اخبار و رویدادها

مقامات کره جنوبی در حال بحث درباره احتمال عرضه ETF  بیتکوین هستند

لی بوک هیون، رئیس سرویس نظارت مالی کره جنوبی فاش کرد که مقامات این کشور در حال بحث در مورد تأیید احتمالی صندوق‌های قابل معامله بورسی  ETFمعاملات اسپات بیتکوین در این کشور هستند. این مقام نظارتی می‌گوید که نظرات متفاوتی بین مقامات در این باره وجود دارد و برخی مانند خود او موضع مثبتی در قبال دارایی‌های دیجیتال دارند و برخی نیز محتاط‌تر هستند.

بلک‌راک به‌دنبال گنجاندن بیتکوین در دیگر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است

طبق گزارش‌ها بلک‌راک اصلاحیه‌ای را برای گنجاندن بیتکوین در صندوق فرصت‌های درآمد استراتژیک خود  BSIIX به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ارائه کرده است. اندازه کل این صندوق حدود ۳۶.۵میلیارد دلار است و ارزش خالص دارایی‌های سهام آن به ۲۴.۲میلیارد دلار می‌رسد. صندوق BSIIX، معمولاً تحت شرایط خاصی در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سایر بخش‌های بازار سرمایه‌گذاری می‌کند. همچنین، بلک‌راک قصد دارد سهام ETPهایی را خریداری کند که با نگهداری مستقیم دارایی دیجیتال، عملکرد قیمت بیت کوین را دنبال می‌کنند.

مایکرواستراتژی ۶۰۰میلیون دلار برای خرید بیتکوین بیشتر جمع‌آوری می‌کند

مایکرواستراتژی اعلام کرد که ۶۰۰میلیون سرمایه به‌عنوان بخشی از برنامه خود برای خرید بیتکوین بیشتر جمع‌آوری خواهد کرد. این شرکت فاش کرد که این وجوه در قالب اوراق قرضه ارشد قابل تبدیل منتشر خواهد شد. این اوراق نسبت به سهام عادی جایگاه بالاتری دارند، به این معنا که سرمایه‌گذاران آن‌ها در صورت ورشکستگی یا انحلال در اولویت هستند. این اوراق قرضه در ۱۵ مارس ۲۰۳۰ (۲۵ اسفند ۱۴۰۹) سررسید خواهند شد، مگر اینکه قبلاً مطابق با شرایط خریداری، بازخرید یا تبدیل شده باشند.

ارزش بازار تتر به رکورد ۱۰۰میلیارد دلار رسید

طبق داده‌های کوین‌گیکو، ارزش بازار استیبل کوین تتر پس از رشد ۹درصدی از ابتدای سال میلادی تاکنون، امروز به نقطه عطف ۱۰۰میلیارد دلاری رسیده است. این رقم حدود ۷۱میلیارد دلار از ارزش بازار یو‌اس‌دی کوین، دومین استیبل کوین بزرگ بازار، بیشتر است. البته، این شاخص در سایر منابع مانند کوین‌مارکت‌کپ هنوز به نقطه عطف ۱۰۰میلیارد دلاری نرسیده است. این ارزش بازار، تتر را کمی بالاتر از غول تجارت الکترونیک شاپیفای، در کنار شرکت نفت‌وگاز چندمیلیتی بریتیش پترولیوم قرار می‌دهد.

طبق گزارش منتشر شده بیش از ۳۶۰ میلیون دلار ارز دیجیتال در ماه فوریه به سرقت رفته است

به گفته شرکت امنیتی بلاک چین PeckShield، ضررهای مالی ناشی از سرقت ارز دیجیتال در ماه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در یک پست جدید در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس، PeckShield می‌گوید هکرها در ماه فوریه حدود ۳۶۰.۸۳ میلیون دلار دارایی‌های دیجیتال شده را به سرقت برده‌اند که این رقم در ژانویه تنها ۱۸۲.۵۴ میلیون دلار بود.

بیش از ۸۰ درصد دارندگان دوج کوین در سود هستند

داده‌های ارائه‌شده توسط پلتفرم تحلیلی IntoTheBlock  نشان می‌دهد که همزمان با رشد قابل توجه بهای دوج کوین، در حال حاضر تقریباً ۸۱ درصد سرمایه‌گذاران این میم کوین در سود قرار دارند. در زمان تنظیم این خبر در ساعت ۱۶:۱۵ روز یکشنبه، بهای دوج کوین به ۰.۱۴۱ دلار رسیده است که نمایانگر رشد ۶۴ درصدی این میم کوین محبوب در یک هفته گذشته است. افزایش ارزش دوج کوین و سود سرمایه‌گذاران را می‌توان به عوامل مختلفی از جمله رشد عمومی بازار، افزایش پذیرش این میم کوین و پویایی ناشی از سفته‌بازی با این توکن در بازار ارزهای دیجیتال نسبت داد.

۶۷۱ هزار عدد بیتکوین در محدوده قیمت ۶۰ الی ۶۲ هزار دلار خریداری شده است

بیت‌کوین، بزرگترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، شتاب صعودی فوق‌العاده‌ای داشته و روز چهارشنبه به بالاترین حد خود در سال ۲۰۲۴ یعنی ۶۴۱۰۰ دلار رسید. حال با استناد به داده‌های IntoTheBlock، علی مارتینز، تحلیل ارزهای دیجیتال، می‌گوید بیت‌کوین حمایت ۱ میلیون آدرس را در محدوده قیمتی ۶۰۳۳۴ تا ۶۲۱۵۵ دلاری دارد. به گفته مارتینز بیش از ۶۷۱ هزار عدد بیت‌کوین در این محدوده توسط یک میلیون آدرس خریداری شده است. این منطقه، اعتماد سرمایه‌گذاران را برجسته می‌کند و می‌تواند به عنوان یک سطح حیاتی حمایت از بیت‌کوین عمل کند.

میزان دارایی تحت مدیریت  ETF بیت‌کوین بلک‌راک از بزرگ‌ترین  ETF نقره پیشی گرفت

داده‌های اخیر  HODL15Capital یک نقطه عطف مهم را برای ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد، یک ETF‌ نقدی بیت‌کوین از نظر دارایی‌های تحت مدیریت AuM از بزرگ‌ترین ETF نقره پیشی گرفت. ETF اسپات بلک‌راک که در حال حاضر ۱۰.۰۳ میلیارد دلار در دارایی تحت مدیریت جمع آوری کرده، سود قابل توجه ۳۵.۲ درصدی را از ابتدای راه‌اندزای به سرمایه‌گذاران خود ارائه کرده است.

این رشد قیمتی باعث شده است که بزرگ‌ترین تراست نقره به رتبه دوم میزان سرمایه تحت مدیریت سقوط کند چراکه در حال حاضر ۹.۶۳ میلیارد دلار سرمایه داشته و از ابتدای سال ۴.۸٪ درصد کاهش داشته است.

در حالی که طلا همچنان رهبر اصلی در بازار ETF  کالا است، رشد قابل توجه ETFهای بیت کوین نشان دهنده تغییر بالقوه در رفتار سرمایه گذاران و آینده سرمایه گذاری‌های کالایی است.

چهارشنبه 6 مارس

جلسه‌ی تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره کانادا جلسه‌ی شهادت آقای پاول از ایالات متحده

پنجشنبه 7 مارس

جلسه‌ی تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره ناحیه یورو داده‌ی مربوط به میزان صادرات و واردات ایالات متحده

جمعه 8 مارس

نرخ رشد سالانه و فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) ناحیه یورو اشتغال بخش غیر کشاورزی و نرخ بیکاری ایالات متحده

سه‌شنبه 12 مارس

نرخ تورم مصرف‌کننده (CPI) و نرخ تورم مصرف‌کننده هسته (Core CPI)

Coinshares

جریان های عظیم ورودی با 1.8 میلیارد دلار ادامه می یابد و ETF های ایالات متحده بر بازار تسلط کامل دارند.

محصولات سرمایه گذاری دارایی دیجیتال با رکورد 1.84 میلیارد دلار دومین ورودی هفتگی بزرگ را به خود اختصاص دادند. حجم معاملات محصولات سرمایه گذاری به رکورد بیش از 30 میلیارد دلار در هفته رسید.

94 درصد از ورودی ها به بیت کوین بوده است که مجموعاً به 1.73 میلیارد دلار می رسد، اگرچه تغییرات اخیر قیمت باعث شد که سرمایه گذاران بیتکوین شورت دو برابر شوند و 22 میلیون دلار وارد این صندوق شود.

اتریوم در هفته گذشته شاهد بزرگترین ورودی هفتگی خود از اواسط جولای 2022 بود که مجموعاً به 85 میلیون دلار رسید، اما  AuM آن با 14.6 میلیارد دلار همچنان فاصله‌ای از سقف 23.7 میلیارد دلاری دارد.

محصولات سرمایه گذاری دارایی دیجیتال با رکورد 1.84 میلیارد دلار دومین ورودی هفتگی بزرگ را به خود اختصاص دادند. حجم معاملات در محصولات سرمایه گذاری به رکورد بیش از 30 میلیارد دلار در هفته رسید و 50 درصد از حجم معاملات روزانه جهانی بیتکوین در صرافی های مورد اعتماد را نشان می داد. کل دارایی‌های تحت مدیریت، پس از افزایش قیمت‌های اخیر، اکنون بسیار نزدیک به بالاترین رقم تاریخی خود در 82.6 میلیارد دلار است، درست اندکی کمتر از سقف 86 میلیارد دلاری که در اوایل نوامبر 2021 تعیین شده بود.

 ایالات متحده همچنان به تسلط خود بر بازار ادامه می دهد و مجموع ورودی خالص آن به 1.88 میلیارد دلار می رسد. این امر تا حدی با افزایش جریان‌های خروجی از Grayscale فعلی کاهش یافت که مجموعاً 1.46 میلیارد دلار خروجی در ETF بیتکوین خود داشت. این خروج پول با ورود پول توسط ناشران جدید جبران شد که در هفته گذشته مجموعاً 3.2 میلیارد دلار ورودی داشتند. جریان‌ها در مناطق دیگر مختلف بود، سوئیس 20 میلیون دلار ورودی داشت در حالی که سوئد، آلمان و کانادا به ترتیب مجموعاً 32 میلیون دلار، 35 میلیون دلار و 23 میلیون دلار جریان خروجی داشتند.

94 درصد از ورودی‌ها به بیت‌کوین بوده است که مجموعاً 1.72 میلیارد دلار است، اگرچه تغییرات اخیر قیمت باعث شد که سرمایه‌گذاران صندوق شورت بیتکوین دو برابر شوند و 22 میلیون دلار به آن وارد شود.

اتریوم در هفته گذشته شاهد بزرگترین ورودی هفتگی خود از اواسط جولای 2022 بود که مجموعاً به 85 میلیون دلار رسید، اما  AuM با 14.6 میلیارد دلار همچنان فاصله‌ای از سقف 23.7 میلیارد دلاری خود دارد.

پولیگان شاهد ورود 7.6 میلیون دلار بود در حالی که سولانا شاهد خروجی 12 میلیون دلار بود.

Blackrock

به این دلیل که محیط ریسک ‌پذیری در حال حاضر حمایت‌کننده است، ما اعتبار با بازده بالا در حوزه یورو، بدهی بازارهای نوظهور و سهام ایالات متحده را دوست داریم.

• سهام ایالات متحده در هفته گذشته دوباره به بالاترین حد خود رسید. بازده ده ساله خزانه داری ایالات متحده عمدتاً بدون تغییر بود اما اندکی کمتر از بالاترین میزان خود در سال 2024 بود.

• ما در حال تماشای داده های حقوق و دستمزد ژانویه ایالات متحده در این هفته هستیم. یک خبر قوی می تواند تایید کند که رشد دستمزدها همچنان بالاست و همانطور که ما انتظار داریم، تورم را تحریک کند.

زیرک بودن برای استفاده از فرصت ها در رژیم جدید درس های کلیدی است که ما را راهنمایی می کند. ما به این درس توجه می کنیم که تورم کاهش می یابد و فدرال رزرو آماده کاهش نرخ بهره است. این پس‌زمینه حمایت‌کننده‌تر برای ریسک‌پذیری نشان می‌دهد چرا که ما دارای حجم بالایی از اعتبار با بازده بالا در منطقه یورو، بدهی‌های بازارهای نوظهور دلاری و سهام ایالات متحده هستیم. ما اعتبار درجه سرمایه‌گذاری را ترجیح می‌دادیم، اما اکنون به درآمد ثابت نگاه می‌کنیم، جایی که اسپرد ها آنقدر کاهش پیدا نکرده است. ما هنوز اعتبار خصوصی را دوست داریم.

با وجود اینکه بازده اوراق قرضه دولتی در سال گذشته نوسان داشته است، اختلاف بین آنها و بازده اعتباری به طور پیوسته کاهش یافته است. ما اعتبار درجه سرمایه گذاری جهانی (IG) را پس از ترجیح دادن آن بر سهام و بازدهی بالا از اواسط سال 2022، در افق تاکتیکی 6 تا 12 ماهه در سپتامبر گذشته کاهش دادیم. این باعث تغییر ریسک پذیری وجوه در کیف های اعتباری می شود که در آن ریسک ها بهتر به نظر می رسد. ما طرفدار بازدهی بالا هستیم و خنثی می‌مانیم: بازدهی آن جذاب است و بازگشت سرمایه آن نسبت به نوسانات نرخ بهره حساسیت کمتری دارد. تفاوت های منطقه ای دلیل این است که چرا ما به طور کلی اعتبار اروپایی را ترجیح می دهیم. اسپرد های اعتباری  IG ایالات متحده و با بازده بالا نسبت به سایر کشورهای اروپایی کمتر از میانگین 10 ساله خود هستند. نمودار را ببینید. از نظر ما، اسپردهای اروپایی از سال 2020 تا حدی به دلیل ترکیب بخش های متفاوت در اروپا ضعیف عمل کرده است. با این حال، ما فکر می‌کنیم که سود بیش از حد در اعتبارات اروپایی، ریسک ها را جبران می‌کند.

پس زمینه بازار:

 S&P 500 و Nasdaq به صعود خود ادامه می دهند و هر دو شاخص در هفته گذشته به بالاترین حد خود رسیدند. زمانی که بازارها با توجه به رشد انعطاف پذیر و تورم ثابت، کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و اکنون شاهد کاهش سه چهارم واحدی بازدهی خزانه داری ایالات متحده در سال جاری هستیم. ما هنوز شاهد تورم در برهه ای هستیم که بازار می تواند در اواخر سال با آن بیدار شود. داده‌های تورم  PCE ایالات متحده تأیید کرد که تورم پس از کاهش به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو در سال جاری، احتمالاً به ۳ درصد نزدیک‌تر خواهد شد.

دارایی های تحت نظر:

سایر بازار ها

طلا در آستانه‌ی ثبت سقف جدید

در هفته‌های گذشته به الگوی نزولی شکل گرفته در نمودار 4 ساعته‌ی قیمت طلا و احتمال شکست رو به بالای آن اشاره شده بود که این اتفاق در هفته‌ی گذشته رخ داد و با پامپ شدن قیمت جهانی طلا همراه شد. سقف قیمتی قبلی که طلا در اواخر سال 2023 به ثبت رسانده بود، در نزدیکی 2,147 دلار قرار دارد و به نظر می‌رسد که شکست آن دور از انتظار نباشد. اما باید توجه داشت که ترند مقاومتی که در نمودار مشخص شده است، یک مقاومت جدی در تایم‌فریم هفتگی است و شکست موفقیت آمیز این سطح، کار بسیار دشواری خواهد بود.

سرعت کاهش تورم در ناحیه یورو، کندتر از حد انتظار

در هفته‌ی گذشته داده‌های ابتدایی تورمی ناحیه یورو منتشر شدند که در هر دو شاخص CPI و Core CPI گرچه شاخص نشان دهنده‌ی کاهش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه‌ی سالانه بود، اما هردو شاخص با کاهشی کمتر از انتظارات همراه شدند و نتوانستند انتظارات را به خوبی براورده کنند.

در این راستا نرخ تورم CPI که پیش‌بینی می‌شد 2.5% اعلام شود، با 0.2% کاهش نسبت به ماه قبل، در عدد 2.6% اعلام شد و همچنین نرخ Core CPI که پیش‌بینی می‌شد 2.9% اعلام شود، با 0.2% کاهش نسبت به ماه قبل، به عدد 3.1% رسید.

عدم کاهش تورم به میزان پیش‌بینی شده و دلخواه، بانک مرکزی اروپا را بر این می‌دارد که شاید هنوز زمان مناسب برای کاهش نرخ بهره فرا نرسیده و شانس باقی ماندن نرخ بهره در سطوح فعلی را افزایش می‌دهد.

در ایالات متحده اما شرایط متفاوت بود، داده‌ی تورمی مربوط به PCE و Core PCE که در روز پنجشنبه هفته‌ی گذشته منتشر شد، به ترتیب با 0.1% و 0.2% کاهش مطابق با پیش‌بینی‌ها بود.

از سوی دیگر نیز، در ایالات متحده داده‌ی مربوط به PMI تولید منتشر شد که با کاهشی خلاف بر پیش‌بینی‌ها، به نرخ 47.8 رسید. این در حالی است که نرخ PMI تولید در ماه گذشته در عدد 49.1 منتشر شده بود و پیش‌بینی‌ها به دنبال افزایش آن تا سطح 49.5 در ماه جاری بودند که این امر محقق نشد. همچنین نرخ رشد GDP هم حال و روز خوبی نداشت و از 4.9% در فصل گذشته، به 3.2% رسید که حتی از پیش‌بینی 3.3 درصدی خود نیز عملکرد ضعیف‌تری داشت. همچنین داده‌ی مربوط به سفارشات ماهانه‌ی کالاهای با دوام نیز، با کاهشی بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها، در نرخ منفی 6.1% منتشر شد که پایین‌ترین میزان از فوریه سال 2023 بود.

بسیاری از داده‌ها در ایالات‌متحده در حال حاضر نشان از ضعف اقتصاد در ناحیه‌ی تقاضا دارند و شاید بتوان گفت که اوضاع کمی به سمت رکودی شدن است، حال باید دید که با توجه به این شرایط، فدرال رزرو تا چه زمان می‌تواند اصرار بر عدم کاهش نرخ بهره و باقی ماندن در سطوح فعلی بورزد…

تحلیل On-Chain

سود/ضرر محقق شده حاصل از جابجایی در شبکه

مطابق با نمودار مقابل در هفته گذشته عموم جابجایی‌های صورت گرفته در حالت سود قرار داشته اما در روزهای پایانی به حالت سر‌به‌سر نزدیک شده است،حال شاهد فشار فروش همچنان در حالت سود از هم دارندگان بلند مدت هستیم ا که با توجه به افزایش قیمت میتواند عاملی طبیعی برای مارکت باشد اما سرعت روند پیش‌گرفته شده را میتواند کاهش دهد.

تغییرات موجودی صرافی‌ها

موجودی صرافی‌ها قبل از رشد قیمت با شیب شدیدی در حال کاهش پیدا کردن بوده،اما تا قبل از رشد قیمت شاهد افزایش موجودی صرافی‌های مشتقه بوده‌ایم که میتواند از عوامل اصلی رشد قیمت باشد ، اما در حال حاضر موجودی صرافی‌های مشتقه نیز کاهش پیدا کرده است که میتوان به این نکته اشاره داشت که این رویداد میتواند هیجانات را از بازار دور کند.

مقاومت/حمایت روانی

نزدیک ترین حمایت روانی پیش‌روی قیمت در محدوده 49509دلار قرار دارد که قیمت واکنشی جالب نسبت به آن داشته،بعد از آن حمایت‌های 42744و32395دلاری پیش‌روی قیمت است.

جمع بندی

با توجه به داده‌های آنچین که این هفته مورد بررسی قرار دادیم،شاهد افزایش عرضه‌ در حالت سود از سوی سرمایه‌گذاران کوتاه مدت/کوتاه مدت بر روی مارکت همچنان هستیم که با توجه به افزایش قیمت میتواند عاملی طبیعی برای مارکت در کوتاه مدت باشد و در کنار آن شاهد کاهش شدید موجودی صرافی‌های مشتقه میباشیم که میتواند قدرت روند شکل گرفته در کوتاه مدت را کاهش دهد.

باید منتظر این مورد باشیم که افزایش تقاضا در داده‌های آنچین جهت تقویت نگاهی مثبت به روند شکل گرفته برای کوتاه مدت میتواند پدیدار شود یا خیر.

تحلیل Quant

پرریسک/ کم ریسک 10 ارز برتر بازار بر اساس نوسانات

در این قسمت 10 ارز برتر بازار را با توجه به نوساناتی که در هفته گذشته داشتند در دو دسته پر ریسک/کم ریسک قرار داده‏ایم. نوسانات هر ارز از هفته گذشته تا امروز را دسته بندی کرده‏ایم و ارزهای پر نوسان/ کم نوسان بازار را با برچسب کم ریسک/پر ریسک از یکدیگر جدا کرده‏ایم. معمولاً به ارزهای کم نوسان وزن بیشتری در تشکیل یک سبد امن اختصاص داده می شود و این برعکس تشکیل یک سبد پرخطر برای این ارزها است. (نوسانات هر ارز با استفاده از خوشه‏بندی نوسانات تحلیل و اعمال شده است.)

نام ارز	پرریسک	کم‌ریسک
BTC	ü	×
ETH	ü	×
BNB	ü	×
XRP	×	ü
ADA	ü	×
DOGE	ü	×
MATIC	ü	×
SOL	×	ü
TRX	×	ü
LTC	ü	×

بررسی پرریسک‌ترین/کم‌ریسک‌ترین 10 ارز برتر بازار با استفاده از بتا

بتا:ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد. در نهایت علامت مثبت ضریب بتا، هم‌سو بودن و علامت منفی این ضریب، غیرهمسو بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می‌دهد.

در این قسمت بتا هر یک از 10 ارز برتر بازار را نسبت به بیتکوین محاسبه کرده ایم.بیشترین و کمترین مقادیر بتا به تریبت به ارزهای LTC, DOGE تعلق دارد، که نشان دهنده حرکت شدید، ملایم این ارزها نسبت به بیتکوین است و با توجه به بتا به ترتیب این دو ارز در دسته پرریسکترین و کم‌ریسکترین ارزها از میان 10 ارز اول بازار در این هفته قرار میگیرند.

نام ارز	بتا(beta)
ETH	0.44
BNB	0.39
XRP	0.0
ADA	0.75
DOGE	1.63
MATIC	-0.020
SOL	0.74
TRX	0.064
LTC	-0.7199

بتا

در این بخش مقدار beta بیتکوین را (به عنوان شاخص بازار کریپتو) نسبت به هر یک از نمادهای ذکر شده در جدول محاسبه کرده‌ایم.

نماد	بتا(Beta)
NASDAQ	-0.074
S&P500	-0.057
GOLD	-0.029
OIL	0.109

همبستگی

همبستگی: ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه‌ی بین دو متغیر را توصیف می‌کند (شدت را همانند بتا توصیف نمیکند). ضریب همبستگی درمورد توزیع‌های دویا چند متغیره به کار می‌رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیاد شود به گونه‌ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد.

مطابق با نقشه مقابل میزان همبستگی به شکل دو به دو میان 10 ارز اول بازار محاسبه شده است، بیشترین و کمترین میزان همبستگی میان ارزها به ترتیب مربوط به (DOGE-LTC) و (BNB-ADA) بوده است.

نقشه همبستگی میان بیتکوین-نفت(CL=F)-طلا(GC=F)-S&P500(^GSPC)-NASDAQ(^IXIC)

شبیه‌سازی قیمت بیتکوین

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 75916 دلار و کمترین قیمت 53093 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت بیتکوین در محدوده 63393 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌سازی قیمت اتریوم

مطابق با روش مونت‌کارلو و در نظر گرفتن 10000 شبیه‏ساز برای محدوده‌ای قیمت یک هفته آینده، بیشترین 3881 دلار و کمترین قیمت 3128 دلار است و به شکل میانگین حدود قیمت اتریوم در محدوده 3488 دلار در نظر گرفته شده است.

شبیه‌ساز حدودی قیمت برای 10رمزارز برتر بازار برای 1هفته آینده

نام ارز	بهترین سناریو ممکن قیمت	بدترین سناریو ممکن قیمت	محتمل ترین سناریو ممکن قیمت
BTC	75916	53093	63393
ETH	3881	3128	3488
BNB	475	352	413
XRP	0.7386	0.522	0.63
ADA	0.873	0.600	0.73
DOGE	0.222	0.099	0.15
MATIC	1.334	0.871	1.1
SOL	160	102	130
TRX	0.148	0.133	0.14
LTC	112	71	90

تحلیل تکنیکال

BTC/USDT

بیتکوین در شرف شکست سقف تاریخی…

بیتکوین در هفته‌ی گذشته همانطور که انتظار داشتیم، حرکت به سمت سقف تاریخی خود در 69,000 دلار را آغاز کرد و در حال حاضر تنها کمتر از 200 دلار با شکستن آن فاصله دارد.

گرچه مومنتوم صعودی قیمت در حال حاضر بسیار شدید است، اما با توجه به اهمیت بسیار زیاد این مقاومت، شاید شکست آن کمی سخت به نظر برسد. همچنین در صورت شکست این سطح، پولبک به آن می‌تواند موقعیت خرید در جهت نوسان‌گیری کوتاه‌مدت  را ایجاد کند.

ETH/USDT

اتریوم در تایم‌فذیم هفتگی همانطور که در نمودار پیداست، یک مقاومت دیگر را قبل از رسیدن به سقف تاریخی بر سر راه خود می‌بیند که این سطح، مقاومت تکنیکالی و روانی 4,000 دلار است که پس از عبور از آن، حرکت به سمت سقف تاریخی آغاز خواهد شد.

همچنین نزدیک‌ترین حمایت جدی در صورت اصلاح قیمتی، سطح 3,500 دلار خواهد بود.

ETH/BTC

اتریوم نسبت به بیتکوین، بازهم ترند صعودی حفظ شد. این بار زمان شکست ترند نزولی فرا می‌رسد؟

نمودار اتریوم نسبت به بیتکوین پس از اصلاحی که انجام شد، دوباره در ناحیه‌ی ترند صعودی خود با تقاضا همراه شده و در حال ثبت یک کندل روزانه‌ی صعودی و قوی است و به نظر می‌رسد که این بار از شانس خوبی برای شکست ترند نزولی خود برخوردار است. اما همچنان باید گفت که برای اطمینان، صبر برای شکست و تایید آن لازم است و بدون تایید شکست، ورود به معامله منطقی نخواهد بود.

اطلاعیه سلب مسئولیت

معامله در بازار‌های مالی اقدامی پر ریسک است و افراد باید به دقت شرایط سرمایه گذاری خود را بررسی کنند. بنابراین، این گزارش نباید به تنهایی مبنای انجام سرمایه گذاری قرار گیرد و تیم مکس دیجیتال هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه تصمیم گیری، اقدام، سود یا زیان افراد را نمیپذیرد.

   مطالب مندرج در این گزارش توسط تیم تحلیل مکس دیجیتال و با رعایت بی طرفی انجام شده است. این تحلیل ها صرفا نظر تحلیل گران این تیم بوده است و هیچگونه توصیه به خرید و فروش، ورود یا خروج از بازار نشده است.

   با توجه به سرعت بالای تغییرات در بازار‌های مالی، اطلاعات و فرضیات این گزارش می‌تواند هر لحظه تغییر کند و مکس دیجیتال مسئولیتی در قبال به هنگام سازی داده ها بر عهده نمی‌گیرد.

مالکیت معنوی محتوای مندرج در این گزارش متعلق به مکس دیجیتال است.