تصویر گزارش هفتگی درباره تحلیل فاندامنتال رمزارزها و بازارهای مالی

در این گزارش هفتگی، به تحلیل فاندامنتال رمزارزها و بازارهای مالی می‌پردازیم و آخرین تغییرات و رویدادهای مرتبط با این بازارها را بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید تا اطلاعات مهم و جذابی را درباره تحلیل فاندامنتال رمزارزها دریافت کنید.


اخبار و رویدادها

پرایم تراست اعلام ورشکستگی کرد

پرایم تراست، متولی کریپتو، پس از مواجهه با کمبود منابع مالی مشتری، برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 در دلاور ثبت نام کرده است.این شرکت در پرونده ای در 15 اوت گفت که بین 25000 تا 50000 طلبکار دارد و بدهی های تخمینی بین 100 تا 500 میلیون دلار در مقایسه با 50 تا 100 میلیون دلار دارایی تخمین زده شده دارد.در بیانیه مطبوعاتی همراه آمده است: «شرکت قصد دارد تعدادی درخواست به دادگاه ورشکستگی ارائه کند که برای تسهیل ارزیابی منظم شرکت از همه گزینه‌های استراتژیک، از جمله فروش احتمالی دارایی‌ها و عملیات شرکت، طراحی شده است».

کوین بیس اعلام کرد که 5 جفت معامله آلتکوین را از فهرست حذف می کند

کوین بیس، یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در جهان، اعلام کرده است که برخی از جفت‌های معاملاتی آلتکوین را از پلتفرم خود حذف می‌کند. این تصمیم با هدف تجمیع نقدینگی و بهبود تجربه معاملاتی برای کاربران آن است.طبق یک پست وبلاگ منتشر شده توسط Coinbase در روز دوشنبه، 14 آگوست 2023، این صرافی معاملات در بازارهای زیر را در ساعت 7 بعد از ظهر روز سه شنبه، 15 آگوست 2023 یا حوالی آن به حالت تعلیق در می آورد:

•ALCX-EUR

•API3-USDT

•COVAL-USDT

•FOX-USDT

•POLY-USDT

پی پال قابلیتی را ارائه می کند که به کاربران اجازه می دهد PYUSD را به بیت کوین و سایر رمزارزها تبدیل کنند

پی پال که اخیراً استیبل کوین خود را راه اندازی کرده است، به تازگی اعلام کرده است که ویژگی جدیدی را ارائه می کند که به کاربران امکان می دهد به طور یکپارچه PYUSD و سایر دارایی های رمزنگاری شده را تبدیل کنند. این غول پرداخت به تازگی یک سرویس Cryptocurrency Hub راه اندازی کرده است که امکان خرید و فروش رمزارز و سایر عملکردها را از طریق PayPal و PYUSD فراهم می کند.

بازداشت دوباره سم بنکمن فرید؛ قرار وثیقه مدیرعامل سابق FTX  لغو شد

گزارش شده است که یک قاضی فدرال به دلیل تلاش برای ارعاب شاهدان، وثیقه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX را پس از انتشار اطلاعات به خبرنگاران نیویورک تایمز لغو کرده است.بر اساس گزارش افراد حاضر در جلسه 11 اوت در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، قاضی لوئیس کاپلان دستور لغو وثیقه بانکمن-فرید را صادر کرد که نشان می دهد وی تا پایان دو محاکمه در زندان نگه داشته خواهد شد.

 برای کلاهبرداری مربوط به فعالیت های خود در FTX. دادستان ها برای لغو وثیقه 250 میلیون دلاری بانکمن-فرید که از زمان محاکمه در دسامبر 2022 او را از بازداشت دور نگه داشته بود، فشار آورده بودند.

گزارش شده است که کاپلان گفت که مصاحبه‌های بانکمن-فرید با خبرنگاران نیویورک تایمز منجر به اشتراک‌گذاری اطلاعاتی با قصد «آزار رساندن و ترساندن» کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، همکار و دوست دختر سابق او شد. تیم حقوقی Bankman-Fried تأیید کرد که وی برخی از اطلاعات منتشر شده را در اختیار خبرنگاران قرار داده است، که باعث شد کاپلان دستوری برای جلوگیری از اظهارات غیرقانونی مرتبط با پرونده جنایی صادر کند.

چین لینک از تکمیل یکپارچه‌سازی با بلاک چین لایه ۲ بیس خبر داد

Chainlink ادغام های خود را با ضربه زدن روی Base شبکه لایه 2 انکوبه شده توسط Coinbase به 12 عدد افزایش داده است. طبق به‌روزرسانی اخیر، Base به پروژه‌هایی مانند اتریوم، آربیتروم، آوالانچ، زنجیره BNB و Polygon می‌پیوندد.شبکه غیرمتمرکز اوراکل برای اولین بار یک روز قبل از راه اندازی شبکه اصلی اعلام کرده بود که فیدهای قیمت خود را در Base اعمال می کند.این یکپارچه سازی اساساً توسعه دهندگان را قادر می سازد که بر روی بلاک چین لایه 2 ایجاد می کنند تا به فیدهای داده های زنجیره ای و سایر خدمات وب 3 دسترسی داشته باشند.در بیانیه ای، جسی پولاک، خالق پایگاه و رئیس پروتکل ها در کوین بیس، قبلا گفته بود:«فیدهای قیمت زنجیره‌ای یکی از راه‌حل‌های پیشرو داده قیمت برای توسعه‌دهندگان در زمینه امنیت، قابلیت اطمینان و قابلیت استفاده است.»

کوین بیس برای پیشبرد قوانین ارزهای دیجیتال سازمان غیرانتفاعی راه اندازی می کند

صرافی رمزارز کوین‌بیس در حال راه‌اندازی یک سازمان غیرانتفاعی برای پیشبرد سیاست‌های طرفدار رمزارز در سراسر جهان است.Stand With Crypto Alliance  حمایت و پیشبرد قوانین در ایالات متحده را که دسترسی و نوآوری در صنعت را ترویج می کند، در اولویت قرار می دهد. اتحاد یک سازمان 501(c)(4) تحت سرویس درآمد داخلی است، به این معنی که یک گروه رفاه اجتماعی معاف است.کارا کالورت، رئیس سیاست ایالات متحده Coinbase، دوشنبه در جریان رویداد توییتر اسپیس گفت: بحث فعلی در مورد سیاست ارزهای دیجیتال در واشنگتن دی سی بین بازیکنان متمرکز و سایر گروه های بزرگ است. اما Stand With Crypto Alliance  امیدوار است که صداهای جدیدی را وارد تصویر کند.کالورت گفت: «[اتحاد] دقیقاً همان چیزی است که صنعت کریپتو در مورد آن است را در بر می گیرد. همه چیز مربوط به تلاش های غیرمتمرکز، قدرت غیرمتمرکز، دسترسی غیرمتمرکز است، و من فکر می کنم این جنبش Stand With Crypto  واقعاً در مورد آن است.

صرافی بیترکس با پرداخت ۲۴میلیون دلار جریمه به  SEC موافقت کرد

این صرافی مدت کوتاهی پس از اینکه رگولاتور آن را هدف قرار داد، عملیات خود در ایالات متحده را تعطیل کرد و درخواست حمایت از ورشکستگی را داد.همانطور که توسط بلومبرگ گزارش شده است، Bittrex و شرکت تابعه غیر آمریکایی آن با 24 میلیون دلار جدا خواهند شد تا اتهامات مربوط به نقض چندین قانون اوراق بهادار در حین ارائه خدمات ارزهای دیجیتال به کاربران آمریکایی را برطرف کنند.ویلیام شیهارا، یکی از بنیانگذاران شرکت، طرح تسویه حساب را “نتیجه ای خوب” خواند و این امیدواری را ایجاد کرد که می تواند به مقامات ایالات متحده کمک کند تا تعادلی بین حفاظت از سرمایه گذاران و ترویج نوآوری ایجاد کنند.

سه‏شنبه، 15 آگوست
چین: تعیین نرخ بهره وام های 1 یک ساله MLF؛ تولید صنعتی سالانه؛ خرده‌فروشی سالانه؛ نرخ بیکاری
ایالات متحده: خرده‌فروشی ماهانه و سالانه؛ شاخص تولیدی ایالت نیویورک؛ شاخص بازار مسکن NAHB
چهارشنبه، 16 آگوست
ایالات متحده:  داده ابتدایی مجوزهای ساخت و ساز؛ شروع به ساخت مسکن؛ تولید صنعتی ماهانه و سالانه، صورتجلسه ماه جولای FOMC
ناحیه یورو: بازبینی دوم نرخ رشد GDP در Q2؛ تولید صنعتی ماهانه و سالانه
بریتانیا: تورم کل و هسته‌ای مصرف‌کننده در بعد ماهانه و سالانه؛ تورم کل و هسته‌ای تولیدکننده در بعد ماهانه و سالانه
پنج‏شنبه، 17 آگوست
ایالات‏متحده: مدعیان بیکاری (جدید، تداوم‌یافته، متوسط ماهانه)؛ شاخص تولیدی بانک فدرال فیلادلفیا؛ شاخص پیشروی هیئت کنفرانس
جمعه، 18 آگوست
ناحیه یورو: داده نهایی نرخ تورم کل در بعد ماهانه و سالانه؛ داده نهایی نرخ تورم هسته‌ای در بعد سالانه
بریتانیا: خرده‌فروشی ماهانه و سالانه

Blackrock

محرک های اقتصاد ایالات متحده

درآمدهای ایالات متحده در سال گذشته بر اثر عادی شدن تغییرات مخارج ناشی از شیوع کرونا و کاهش حاشیه سود بعد از دوران شیوع، رکودی سطحی تجربه کرد. با این حال در سه ماهه گذشته، برخلاف باور اکثریت عملکرد بهتری از سال گذشته نشان دادند.

در هر حال در فصل جاری درآمد ایالات متحده تحت تاثیر 3 عامل است.

.1فشردگی حاشیه سود

سوالی که ذهن اکثر سرمایه گذاران را درگیر کرده این است که آیا شرکت ها موفق به حفظ حاشیه سود خود خواهند بود؟ برای پاسخ به این سوال باید به مشکلاتی که گریبانگیر شرکت هاست از جمله کمبود نیروی کار، عرضه محدود و همچنین درخاوست رشد پایدار دستمزدها از سوی نیروی کار نگاه کرد.

2. پراکندگی و گزینش شرکت ها

با توجه به نمودار می بینیم که شرکت های حوزه فناوری عملکردی بهتر از انتظار سرمایه گذاران داشتند.

بنابراین در فرآیند تنظیم پرتفولیوی خود باید به بخشی که انتخاب می کنیم دقت کنیم.

3. تفاوت های منطقه ای

اگر به رشد مطلق سال به سال در بازار سهام اروپا و ایالات متحده نگاه کنید، درآمد اروپا دو برابر بازار سهام ایالات متحده در سه ماهه گذشته کاهش یافته است، که همچنین به کاهش عملکرد نسبی سهام اروپایی نیز منجر شد.

توجه به این 3 عامل کمک شایانی به سرمایه گذاران در خصوص بررسی وضعیت سرمایه گذاری خود در ادامه سال خواهد کرد.   

Coinshares

•به دنبال گزارش CPI ماه سپتامبر، که احتمال افزایش نرخ بهره را در این ماه کم کرد سرمایه های سازمانی شاهد ورودی 29 میلیون دلاری بودند

•از نظر منطقه ای، عمده فعالیت از سوی صندوق های کانادایی بود که ورودی 24 میلیون دلاری داشتند، اگرچه هنوز میانگین فعالیت صندوق های کانادایی از ابتدای سال تا امورز پایین تر از سایر کشورها است.

•سوِئیس تنها کشوری بود که جریان خالص ورودی به مبلغ 8 میلیون دلار ثبت کرد.

•بیتکوین پس از 3 هفته خروجی به مبلغ 144 میلیون دلار، در هفته گذشته، با ورودی 27 میلیون دلاری در مرکز توجه بود.

•صندوق های شورت بیتکوین بر خلاف هفته گذشته که ورودی بسیار جزئی به مبلغ   2هزار دلار داشتند، این هفته به رالی خروجی خود ادامه دادند و مبلغ 27 میلیون دلار خروجی ثبت کردند.

•این داده ها نشان می دهد که علیرغم حجم پایین پول این روزها، هنوز احساسات سرمایه گذاران به بازار کریپتوکارنسی و بیتکوین مثبت است.

•اتریوم با ورودی 2.5 میلیون دلاری در آلتکوین ها پیشگام بود. همچنین، یونی سواپ و سولانا نیز به ترتیب ورودی 0.7 میلیون دلاری و 0.4 میلیون دلاری داشتند.

•ریپل با ورودی 0.5 میلیون دلاری شانزدهمین هفته متوالی از ورودی های خود را پشت سر گذاشت که شامل 12% از کل دارایی های تحت مدیریت است. این رمز ارز از ابتدای سال تا کنون 127 درصد رشد داشت.

سایربازارها

نرخ تورم ایالات متحده با افزایشی کمتر از انتظارات همراه بود

ئر هفته‌ی گذشته نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده منتشر شد که طبق پیش‌بینی‌ها پس از یک سال کاهش مداوم، با افزایش همراه شد اما این افزایش کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. پیش‌بینی‌ها حاکی از این بودند که نرخ تورم در بعد سالانه از 3% به 3.3% افزایش یابد اما آمار منتشر شده نرخ تورم سالانه 3.2% را نشان دادند.

از سوی دیگر اما نکته‌ی امیدوار کننده، تورم هسته بود که به روند نزولی خود ادامه داد و علی‌رغم پیش‌بینی‌ها که حاکی از عدم تغییر تورم هسته در ماه جاری بودند، با کاهش 0.1% از 4.8 به 4.7 درصد رسید.

داده‌ی مهم دیگری که در هفته‌ی گذشته منتشر شد و آمار قابل توجهی داشت، داده نرخ تورم تولید بود که حتی بالاتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد و از صفر درصد به نرخ 0.3% در ماه جاری رسید که این موضوع نیز می‌تواند از نظر تاثیرات احتمالی آن در ماه‌های جاری بر روی تورم مصرف‌کننده بسیار حائز اهمیت باشد.

در هفته‌ی جاری نیز برخی از داده‌های مهم عبارتند از داده‌ی نرخ خرده فروشی ماهانه ایالات متحده که در روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد، نرخ رشد GDP ناحیه یورو و همچنین جلسه‌ی اعضای فدرال رزرو که در روز چهارشنبه اتفاق خواهد افتاد، آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده در روز پنج‌شنبه و همچنین داده‌ی تورم مصرف کننده (CPI) مربوط به ناحیه یورو که پیش‌بینی می‌شود در بعد سالانه باز هم با کاهش همراه شود و در صورت عدم تحقق این اتفاق، باید منتظر واکنش اعضای بانک مرکزی اروپا و خانم لاگارد باشیم.

شکست طلا مطابق انتظارات انجام شد…

همانطور که در هفته‌ی گذشته به آن اشاره شده بود، طلا در آستانه‌ی شکست ترند نزولی خود قرار داشت که این اتفاق رخ داد و طلا ریزشی نسبتا شارپ را تجربه کرد.

در حال حاضر نمودار طلا در حال نزدیک شدن به اولین ناحیه حمایتی مشخص شده است که در صورت حفظ این محدوده‌ی می‌توان انتظار پولبک به نقطه‌ی شکست ترند را در اقدام بعدی داشت.

مقاومت کوتاه‌مدتی جلوی پیشروی دلار را خواهد گرفت؟

نمودار قیمت دلار نسبت به تومان در هفته‌ی گذشته در ابتدا با ریزش از سطح مقاومتی که در هفته‌ی گذشته به آن اشاره شد، شروع شد و در روزهای پایانی با افزایشی نسبتا چشمگیر همراه بود.

در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که کار سختی برای شکست مقاومت فعلی داشته باشد و می‌توان از نواحی فعلی، اصلاحی را برای قیمت دلار در نظر داشت.

تحلیل on_chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی دراندگان بلندمدت در  شبکه

در هفته گذشته جابجایی‌های صورت گرفته توسط دارندگان بلندمدت عموما با سود همراه بوده و مربوط به افرادی است که میانگین قیمت خرید آنان در محدوده 15000دلاری بوده،اما در حال حاضر جابجایی‌های صورت گرفته توسط دارندگان بلندمدت با ضرر همراه بوده است.

میزان سود/ضررهای محقق شده حاصل از جابجایی‌های در شبکه

مطابق با نمودار مقابل عموم جابجایی‌هایی طورت گرفته در شبکه با سود همراه بوده است که با توجه به سالاید قبلی بخشی از سودهای محقق شده مربوط به جابجایی‌ دارندگان بلندمدت بوده است که این به تنهایی میتواند برای مارکت عامل ریسکی باشد.

میانگین سنی بیتکوین‌های جابجا شده

مطابق با نمودار مقابل در طول هفته گذشته میانگین سنی بیتکوین‌های جابجا شده در حال حاضر کاهش پیدا کرده و عموم جابجایی هایی که در روزهای پایانی با ضرر همراه بوده توسط دارندگان کوتاه مدت در حال رخ دادن بوده است،اما قبل از آن عموم جابجایی‌های صورت گرفته که با سود همراه بوده توسط دارندگان بلند مدت بوده که همراه با سودهای چشم‌گیر در شبکه در حال رخ دادن است.

جابجایی بیتکوین میان دسته‌های مختلف 

در هفته‌ای که گذشت موجودی افرادی که 1000-10000بیتکوین داشتند(افرادی که نگاه میان مدت و کوتاه مدتی به بازار دارند و از دسته‌های هوشمند بازار به شمار می‌آیند)با شیب ملایمی افزایش پیدا کرده است، اما موجودی فعالین خرد بازار،نهنگ‌ها(افرادی که نگاه بلندمدت نسبت به روندهای بازار دارند)به ترتیب کاهش و افزایش را تجربه کرده است.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها پس از رسیدن قیمت به محدوده 29400دلاری کاهش پیدا کرده که به نوعی خوشبینی افراد را نسبت به این محدوده قیمتی نشان میدهد و با توجه به حجم معاملاتی داخل صرافی‌ها و خروج بیتکوین از صرافی‌ها میتوان گفت عمده فعالیت توسط فعالین این بازار در داخل شبکه در حال رخ دادن است.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها پس از رسیدن قیمت به محدوده 29400دلاری کاهش پیدا کرده که به نوعی خوشبینی افراد را نسبت به این محدوده قیمتی نشان میدهد و با توجه به حجم معاملاتی داخل صرافی‌ها و خروج بیتکوین از صرافی‌ها میتوان گفت عمده فعالیت توسط فعالین این بازار در داخل شبکه در حال رخ دادن است.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،نسبت به هفته گذشته شاهد افزایش اشتیاق از سمت برخی از فعالین بازار بوده‌ایم اما از طرفی دیگر قدرت عرضه بر روی مارکت کمی افزایش پیدا کرده و عموم عرضه های رخ داده با سود همراه بوده است.

حال باید منتظر این مورد باشیم که امکان افزایش تقاضا در داده‌های آنچین از سمت دسته‌های تاثیرگذار نمایان میشود یا خیر.

تحلیل Quant

نام ارزپرریسککم‌ریسک
BTC×ü
ETH×ü
BNB×ü
XRP×ü
ADA×ü
DOGE×ü
MATIC×ü
SOLü×
TRXü×
LTC×ü

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است.

(نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد.در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای‌LTC،ETH تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید،ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارزبتا(beta)
ETH0.47
BNB0.74
XRP1.18
ADA0.07
DOGE0.70
MATIC0.24
SOL3.32
TRX0.41
LTC0.95

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را(به عنوان شاخص بازار کریپتو)نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم

 نمادبتا(Beta)
NASDAQ1.36
S&P5000.82
GOLD0.17
OIL-1.05

همبستگی:ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند(شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است،بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (XRP-TRX) و (SOL-ETH) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 29950،28915دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده29406دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین و کمترین قیمت مورد احتمال برابر با 1865،1822دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 1844دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارزبهترین سناریو ممکن قیمتبدترین سناریو ممکن قیمتمحتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC299502891529406
ETH186518221844
BNB245235240
XRP0.660.600.57
ADA0.300.270.29
DOGE0.0790.0700.07
MATIC0.690.660.68
SOL272225
TRX0.0780.0750.08
LTC857882

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

EMA-20 روزانه شکسته نشد و برخورد به ترند صعودی دوباره صورت گرفت….

بیتکوین درهفته‌ی گذشته با نوساناتی بسیار اندک و همچنین حجم بسیار کم، به کار خود پایان داد و در انتها نتوانست خود را بالای سطح EMA-20 حود در تایم2فریم روزانه تثبیت کند و برخورد آن با سطح ترند صعودی دوباره صورت گرفت.

با توجه به روند کندی که بیتکوین در پیش گرفته و همچنین عدم واکنش جدی به سطح ترند صعودی خود، همچنان سناریوهای نزولی همانند هفته‌ی گذشته از قدرت بیشتری برخوردار هستند.

ETH/USDT

اتریوم همچنان درگیر با سطح 1,830 دلاری….

اتریوم در هفته‌ی گذشته با نوسانات بسیار کم در سطح 1,830 دلاری خود، در حال تلاش برای حفظ این ناحیه حمایتی بود و بار دیگر نیز به سطح ترند صعودی خود برخورد کرد.

اتریوم نیز همانند بیتکوین به نظر می‌رسد که جانی برای حفظ این ناحیه حمایتی نداشته و شانس شکست و از دست رفتن این حمایت برای آن بیشتر خواهد بود.

ETH/BTC

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین در حال حاضر در منطقه‌ی مهم حمایتی خود قرار دارد که تلاقی دو حمایت استاتیک و داینامیک در نمودار است.

با توجه به اینکه شانس نزول بیتکوین و اتریوم در نمودارهای خود نسبت به دلار بیشتر است، به نظر می‌رسد که نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین نیز کار بسیار سختی برای حفظ این ناحیه حمایتی در پیش داشته باشد.

پرونده‌ی ویژه

توضیح پروژه WLD COIN

پروژه یchat gpt  پروژه ای که این اواخر توجه زیادی را به خود جلب کرده بود , پس از مدتی 

بنیانگذار این پروژه از پروژه ای دیگر به اسم world coin  رونمایی کرد.

وُرلدکوین (Worldcoin) یک پروتکل  open source است که به منظور ایجاد دسترسی برابر به اقتصاد جهانی برای همگان طراحی شده است. این پروتکل جهت فراهم کردن یک زیرساخت تجاری جدید و نوآورانه که بدون تبعیض و محدودیت‌های مکانی و اجتماعی عمل کند، توسعه یافته است. 

 وُرلدکوین بر پایه فناوری بلاکچین ساخته شده است که امنیت، شفافیت را به تراکنش‌ها و اطلاعات ارائه می‌دهد. این تکنولوژی به عنوان یک پایه مهم برای رسیدن به اهداف وُرلدکوین عمل می‌کند.

یکی از ویژگی‌های مهم وُرلدکوین، اعتبارسنجی جامعه کاربران است که در فرآیند اعتباردهی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با پروتکل نقش دارد. این اعتبارسنجی باعث می‌شود تا تصمیمات به‌روز و منطبق با نیازهای واقعی جامعه اتخاذ شوند.

این پروژه به وسیله دستگاهی به  اسم orb  از عنبیه افراد عکسبرداری می کند و از خروجی آن که به یک هش تبدیل می شود برای احراز هویت استفاده می کند.

افراد و سازمان‌های حامی وُرلدکوین، ابزارهایی را توسعه می‌دهند که با همکاری به هدف آن کمک می‌کنند. این ابزارها شامل موارد زیر می‌شوند:


شناسه جهانی (World ID)

یک شناسه دیجیتالی با حفظ حریم خصوصی است که به هدف حل مشکلات مهم مبتنی بر هویت طراحی شده است، از جمله اثبات هویت منحصر به فرد یک فرد.


توکن وُرلدکوینWorldcoin Token) )

اولین توکنی که به صورت جهانی و به طور آزاد به افراد توزیع می‌شود.


اپلیکیشن جهانی World App) )

یک اپلیکیشن که پرداخت‌ها، خریدها و انتقال‌ها را به صورت جهانی با استفاده از توکن وُرلدکوین، دارایی‌های دیجیتال، stablecoin‌ها و ارزهای سنتی فراهم می‌کند.


چگونه برای World ID ثبت‌نام کنم؟


مرحله 1: دانلود اپلیکیشن 


دانلود World App  به افراد اجازه می‌دهد تا حساب وُرلدکوین خود را راه‌اندازی کنند و به یک کیف پول دیجیتال دسترسی داشته باشند که به وُرلدکوین، بیتکوین، اتریوم و دیگر ارزها متصل است.


مرحله 2: ثبت‌نام در World ID


استفاده از World App  بدون ثبت‌نام در World ID امکان‌پذیر است. با این حال، به منظور دریافت سهم رایگان از توکن‌های وُرلدکوین و سایر ارزهای دیجیتال، فرد باید با مراجعه به یک اپراتور وُرلدکوین و تأیید هویت منحصر به فرد خود در مقابل Orb، برای World ID ثبت‌نام کند. 



مرحله 3: دریافت سهم رایگان از وُرلدکوین و سایر ارزهای دیجیتال

پس از اینکه هویت منحصر به فرد خود را تأیید کرده باشید، می‌توانید از شناسه جهانی خود درWorld App  استفاده کرده و درباره ارزهای دیجیتال آموزش ببیند و ارز های رایگانی دریافت کند. 

دستگاه ORB
هدف اصلی پروژه توزیع رایگان توکن دیجیتال جدیدی به همه افراد جهان بود تا به عنوان یک راه برای کمک به دسترسی و مشارکت آن‌ها در اقتصاد جهانی عمل کند. این پروژه برای تایید هویت منحصر به فرد هر فرد از دستگاهی به اسم orb  استفاده می کند.

orb یک دستگاه تصویربرداری بیومتریک است که با حفظ حریم، هویت منحصر به فرد یک فرد را تأیید می‌کند.

براساس تحقیقاتی که این پروژه انجام داده است به این نتیجه رسیده اند که 

اسکن عنبیه، دقیق‌ترین راه است و می‌توان از آن برای تفکیک دقیق بین میلیاردها انسان منحصر به فرد استفاده کرد. 

orbچگونه کار می‌کند؟

فرد باید به یک اپراتور وُرلدکوین مراجعه کند و هویت منحصر به فرد خود را در یک Orb تأیید کند. 

اولین وظیفه orb  این است که تعیین کند که آیا فرد واقعی و زنده است و در تلاش نیست برای تأیید هویت دست به تقلب بزند. این کار با استفاده از مجموعه‌ای از حسگرهای دوربین و مدل‌های یادگیری ماشین انجام می‌شود که ویژگی‌های چهره و عنبیه  را تجزیه و تحلیل می‌کنند. پس از انجام این تشخیص، orb تصاویری از عنبیه  فرد را گرفته و با استفاده از چندین مدل machine learning و تکنیک‌های دیگر یک هش ایجاد می‌کند که نماینده عددی از مهم‌ترین ویژگی‌های الگوی عنبیه افراد است.

جذب سرمایه

این پروژه در دو مرحله 125 میلیون دلار به کمک 19 سرمایه گذار جذب کرده است

وُرلدکوین به طور کلی مبلغ ۱۲۵ میلیون دلار در دو دوره جذب سرمایه تا تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۲۲ را جمع‌آوری کرده است. جدیدترین دور سرمایه‌گذاری آن در قالب یک دوره ارائه اولیه سکه (ICO) برگزار شده است. وُرلدکوین توسط ۱۹ سرمایه‌گذار حمایت مالی شده است.


 نحوه ی توزیع توکن


در حال حاضر، ۱۰ میلیارد توکن WLD به سهامداران مختلف اختصاص یافته است. ۷۵٪ از این ۱۰ میلیارد توکن WLD به جامعه وُرلدکوین اختصاص داده شده‌است ، ۹٫۸٪ دیگر به تیم توسعهٔ اولیه تخصیص یافته‌است. سرمایه‌گذاران   ۱۳٫۵٪سازمانTools for Humanity  از توکن‌ها را دریافت کرده‌اند، در حالی که ۱٫۷٪ دیگر به Tools humanity reserve  اختصاص یافته است.



علاوه بر این، انتظار می‌رود که جامعه توکن WLD کاربردهای دیگری نیز تعیین کند. به عنوان مثال، صاحبان توکن می‌توانند از آن برای پرداخت فعالیت‌های مختلف در World App یا کیف پول‌های رمزارزی دیگری مانند Trust Wallet استفاده کنند.

بنیانگذاران پروژه


در سال 2019، زمانی که آلتمن Y Combinator را ترک می کرد تا مدیر عامل OpenAI شود، شروع به مصاحبه با افراد برای رهبری سازمان جدیدی کرد. ماکس نوو نسترن، اولین مؤسسی که او وارد این مجموعه کرد، یکی از همکاران سرمایه گذاری سابق در Bridgewater Associates بود و قبلاً برای یک استارت آپ انتقال پول به نام Wave کار می کرد. دومین بنیانگذار آلتمن، الکس بلان، در انستیتو فناوری کالیفرنیا و انجمن ماکس پلانک در رشته فیزیک تحصیل کرده بود.

با جمع‌آوری این تیم متخصص و متنوع، آلتمن به دنبال ایجاد یک محیط ترکیبی از دانش، تجربه و تخصص بود تا به هدف‌های پیشرو در حوزه هوش مصنوعی دست یابد.

نقاط قوت 

فعالیت بدون احراز هویت و حفظ حریم خصوصی افراد

کاربران در هر زمانی میتوانند درخواست حذف اطلاعاتشان را بدهند

جلوگیری از تقلب به کمک احراز هویت بیومتریک


نقاط ضعف

محدودیت جغرافیایی برای فعالیت در این اپ و نبود اپراتور orb برای  برخی کشور ها

طبق گفته ی وب سایت این پروژه اگر با استقبال و استفاده ی عموم روبه رو نشود شکست می خورد و این نشانگر ریسک زیاد این پروژه است.


نتیجه گیری

با توجه به نقاط ضعفی که بعضا در تداخل با اهداف اولیه این پروژه است ]ینده ی این پروژه و پذیرش آن توسط جامعه قابل پیش بینی نیست و برای نتیجه گیری دقیق باید منتظر عملکرد و بازخورد آن در آینده باشیم.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *