اخبار و رویدادها

سختی بیت کوین در میان 5 افزایش متوالی از سپتامبر به رکورد 64.68 تریلیون رسید

روز یکشنبه، ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، معیار سختی بیت کوین ۳.۵۵ درصد افزایش یافت و به قله جدید ۶۴.۶۸ تریلیون در ارتفاع بلوک ۸۱۶،۴۸۰ رسید. این تنظیم پنجمین افزایش متوالی سختی شبکه از 19 سپتامبر است.سختی بیت کوین 3.55 درصد بیشتر می شودتلاش برای کشف پاداش بلاک بیت کوین  

 BTC پس از آخرین تعدیل در ارتفاع بلوک 816,480 که حدود 3.55 درصد افزایش را به همراه داشت، به دشواری بی سابقه ای رسیده است. این افزایش به دنبال مجموعه‌ای از تشدیدها است که با افزایش 5.48 درصدی در 19 سپتامبر، افزایش جزئی 0.35 درصدی در 3 اکتبر، افزایش قابل توجه 6.47 درصدی در 16 اکتبر و افزایش 2.35 درصدی در 29 اکتبر آغاز شد.

بلک‌راک: برخورد متفاوت  SEC با  ETFهای نقدی پشتوانه قانونی ندارد

بلک راک استدلال می کند که  SEC هیچ دلیلی برای رفتار متفاوت با قراردادهای آتی کریپتو و شناسایی  ETF ها نداردبلک راک ترجیح  SEC را برای قانون 1940 که بر  ETF های آتی نظارت دارد، زیر سوال برد و استدلال کرد که این قانون هیچ ارتباطی با  ETFهای رمزنگاری و آتی ارزهای دیجیتال ندارد.

بلک راک در برنامه خود، رفتار  SEC با  ETFهای رمزنگاری نقطه ای را زیر سوال برد، زیرا اظهار داشت که این آژانس دلایل خود برای رد مداوم این برنامه ها را بر اساس تمایزات نظارتی نادرست بین  ETFهای آتی و نقدی استوار می کند.

اولین پنجره SEC  برای تأیید همه 12 ETF  بیت کوین از امروز آغاز می شود

 به گفته جیمز سیفارت و اریک بالچوناس، تحلیلگران ETF  بلومبرگ، یک پنجره هشت روزه بین 9 تا 17 نوامبر وجود دارد که در آن همه 12 پرونده ETF  بیت کوین می توانند توسط SEC  تایید شوند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده می‌تواند طی ۸ روز آینده، همه ۱۲ درخواست برای عرضه  ETF  اسپات بیت کوین را تأیید کند. جیمز سیفارت و اریک بالچوناس تحلیلگران ETF  در بلومبرگ نوشتند که این آژانس، پنجره‌ای زمانی برای تأیید همه درخواست‌ها، ازجمله تبدیل گری‌اسکیل بیت کوین تراست به یک ETF  اسپات، تا ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) دارد که البته این فقط یک احتمال است. البته، درخواست‌های هش‌دکس، گلوبال اکس و فرانکین در بازه ۱۷ تا ۲۳ نوامبر (۲۶ آبان تا ۲ آذر) بررسی خواهد شد. سیفارت خاطرنشان کرد که از نظر فنی، کمیسیون بورس آمریکا می‌تواند تا پیش از ۱۰ ژانویه (۲۰ دی) دربارۀ ۹ مورد از ۱۲ درخواست تصمیم‌گیری کند.

هک ۱۱۷میلیون دلاری کیف پول‌های پولونیکس، صرافی متعلق به جاستین سان

طبق گزارش‌ها، از پولونیکس، صرافی متعلق به بنیان‌گذار ترون، جاستین سان، در جریان هک کیف پول‌های خود حداقل ۱۷۷میلیون دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته است. خبر این تراکنش‌های مشکوک ابتدا توسط پک‌شیلد منتشر شد، اما پولونیکس دقایقی بعد اعلام کرد که کیف پول‌ صرافی باهدف پایش و نگهداشت غیرفعال شده است. بااین‌حال، جاستین سان با انتشار توییتی این هک را تأیید کرد. داده‌های آرکام نشان می‌دهد که کیف پول‌های مختلفی در چندین بلاک چین مورد حمله قرار گرفته‌اند. طبق آخرین به‌روزرسانی، در مجموع بیش از ۳۵میلیون اتریوم، ۳۱میلیون بیت کوین، ۳۰میلیون ترون و چندین توکن‌ دیگر از این صرافی به سرقت رفته است..

خودپرداز‌های بیت کوین السالوادور از شبکه لایتنینگ پشتیبانی خواهند کرد

شبکه خودپرداز بیت کوین السالوادور برای دریافت ارتقاء شبکه لایتنینگآتنا بیت کوین قصد دارد شبکه لایتنینگ را در 100 دستگاه خود در چند ماه آینده ادغام کند. طبق یک بیانیه مطبوعاتی از 7 نوامبر، Athena Bitcoin Global  و Genesis Coin قبلاً استفاده از فناوری شبکه لایتنینگ را در زیرساخت های فناوری خود فعال کرده اند و اکنون اجرای آن را ابتدا در السالوادور و سپس در سراسر آمریکای لاتین آغاز خواهند کرد. آتنا قصد دارد تا دسامبر 2023 به پشتیبانی لایتنینگ در 100 دستگاه خودپرداز دولتی Chivo  که در السالوادور مشغول به کار است، روی بیاورد. بقیه کیوسک‌ها، از جمله کیوسک‌های با برند آتنا، در سه ماهه اول سال 2024 دنبال خواهند شد. در حال حاضر 215 عابر رمز ارز وجود دارد.

تقویم اقتصادی

چهارشنبه 15 نوامبر

نرخ تورم مصرف کننده(CPI)  و نرخ تورم هسته (Core CPI) انگلستان نرخ تورم تولیدکننده (PPI) و نرخ خرده فروشی ماهانه ایالات متحده آمریکا

پنجشنبه 16 نوامبر

مدعیان بیکاری و مدعیان بیکاری تداوم یافته ایالات متحده

جمعه 17 نوامبر

نرخ تورم مصرف کننده(CPI)  و نرخ تورم هسته (Core CPI) ناحیه یورو مجوز‌های ساخت و ساز ایالات متحده آمریکا

سه شنبه 21 نوامبر

نرخ تورم مصرف کننده(CPI)  و نرخ تورم هسته (Core CPI) کانادا

Coinshares

میزان سرمایه ورودی به محصولات کریپتویی قابل معامله با توجه به ورودی 293 میلیون دلاری هفته‌ی گذشته، از یک میلیارد دلار در سال 2023 عبور کرد.

•محصولات مالی کریپتویی در هفته‌ی گذشته شاهد ورودی 293 میلیون دلاری بودند که توانست جریان ورودی شکل گرفته در 7 هفته‌ی گذشته را به بیش از 1 میلیارد دلار برساند.

•صندوق‌های بیتکوینی قابل معامله در هفته‌ی گذشته 19.5% از کل حجم معاملات بیتکوین را به خود اختصاص دادند که این نرخ نسبت به رالی صعودی در سال 2020/21 افزایش داشته و مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها را نشان می‌دهد. اتریوم نیز بزرگترین ورودی خود از آگوست 2022 را با مبلغ 49 میلیون دلار شاهد بود و در دو هفته‌ی گذشته یک تغییر بزرگ در احساسات بازار را نشان می‌دهد.

•محصولات مالی کریپتویی در هفته‌ی گذشته شاهد ورودی 293 میلیون دلاری بودند که توانست جریان ورودی در 7 هفته‌ی گذشته را به بیش از یک میلیارد دلار و میزان جریان ورودی از ابتدای سال 2023 تا به امروز را به 1.14 میلیارد دلار برساند و آن را تبدیل به سومین سال پر رونق از نظر میزان حجم ورودی تبدیل کند. در نتیجه‌ی این ورودی‌ها، میزان کل سرمایه تحت مدیریت (AUM) با افزایش 9.6 درصدی در هفته‌ی گذشته و همچنین 99 درصدی نسبت به ابتدای سال روبرو شد. میزان 44.3 میلیارد دلار، که بیشترین مقدار از ماه می 2022 تا به امروز محسوب می‌شود.

•صندوق‌های بیتکوینی قابل معامله 19.5% از کل حجم معاملات بیتکوین در هفته‌ی گذشته را تشکیل دادند. این اتفاقی است که به ندرت رخ می‌دهد و نشان از مشارکت زیاد سرمایه‌گذاران در این بخش نسبت به رالی صعودی سال 2022/21 دارد.

•صندوق‌های بیتکوینی جریان ورودی 240 میلیون دلاری را در هفته‌ی گذشته داشت که این ورودی، میزان کل ورودی‌های صندوق‌های بیتکوینی از ابتدای سال را به 1.08 میلیارد دلار رساند. در حالیکه صندوق شورت بیتکوین شاهد 7 میلیون دلار خروجی بود که این نشان از ادامه‌ی جریان احساسات مثبت در بازار دارد.

•اتریوم بزرگترین ورودی خود از آگوست 2022 را با مبلغ 49 میلیون دلار شاهد بود و در دو هفته‌ی گذشته یک تغییر بزرگ در احساسات بازار را نشان می‌دهد که احتمالا ناشی از درخواست اخیر در ایالات متحده برای راه اندازی ETF اسپات اتریوم است. سولانا نیز شاهد ورودی‌های مجدد به میزان 12 میلیون دلار بود.

•ETF های بلاکچینی مربوط به دارایی‌های اصلی نیز شاهد ورودی 14 میلیون دلاری بودند که بزرگترین میزان ورودی از جولای سال 2022 بود و مجموع ورودی/خروجی‌ها از ابتدای سال 2023 را به 11+ میلیون دلار رساند.

سایر بازار ها

اگر سایه‌ی جنگ برداشته شود، شکست سقف تاریخی سخت‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم

قیمت طلا در هفته‌ی گذشته و پس از آنکه اخبار مربوط به جنگ کمرنگ شدند، پس از رسیدن به ترند داینامیک خود با اصلاح همراه شد و فعلا نشانه‌ای از برگشت نیز در آن دیده نمی‌شود.

با توجه به وضعیت سیاست‌های اقتصادی در جهان که عموم کشورها در حال تغییر فاز سیاست‌های پولی خود به سمت کاهش انقباض هستند، اگر سایه‌ی جنگ از سر طلا برداشته شود، به نظر می‌رسد که می‌توان به نزول آن در میان‌مدت و عدم شکست سقف تاریخی در قیمت طلا امیدوار بود.

گزارشات مثبت شرکت‌ها همراه با چاشنی عدم افزایش نرخ بهره و کمرنگ شدن اخبار مربوط به جنگ

دو هفته‌ی گذشته برای بازار سهام ایالات متحده از زوایای بسیاری خوشایند بود. انتشار گزارشات فصلی مثبت از سوی شرکت‌ها که در هفته‌ی گذشته با انتشار گزارش خوب شرکت اپل به عنوان بزرگترین شرکت فعال در ایالات متحده تکمیل شد، عدم افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و همچنین کمرنگ شدن اخبار مربوط به جنگ اسرائیل و حماس، همگی برای بازار خوشایند بودند و در پی این اتفاقات، شاخص S&P-500 توانست رشدی 7.75 درصدی را از پاین‌ترین سطح خود در 27 اکتبر تجربه کند که عملکردی فوق العاده بوده است. در حال حاضر نیز این شاخص خود را به سطح مقاومت داینامیک رسانده است و شانس شکست این مقاومت در حال حاضر بالا به نظر می‌رسد.

داده‌های اقتصادی پیش‌رو در هفته‌ی آینده

در هفته‌ی پیش رو و در روز سه‌شنبه داده‌ی مربوط به تورم مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) منتشر خواهد شد که با توجه به پیش‌بینی بسیار پایینی که از آن شده است، انتشار آن مطابق با پیش‌بینی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.

در حال حاضر پیش‌بینی‌ها از نرخ CPI برای ماه جاری در بعد سالانه بر روی 3.3 درصد است که در مقایسه با داده‌ی 3.7 درصدی در ماه گذشته، کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

در حال حاضر پیش‌بینی‌ها برای جلسه‌ی بعدی فدرال رزرو در جهت تعیین نرخ بهره، همانطور که در نمودار روبرو مشاهده می‌کنید، به این صورت است که تقریبا 86% توقع ثابت ماندن نرخ بهره در ماه آتی را دارند.

در صورتی که نرخ CPI نتواند انتظارات را برآورده کند، می‌توان توقع داشت که این وضعیت کمی متفاوت شده و احتمالات برای افزایش نرخ بهره در ماه آتی بالا برود که این اتفاق طبعا برای بازارهای ریسکی از جمله بازار رمزارزها خوشایند نخواهد بود.

از سوی دیگر نیز نرخ تورم هسته در روز سه‌شنبه و همچنین نرخ تورم تولید (PPI) در روز چهارشنبه نیز دیگر داده‌ی مهم و تاثیر گذار است که باید به آنها توجه داشت.

پیش‌بینی‌ها برای نرخ تورم هسته 4.1 درصد است که نسبت به ماه گذشته بدون تغییر است.

همچنین پیش‌بینی‌ها برای نرخ تورم تولید (PPI) به این صورت است که از نرخ 0.5 درصد در ماه گذشته، به نرخ 0.1 درصد در ماه جاری برسد که این داده نیز با توجه به کاهش قابل توجه در پیش‌بینی‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل On-chain

میزان تغییرات برخی از شاخص‏های درون شبکه‏ ای

میزان تغییرات در یک هفته گذشته	مقدار	شاخص
+1.82%	1,102,281	Number of Active Addresses
+0.054%	1,832,684	Miner Balance
-2.71%	539,101	New Addresses
-2.73%	463,650	Transactions count

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی در شبکه

مطابق با نمودار مقابل در هفته گذشته عموم جابجایی‌های صورت گرفته همچنان در سود قرار دارد.

عموما جابجایی‌هایی که در حالت سود رخ داده مربوط به دارندگان کوتاه مدت میباشد.

سکه‌های تخریب شده 

مطابق با نمودار تعداد سکه‌های تخریب شده کاهش پیدا کرده و با توجه به این مورد شاهد کاهش میانگین سنی بیتکوین‏های خرج نیز هستیم. در حال حاضر برخی از جابجایی‌های صورت گرفته که در اسلاید قبل نیز به آنها اشاره داشتیم و در حالت سود قرار دارند، توسط دارندگان کوتاه مدت در حال رخ دادن است.

جابجایی بیتکوین میان دسته‌های مختلف 

 در هفته‌ای که گذشت موجودی افرادی که 1000-10000 بیتکوین داشتند (افرادی که نگاه میان مدت و کوتاه مدتی به بازار دارند و از دسته‌های هوشمند بازار به شمار می‌آیند) کاهش پیدا کرده است و در نقطه مقابل موجودی فعالین خرد بازار و نهنگ‌ها (افرادی که نگاه بلندمدت نسبت به روندهای بازار دارند) به ترتیب ثابت مانده و افزایش پیدا کرده داشته است.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها پس از نزدیک شدن قیمت به محدوده 36800 دلاری افزایش چشم گیری داشته است،این شاخص به نوعی بدبینی افراد را نسبت به این محدوده قیمتی نشان می‏‌دهد.

مقاومت/حمایت روانی

پس از افزایش قیمت،بیتکوین توانست از تمام مقاومت های روانی پیش‌روی خود در کوتاه مدت عبور کند.

 حال نزدیک ترین حمایت روانی پیش‌روی قیمت در محدوده 28200دلار قرار دارد که میانگین خرید دسته‌ 3ماه-6ماه است،بعد از آن حمایت‌های 27800 و 27100دلاری و در انتها حمایت روانی 25733 دلاری پیش‌روی قیمت است و نزدیک‌ترین مقاومت روانی پیشرو در محدوده 44000دلار قرار دارد.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،شاهد افزایش عرضه بر روی مارکت بوده‌ایم.

حال باید منتظر این مورد باشیم که امکان افزایش تقاضا در داده‌های آنچین از سمت دسته‌های تاثیرگذار برای بازه زمانی کوتاه‏مدت میتواند نمایان شود یا خیر.

تحلیل Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده‏ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده‏ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده‏ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است.

(نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه‏بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	×	ü
ETH	×	ü
BNB	ü	×
XRP	ü	×
ADA	ü	×
DOGE	ü	×
MATIC	ü	×
SOL	×	ü
TRX	ü	×
LTC	×	ü

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد. در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10 ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای ADA, SOL تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید، ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10 ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	2.17
BNB	0.79
XRP	0.21
ADA	-0.96
DOGE	0.13
MATIC	1.46
SOL	4.56
TRX	0.83
LTC	0.62

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را (به عنوان شاخص بازار کریپتو) نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم.

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	0.04
S&P500	0.006
GOLD	-0.13
OIL	0.03

همبستگی

همبستگی: ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند (شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است، بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (BTC-BNB) و (XRP-BTC) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 39572 دلار و کمترین قیمت 33523 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 36434 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 2464 دلار و کمترین قیمت 1539 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 2053 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	39572	33523	36434
ETH	2464	1539	2053
BNB	259	222	241
XRP	0.72	0.61	0.67
ADA	0.43	0.28	0.36
DOGE	0.087	0.062	0.07
MATIC	1.23	0.60	0.89
SOL	89	28	51
TRX	0.12	0.091	0.11
LTC	81	63	71

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

واکنش اولیه از سطح استاتیک و داینامیک انجام شد…

در روزهای گذشته و پس از رسیدن بیتکوین به مقاومت‌های استاتیک و داینامیک اصلی خود در تایم‌فریم روزانه، شاهد یک واکنش اولیه منفی از سوی قیمت بودیم که دور از انتظار نبود.

در حال حاضر گرچه مومنتوم صعودی همچنان بسیار قوی به نظر می‌رسد، اما با توجه به همپوشانی مقاومت‌ها در منطقه‌ی فعلی، انتظار می‌رود که اصلاح شکل گرفته در قیمت کمی طولانی‌‌تر بوده و حداقل بتواند تا سطح EMA-20 که بر روی نمودار قرار دارد، ادامه داشته باشد. همچنین در صورت انجام تحرکات صعودی، مقاومت‌ مهم بعدی را می‌توان سطح 40,000 دلار دانست.

ETH/USDT

اتریوم نیز پس از عبور از مقاومت سطح 2,000 دلار، در محدوده‌ی همپوشانی مقاومت داینامیک و استاتیک خود در محدوده‌ی قیمتی 2,160 دلار، واکنش منفی را از خود نشان داد و حتی این واکنش از بیتکوین نیز بیشتر و شدیدتر بود.

در حال حاضر سطح 2,000 دلار و پس از آن EMA-20 در تایم‌فریم روزانه را می‌توان اولین حمایت‌های جدی برای این ارز دانست.س

ETH/BTC

حمایت در محدوده‌ی ترند 7 ساله به خوبی شکل گرفت…

در هفته‌ی گذشته نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین پس از نزدیک شدن به محدوده‌ی حمایتی خود که متشکل از یک حمایت استاتیک در سطح 0.049 و یک حمایت استاتیک بلندمدت است، با حمایت روبرو شد و توانست واکنش مثبتی ار خود نشان دهد.  اگرچه همچنان شانس اصلاح دوباره تا رسیدن به ترند داینامیک برای این ارز وجود خواهد داشت، اما این سطح از قدرت خوبی برای حفظ قیمت برخوردار است. س

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.