
تعداد
کیف پول‌های لایت کوین دارای موجودی با رشد بیش از 40 درصدی از ابتدای سال 2023 تا کنون به رکود جدیدی رسیده است.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فیفا، با همکاری شرکت بلاک چین «مودکس» پیش از شروع مسابقات جام باشگاه‌های جهانی در عربستان سعودی از مجموعه NFT خود رونمایی کرد.

نخستین مجموعه، شامل صدNFT در 15 دسامبر به نمایش در خواهد آمد که فرصتی برای تهیه بلیت فینال جام جهانی 2026 خواهند بود. 900 NFT دیگر نیز طی این ماه در شبکه پالیگان و بر
روی پلتفرم اوپن‌سی عرضه خواهد شد که شامل لحظات به یاد ماندنی از مسابقات فوتبال است. این NFTها در پلتفرم «فیفا کالکت» در دسترس خواهند بود که در سال 2022 راه‌اندازی شد و توسط
الگورند پشتیبانی می‌شود.

تقویم اقتصادی

چهارشنبه 13 دسامبر

نرخ تورم تولیدکننده(PPI)  ایالات متحده تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره و سخنرانی آقای پاول ایالات متحده

پنجشنبه 14 دسامبر

تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، مدعیان بیکاری و مدعیان بیکاری تداوم یافته انگلستان جلسه‌ی بانک مرکزی ناحیه‌ی یورو

سه‌شنبه 19 دسامبر

نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) ناحیه بورو و کانادا مجوز‌های ساخت و ساز ایالات متحده

گزارش برخی موسسات مالی

Blackrock

چشم انداز سود

رژیم جدید به پراکندگی بیشتر بازگشت ها منجر شده است. ما فکر می کنیم این پس زمینه نیازمند مدیریت ریسک کلان، انتخابی بودن و جستجوی قیمت‌گذاری نادرست است.
 سهام ایالات متحده به بالاترین حد خود در سال 2023 رسید و بازدهی خزانه داری ایالات متحده در روز جمعه پس از داده های حقوق و دستمزد ایالات متحده قیمت گذاری افزایش یافت. کاهش نرخ ها در سال 2024 هنوز زیاده روی به نظر می رسد.
ما می بینیم که بانک های مرکزی در مقابل امیدهای بازار برای کاهش نرخ در جلسات این هفته عقب نشینی می کنند. ما انتظار داریم که از نظر ساختاری نرخ بهره بالاتری در رژیم جدید داشته باشیم.

ما فکر میکنیم که رژیم جدید نوسانات کلان و غیر قابل پیش بینی بودن بازار باعث بدست گرفتن چرخ و اتخاذ یک رویکرد برای رسیدن به یک سبد فعال میشود.چشم انداز جهانی ما شررح می دهد که چگونه این کار را انجام می دهیم.اول ما در مدیریت ریسک های کلان محتاط هستیم. دوم هدف ما این است که از پراکندگی بیشتر بازده ها با انتخاب در طبقه بندی دارایی ،جغرافیا و مناطق سرمایه گذاری کنیم. سوم ما به نیرو های مگا ضربه میزنیم. تغییر های ساختاری که میبینیم باعث بازگشت سرمایه و گشایش اقتصادی می شود.

نمای کلی بازار

شاخص اس اند پی در سال 2023 یک سقف جدید زد، که این با شکست رکورد در یکم دسامبر رقم خورد. گزارش سازمان کار آمریکا در نوامبر موجب ریزش درآمد ده ساله خزانه داری آمریکا شد. کاهشی حدودا 75 واحدی از بالاترین مقادیر 16 ساله ناشی از قیمت گذاری بازار ها در چندین کاهش نرخ فدرال رزرو در سال آینده است. داده ها نشان می دهد که بازار کار به تدریج داغ شدن را کاهش داد اما کاهش نرخ بیکاری و رشد حقوق بالا بازگشت به هدف 2 درصد را از سوی فدرال رزرو را تضمین نمی کند. بنابراین ما فکر نمیکنیم که فدرال رزرو نرخ ها را آنطور که بازار انتظار دارد کاهش دهد.

عملکرد سود و نوسان سالیانه دارایی های منتخب

دنبال کردن پنج نیروی بزرگ

نیروهای بزرگ تغییراتی ساختاری هستند که در حال حاضر و در آینده برسرمایه گذاری تاثیر میگذارند.به عنوان محرک های اصلی رژیم جدید نوسانات بیشتر اقتصاد کلان و بازار ، چشم انداز رشد و تورم بلند مدت را تغییر میدهند و آماده ایجاد تغییرات بزرگ در سودآوری در اقتصاد ها و بخش ها هستند. این بوجود آورنده موقعیت های اصلی و ریسک ها برای سرمایه گذاران است.

.1واگرایی جمعیتی: جهان بین اقتصادهای پیشرفته پیر و بازارهای نوظهور جوان تقسیم شده است – با پیامدهای متفاوت

2.  فناوری هایی که نحوه زندگی و کار ما را تغییر می دهند : اختلال دیجیتال و هوش مصنوعی

3. تکه تکه شدن ژئوپلیتیک و رقابت اقتصادی: با تقسیم شدن جهان به بلوک های رقیب، جهانی شدن دوباره در حال تغییر است

4. آینده امور مالی: معماری مالی به سرعت در حال تغییر نحوه استفاده خانوارها و شرکت ها از پول نقد، استقراض، معاملات و جستجوی بازده است

5.انتقال به سمت اقتصادی با وابستگی کمتر به کربن این تحول و تغییرات ساختاری در سیستم‌های تامین انرژی،محرکی در جهت تخصیص مجدد سرمایه خواهد بود

Coinshares

ورود ادامه دار پول  در 43 میلیون دلار،سهام های بلاک چین بزرگترین بیشترین ورود پول را ثبت کردند.

 محصولات سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال یازدهمین هفته متوالی ورود پول را تجربه کردند، که این امر با افزایش قابل توجه معاملات شورت با توجه به افزایش قیمت اخیر و آگاهی از ریسک آن همراه بود.

از نظر منطقه ای ، اروپا با 43 میلیون ورود پول پیشتاز است،ایالات متحده آمریکا به 14 میلیون دلار در تعقیب آن است(نیمی از پوزیشن ها شورت است)،در حالی که هنگ کنگ و برزیل به ترتیب 8 و 4.6 میلیون دلار خروج سرمایه داشتند.

سهم‌های بلاکچینی بزرگترین ورود پول هفتگی را با ورود 126 میلیون دلار داشتند.

ورود پول به محصولات سرمایه گذاری دارایی های دیجیتال پس از 11 هفته پیاپی به مجموع 43 میلیون دلار رسید اما کاهش قابل توجهی نسبت به هفته های قبل داشت. افزایش قیمت اخیر همچنین باعث ورود پول به پوزیشن های شورت شده همانطور که بعضی سرمایه گذاران پتانسیل کاهش قیمت را مشاهده میکنند. 

اروپا با ورود حدود 43 میلیون دلار به تسلط خود بر ورود پول ادامه میدهد این درحالیست که ایالات متحده آمریکا تنها با ورود 14 میلیون دلار مواجه شده است که نیمی از ورودی ها مربوط به پوزیشن های شورت است.هنگ کنگ دومین هفته خروج پول به میزان 8 میلیون دلار و همچنین برزیل با خروج 4.6 میلیون دلار را تجربه کردند.

بیت کوین با حدود 20 میلیون دلار ورودی در هفته و در مجموع سال با 1.7 میلیارد دلار همچنان در کانون توجه سرمایه گذاران است.با توجه به اینکه که 8.6 میلیون دلار از ورود پول ها در پوزیشن شورت قرار داشت ،احتمالا بخشی از سرمایه گذاران افزایش قیمت را ناپایدار میبینند.

در یک بازگشت چشم گیر امسال اتریوم در شش هفته گذشته با مجموع ورود پول 10 میلیون دلار روبرو شد.هفت هفته گذشته اتریوم با خروج مجموع پول 125 میلیون دلار مواجه بود و در حال حاضر این با ورود پول 19 میلیون دلاری جبران شده است.

سولانا و آوالانچ نیز به ترتیب با ورود 3 میلیون و دو میلیون دلاری محبوبیت خود در میان آلت کوین ها تثبیت کردند.

در همین حال، سهم های بلاکچینی در مجموع با ورود پول 126 میلیون دلاری بزرگترین ورود پول در هفته را به نام خود ثبت کردند.

سایر بازارها

قیمت اونس طلا در هفته‌ی گذشته توانست با ثبت قیمت 2,146 دلار در اوج خود، سقف تاریخی جدیدی را به ثبت برساند اما همانطور که در نمودار مشخص است، با فشار فروشی سنگین روبرو شد و اصلاحی تقریبا 8 درصدی را از نقطه‌ی اوج خود تا به حال تجربه کرده است. در حال حاضر همچنان نشانه‌ای از اتمام اصلاح و بازگشت به روند صعودی در نمودار مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد می‌توان انتظار ادامه‌ی این اصلاح در هفته‌های پیش‌رو تا سطوح 1,965 یا حتی محدوده‌ی 1,900-1,895 دلار را داشت.

بازار سهام ایالات متحده پس از انتشار گزارشات فصلی Q3 مناسبی که در اواخر ماه اکتر و اوایل ماه نوامبر منتشر شدند، روزهای خوشی را تا به امروز سپری کرده‌اند. شاخص‌های S&P-500 و Nasdaq نیز به عنوان دو شاخص بسیار مهم از بازار سهام ایالات متحده، هر روز در حال ثبت سقف‌های جدید در سال 2023 هستند. شاخص S&P-500 در حال حاضر 4.2% و شاخص ,Nasdaq 3.2% تا سقف تاریخی خود فاصله دارد و اگرچه هردو راه خود با مقاومت‌های مهمی روبرو هستند اما ثبت سقف تاریخی جدید برای این دو شاخص در هفته‌های آتی اصلا دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.

در روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی جاری در روز 13 دسامبر، آخرین جلسه‌ی فدرال رزرو برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره‌ی ایالات متحده برگزار خواهد شد که به نظر می‌رسد طی این جلسه نیز همانند جلسه‌ی گذشته، اعضا با ثابت ماندن نرخ بر روی هدف 5.25_5.5 درصدی موافقت خواهند کرد و به این ترتیب سال 2023 با همین نرخ فعلی به پایان ‌می‌رسد.

با توجه به توقف چند ماهه‌ی اخیر فدرال رزرو بر روی نرخ بهره‌ی فعلی و همچنین کشیده شدن ترمز تورم در ایالات متحده در ماه‌های اخیر، به نظر می‌رسد که در صورتی که اتفاق غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد جهانی رخ ندهد، می‌توان این نتیجه را محتمل دانست که نرخ فعلی، اوج نرخ بهره در چرخه‌ی فعلی خواهد بود و در جلسات ماه‌های مارچ یا می سال 2024 می‌توانیم انتظار کاهش در هدف‌گذاری نرخ بهره توسط فدرال رزرو باشیم.

تحلیل On-Chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی در شبکه

مطابق با نمودار مقابل در پس از افزایش قیمت عموم جابجایی‌های صورت گرفته در شبکه با سود همراه بوده است.

با توجه به نمودار  STH-OPRعموما جابجایی‌هایی که در حالت سود رخ داده مربوط به دارندگان کوتاه مدت میباشد.

Taker Buy/Taker Sell

نمودار مقابل فعالیت معامله‌گران را در بازار آتی نمایش میدهد، همانطور که شاهد هستیم در حال حاضر این نسبت به عدد زیر 1 کاهش شدید پیدا کرده که نشان از افزایش taker Sell  نسبت به Taker buy میباشد،به عبارت دیگر نشان دهنده نگاه منفی‌تری از سمت فعالین بازار آتی نسبت به مارکت است.

میزان موجودی صرافی‌ها

همزمان با افزیش قیمت میزان موجودی صرافی‌ها نیز افزایش پیدا کرده است که این شاخص به تنهایی نشان دهنده افزایش عرضه از سمت فعالین بازار میباشد.

مقاومت/حمایت روانی

پس از افزایش قیمت،بیتکوین توانست از تمام مقاومت های روانی پیش‌روی خود در کوتاه مدت عبور کند.در حال حاضر نزدیک ترین حمایت روانی پیش‌روی قیمت در محدوده 38831دلار قرار دارد که میانگین خرید دسته‌ 18ماه-2سال است،بعد از آن حمایت‌های 37335 و 30639دلاری و در انتها حمایت روانی 28471 دلاری پیش‌روی قیمت است

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،شاهد افزایش عرضه در روزهای پایانی هفته بر روی مارکت بوده‌ایم.

حال باید منتظر این مورد باشیم که امکان افزایش تقاضا در داده‌های آنچین برای بازه زمانی کوتاه‏مدت میتواند ادامه دار باشد یا خیر.

Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده‏ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده‏ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده‏ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است.

(نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه‏بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	ü	×
ETH	ü	×
BNB	×	ü
XRP	×	ü
ADA	ü	×
DOGE	ü	×
MATIC	ü	×
SOL	ü	×
TRX	×	ü
LTC	×	ü

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد. در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10 ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای TRX, SOL تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید، ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10 ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	0.26
BNB	0.11
XRP	-0.01
ADA	0.16
DOGE	0.88
MATIC	-0.05
SOL	-0.51
TRX	0.019
LTC	0.43

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را (به عنوان شاخص بازار کریپتو) نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم.

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	-0.082
S&P500	-0.06
GOLD	-0.25
OIL	0.046

همبستگی

همبستگی: ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند (شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است، بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (MATIC-LTC) و (TRX-ADA) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 49130 دلار و کمترین قیمت 38420 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 43689 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم 

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 2669 دلار و کمترین قیمت 2052 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 2353 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	49130	38420	43689
ETH	2669	2052	2353
BNB	255	223	239
XRP	0.79	0.59	0.66
ADA	0.78	0.42	0.59
DOGE	0.11	0.0857	0.1
MATIC	1.065	0.790	0.92
SOL	96	55	74
TRX	0.113	0.10	0.11
LTC	86	66	76

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

نمودار بیتکوین در تایم‌فریم روزانه پس از مدت‌ها بالاخره با این اصلاح جدی در نزدیکی محدوده‌ی مقاومتی خود مواجه شد و پس از این اصلاح، فعلا توانسته خود را بالای سطح EMA-20 در تایم‌فریم روزانه که در محدوده‌ی حمایتی استاتیک 40,000 دلار قرار دارد حفظ کند. در صورت حمله‌ی دوباره‌ی قیمت به سمت EMA-20 و بسته شدن کندل روزانه زیر این سطح، می‌توان انتظار ادامه‌ی اصلاح را تا ترند صعودی شکسته شده و پس از آن سطح 37,500 دلار را داشت.

BTC/USDT

همچنین در تایم‌فریم 4 ساعته نیز همانطور که در نمودار مشخص است، ترند داینامیک و سطح استاتیک 38,000_38,500 دلار اولین حمایت‌های جدی این ارز خواهند بود.

ETH/USDT

اتریوم نیز در تایم‌فریم روزانه پس از اصلاح خود، در سطح 2,160 دلار که قبلا بارها به عنوان مقاومت ظاهر شده بود، متوقف شد و این سطح این بار به خوبی نقش حمایت را بازی کرد.

اتریوم برای حفظ روند صعودی خود و جلوگیری از اصلاح بیشتر نیاز دارد تا بتواند سطح استاتیک 2,160 دلار و همچنین EMA-20 در تایم‌فریم روزانه را حفظ کند و کندل روزانه را زیر این سطح نبندد.

ETH/USDT

در تایم‌فریم 4 ساعته نیز می‌توان مشاهده کرد که اتریوم در واقع از سقف محدوده‌ی تریدینگ‌رنج خود حمایت شده و مادامی که بتواند خود را بالای این سطح نگه دارد، سناریوهای نزولی فعال نخواهند شد. همچنین برای صعود دوباره‌ی این ارز، دو سطح استاتیک 2,255 و 2,325 دلار از اهمیت بالایی برخوردارند و می‌توانند مانع پیشروی قیمت شوند.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.